Difference between revisions of "Enter vouchers/da"

Latest revision as of 14:15, 18 October 2023

Et program til registrering af bilag, enten uden integration til andre delsystemer eller med tilknytning til andre hovedbøger.

Registrer bilag uden integration til andre delsystemer

Bilag registreres i Økonomi: Verifikationer/Registrering af bilag. Standardserien har præfikset BO, men flere bilagsserier kan skabes i System: Basisregister/Bog/Verifikationsserier. Fælles for alle er, at de består af to tegn, hvoraf den ene er B.

Vælg serie og tast Ny. Registreringen begyndes altid ved at opgive regnskabsdato.

Et enkelt bilag registreres med to eller flere konti samt beløber i debet og kredit. Andre funktioner er:

Skab bilagsskabelon eller automatkontering

Bilagsskabeloner skabes i System: Basisregister/Bog/Bilagsskabeloner. Tast på Ny og navngiv skabelonen. Angiv konto og eventuel omkostningsbærer og/eller omkostningssted hvis kontoen tillader det. Angiv enten en procentuel del af et beløb, eller et beløb. Hvis du angiver en procentuel del, spørger systemet efter beløbet i alt hvornår du bruger skabelonen, og regner andelen ud med hjælp af procentsatsen

En automatkontering (uden Importér skabelon-knappen) udføres hvornår basiskonto, omkostningssted og omkostningsbærer er blevet indtastet i Automatkonteringsfeltet i bunden på skabelonen. Automatkonteringen trigges da basiskontoen angives i bilaget og vises i registreringsbilledet.

Registrering af bilag med integration til andet delsystem

Hvis kontoen, du angav, er integreret til andet delsystem, åbnes et gulfarvet faneblad med navnet til delsystemet. I fanen registreres oplysninger, der hører til delsystemet. Neden vises de vanligste integrationer.

Kundeindbetalinger

Kontoen for kundefordringer er integreret med Debitorer, hvilket indebærer, at kontering på denne konto skaber et faneblad der hedder DEB X. X står for fanenummeret. I fanen registreres kundeindbetalingerne. Angiv fakturanummer for den faktura, der er blevet betalt, eller søg fakturaer med funktionen Hent fakturaer. Du kan selektere på kunde, dato, fakturanummer, mm.

Systemet henter fakturabeløbet i alt. Ved delbetaling af faktura, skriv beløbet øver det beløb som står i feltet Erh. bet (valuta). En udenlandsk betaling vises ikke i dette felt uden du er nødt til at skrive det beløb ind, som er kommet til banken.

Hvis betalingen er i udenlandsk valuta er dette felt tomt, og du angiver her det beløb, banken har modtagit.

En udenlandsk betaling som delbetales må derimod skrives ind i begge felterne Erh bel (valuta) og Erh bel. Fakturavaluta. Differencen bliver då en restpost og eventuelt en kursdifference (Dersom det erholdte beløb i den egne valutaen delt med valutakursen ikke er den samme som beløbet i feltet Erholdt beløb fakturavaluta, bliver mellemforskellen en kursdifference).

Manuel kontering af valutakursdifferencer

Hvis der ikke findes konti angivet for differencer, hentes beløbene til feltene Erh bel basisvaluta og Erh bel fakturavaluta. Beløbene kan endres for delbetaling og mulige differencer må bogføres manuelt.

Efter at fakturaerne registreres angiver du en konto for betalingen i fanen Bog (fx bankkontoen). Her kan du godt nyde funktionen Udfyld for at kontere resterende på kontoen.

Leverandørbetalinger

Kontoen for leverandørgæld er integreret med Kreditorer, hvilket indebærer, at kontering på denne konto skaber et faneblad der hedder KRE X. X står for fanenummeret. I fanen registreres leverandørbetalingerne. Angiv fakturanummer for den faktura, der er blevet betalt, eller søg fakturaer med funktionen Hent betalinger. Her kan du selektere på betalingsnummer, dato eller leverandør. Fakturaer med et restbeløb kan også hentes. Med funktionen Hent betalingsfil kan du hente en fil med betalinger.

