Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Begynd med at kigge i 01-99-03. Her findes alle periodiseringer, der ikke er blevet opdateret, sammen med notater over mulige fejl på en periodisering.")
(Updating to match new version of source page)
 
(167 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
   
 
== Månedsafslut og afstemninger ==
  
== Månedsafslut og afstemninger ==
−
|
  
   
 
=== Bogføring ===
  
=== Bogføring ===
   
−
* Opdatér periodiseringer i Classic 01-41.
 +
* Opdatér periodiseringer i {{pth|Økonomi|Opdatér periodiseringer}}
   
  +
* Afstem periodiseringer under {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Afstemning periodiseringer mod saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Afstemning periodiseringer.
−
* Opdatér periodiseringer i Classic 01-41.
  
   
−
* Momsrapporter udskrives i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat afsnit over Momsafstemning
 +
* Momsrapporter udskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat afsnit over Momsafstemning
   
−
* Balance- og resultatregninger udskrives i Classic 01-70 alternativt {{pth|Økonomi| Rapporter/Resultatrækning/Balansrækning}}.
 +
* Balance- og resultatregninger udskrives i {{pth|Økonomi| Rapporter}}.
   
 
'''Debitorer'''
  
'''Debitorer'''
   
−
* Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste i Classic 02-70 alternativt mod saldolisten under {{Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning debitorer
 +
* Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste under {{pth|Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning debitorer
   
−
* Rykker udskrives i Classic 02-61.
 +
* Rykker udskrives i {{pth|Økonomi|Forespørgsel/Kundefakturaer}}
   
−
* Rentefakturering foretages i Classic 02-62.
 +
* Rentefakturering foretages i {{pth|Økonomi|Forespørgsel/Kundefakturaer/Rentefakturaer}}
   
 
'''Kreditorer'''
  
'''Kreditorer'''
   
−
* Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldoliste i Classic 03-70 alternativt mod saldolisten under {{pth|Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning kreditorer.
 +
* Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldolisten under {{pth|Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning kreditorer.
   
 
'''Jobstyring'''
  
'''Jobstyring'''
Line 36: Line 35:
 
* Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
  
* Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
   
  +
* Nulfakturér i {{pth|Jobs|Nulfakturering}}- ekstee viktig dersom I bruger balancekonto for jobindkøb
−
* Nulfakturér i Classic 04-41-80.
  
   
−
* Skriv lagerliste ud i Classic 04-71-03 og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
 +
* Skriv lagerliste regnskabsperiode ud i {{pth|Jobs|Rapporter}} og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
   
 
* Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
  
* Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
Line 48: Line 47:
 
'''Følgende må foretages ved afstemning:'''
  
'''Følgende må foretages ved afstemning:'''
   
  +
* Opdatér periodiseringer i program {{pth|Økonomi|Opdatér periodiseringer}}.
−
* Opdatér periodiseringer i program 01-41. Afstem periodiseringerne i 01-62 ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1406-9999 og regnskabsdato 000000-140531. Skriv J ved Udskriv opdaterede. Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  
  +
  +
* Afstem periodiseringerne i {{pth|Økonomi|Afstemning periodiseringer}} ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
   
 
'''Ved difference:'''
  
'''Ved difference:'''
   
−
* Begynd med at kigge i 01-99-03. Her findes alle periodiseringer, der ikke er blevet opdateret, sammen med notater over mulige fejl på en periodisering.
 +
* Skriv ud rapporte Afstemning af periodiseringer uden, at skulle vælge periode eller rgnskabsdato. Da ser du alle periodiseringer, der ikke er blevet opdaterte i tidligere perioder.
   
  +
* Kontrollér i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation
−
* Check in Bookkeeping/General ledger/Account specification if there has been any bookings without assignment code.
  
  +
for at se, hvis der er blevet foretaget bookinger uden integrationskode.
   
−
=== VAT reconciliation ===
 +
=== Momsafstemning ===
   
  +
Marathon skiller på momspligtig indtægt, momsfri indtægt og eksport udenfor landet med underkontoer
−
Marathon separates taxable revenue, tax free revenue and export within EU and outside EU.The system uses subaccounts for separating revenues.
  
   
−
XXXX01 – taxable within the country
 +
XXXX01 – momspligtigt inden for landet
   
  +
XXXX01 – momsfrit inden for landet
−
XXXX02 – tax free within the country
  
   
−
XXXX03 – outside of the EU
 +
XXXX03 – udenfor EU
   
−
XXXX04 – within the EU
 +
XXXX04 – inden for EU
   
  +
For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.
−
It is important to stick to the structure above, to avoid discrepancies.
  