Hvis betalingen er i udenlandsk valuta er dette felt tomt, og du angiver her det beløb, der er trækket fra banken

En udenlandsk betaling som delbetales må derimod skrives ind i begge felterne Bet bel (valuta) og Bet bel. Fakturavaluta. Differencen bliver då en restpost og eventuelt en kursdifference (Dersom det betalte beløb i den egne valutaen delt med valutakursen ikke er den samme som beløbet i feltet Betalt beløb fakturavaluta, bliver mellemforskellen en kursdifference).

Manuel kontering af valutakursdifferencer

Hvis der ikke findes konti angivet for differencer, hentes beløbene til feltene Bet bel basisvaluta og Bet bel fakturavaluta. Beløbene kan endres for delbetaling og mulige differencer må bogføres manuelt.

Efter at fakturaerne registreres angiver du en konto for betalingen i fanen Bog (fx bankkontoen). Her kan du godt nyde funktionen Udfyld for at kontere resterende på kontoen.

Skab forskudsfaktura

Med funktionen Skab forskudsfaktura kan et forskudsbeløb placeres direkte i Kreditorer på en leverandør, hvis faktura ikke endnu er indkommet. Denne betaling får et LA-nummer.

Angiv leverandør og siden et beløb ved registreringen.

Registrering af jobindkøb

Kontoen for jobindkøb er integreret med jobmodulen, hvilket indebærer, at kontering på denne konto skaber et faneblad der hedder JOB X. X står for fanenummeret. I fanen registreres indkøb, der skal belaste et job. Opgiv job, indkøbskode og en kostpris. Salgsprisen regnes automatisk ifølge det avance, der er registreret på indkøbskoden. Det er dog mulig at ændre den (parameterstyrt) og skrive over den. Skriv valgfri indkøbstekst. Hvis I bruger rekvisitioner, kan PO -nummeret angives ved registrering af jobindkøb - alle oplysninger hentes da ind fra rekvisitionen. Modkonteringen foretages siden i fanen BOG.

Registrering af periodiseringar

Kontoen for automatiske interimsfordringer er integreret med periodiseringer, hvilket indebærer, at kontering på denne konto skaber et faneblad der hedder PERIODISERING X. X står for fanenummeret. I fanen registreres omkostninger, der skal periodiseres over en vis periode. Angiv omkostningskonto og beløb samt den periode, beløbet skal fordeles over. Der findes to måder for at angive periode, MMÅÅ-MMÅÅ eller DDMMÅÅ-DDMMÅÅ. I det første fald periodiseres beløbene jævnt over alle måneder, i det andre fald periodiseres beløbene efter hvor mange dage der er i en måned. Modkonteringen foretages siden i fanen BOG.

Registrering af inventarer

Kontoen for anskaffelse af inventarer er integreret til anlægskartoteket, hvilket indebærer, at kontering på denne konto skaber et faneblad der hedder INV X. X står for fanenummeret. Hvis kontoen kun er koblet til én anlægstype udfyldes det automatisk. I andet fald skal anlægstype angives. Angiv siden beløb og eventuelt en beskrivelse. Modkonteringen foretages siden i fanen BOG.

Korrigering af bilag

Marker det bilag, der skal rettes og klik på Åbn. Vælg derefter Korrigér.

Systemet spørger hvis du vil kreditere bilaget

Klik Ja hvis bilaget skal krediteres helt. Ellers vælger du Nej og konterer korrigeringen i den nedre tabel. Hvis du vil gemme bilaget med eget bilagsnummer, afkryds "Gem med nyt bilagsnummer" og angiv regnskabsdato. Den er ikke nødt til at være i den samme periode som det oprindelige bilag.

Hvis du ønsker at kreditere korrigeringen i en anden periode, afkryds da "Kreditér korr i anden periode" og angiv regnskabsdato øverst i billedet.

Både korrigeringen og krediteringen af korrigeringen vil bogføres på denne dato og få et nummer fra bilagsserien i denne periode. I alt vil altså to nye bilag skabes: korrigeringen og krediteringen af korrigeringen.

Sæt ind data i bilag

Begynd ved at højreklikke på konteringstabellen (uden at markere noget) og vælg KOPIÉR. Sæt derefter det ind i Excel. Din Excel er nødt til at have nøjagtigt samme struktur for at skulle passe ind i bilaget. Sæt ind bilaget ved at markere alle celler inklusive overskrifter og alle kolonner. Hold markøren over konteringstabellen og vælg SÆT IND.