−
If you for example book an amount on account 3010 without sub account, Marathon will not understand that it is taxable revenue.
  
   
  +
Momsdeklarationen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.
−
The VAT declaration in 01-65 provides that vat is booked away every month.
  
   
  +
=== Følgende må foretages ved afstemning:===
−
=== Reconciliation ===
  
   
  +
* Kontrollér din momsdeklaration for den aktuelle periode.
−
* Carefully check your VAT declaration!
  
   
−
''' If discrepancy occurs:'''
 +
''' Ved difference: '''
   
  +
* Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
−
* Make sure that the VAT for the previous month is posted away. Some transactions can have occurred since the declaration was made, which leads to higher VAT amount for the month.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Print out the list in 01-90-02 and select on the period that you wish to reconcile. Marathon shows here all posts with “wrong” VAT posted.
  
  +
* Udskriv liste Momsafstemning i Økonomi: Rapporter og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
  +
</div>
   
  +
* Kig på momskontoen i {{pth|Økonomi: Rapporter}}, Kontospecifikation for valgt periode
−
* Make sure that there are no postings on revenue accounts with four numbers.
  
   
  +
så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).
−
* Check the VAT account, for example in Classic 01-52 for selected period so that no manually made re-postings have been done (except the re-posting of VAT).
  
   
−
=== Reconciliation of Sales Ledger ===
 +
=== Afstemning debitorer ===
   
  +
'''Gør følgende ved afstemning:
−
'''Reconciliation:'''
  
  +
'''
   
  +
* Udskriv saldoliste {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Debitorer pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen
−
* Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Ved difference:'''
   
  +
* Udskriv listen Afstemning mod BOG i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Debitorer for at se, hvilken dato differencen opstod.
−
* Print list in 02-72 to see the date of the discrepancy.
 
−
 
−
* Print list 02-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”. If the discrepancy is caused by a payment with voucher number BO000001, most probably program 02-60 has been used for payment registration. This program is only booking the payment to the sales ledger and not to the general ledger. In that case, put back the payment into 02-60 with opposite sign (minus/plus).
 
−
 
−
* Check the date for discrepancy in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
* Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
−
* Finish with checking all invoices in the sales ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 02-30 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Kontrollér i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation
−
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
  
  +
på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.
   
  +
* Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
=== Afstemning kreditorer ===
−
* Print list 03-71 per reconciliation date. Match the total amount with the balance in account payable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Gør følgende ved afstemning:'''
   
  +
* Udskriv saldoliste {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kreditorer pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.
−
* Print list in 03-72 to see the date of the discrepancy.
  
   
  +
'''Ved difference:'''
−
* Print list 03-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”.
  
   
  +
* Udskriv listen Afstemning mod BOG i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kreditorer for at se, hvilken dato differencen opstod
−
* Check the bookings in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
* Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
−
* Finish with checking all invoices in the purchase ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 03-32 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Kontrollér bookingerne i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.
−
=== Reconciliation Project accounting ===
  
   
  +
* Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.
−
'''Reconciliation of pre-invoiced'''
  
   
  +
=== Afstemning jobmodulen ===
−
'''Reconciliation'''
  
   
  +
'''Afstemning aconto'''
−
* Print the list in Classic 04-71-03 per reconciliation date and compare with the account in Classic 01-51. Don’t forget to summarize all sub accounts (242001, 242002 etc.)
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Gør følgende ved afstemning :'''
   
  +
* Udskriv lagerliste regnskabsperiode i {{pth|Jobs|Rapporter}} pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.
−
* Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period
  
   
  +
'''Vid differens:'''
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
   
  +
* Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
'''Afstemning lagerkonto indkøb '''
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
Indkøb i Marathon kan enten omkostningsføres direkte ved registrering af faktura, eller konteres på en lagerkonto og omkostningsføres først ved udskrift af faktura til kunde. For at undgå difference mellem lagerkontoen og lagret i jobmodulen, må ingen manuelle bookinger registreres direkte i jobmodulen.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
  +
  +
'''Gør følgende ved afstemning :'''
  +
  +
* Kontrollér, at alle indkøb er opdaterede{{pth|Job| Registrering, korrigering og opdatering}}.
  +
  +
* Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år
  +
  +
* Udskriv Lagerliste regnskabsperiode i {{pth|Jobs|Rapporter}}og selektér på den periode, der skal afstemmes. Sammenlign summen i alt for Indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, faneblade Konti eller udskriv kontospecifikation/hovedbog i Rapporter, faneblad Bogføring.
  +
  +
'''Ved difference:'''
   
  +
* Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i {{pth|System|Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb}}.
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
* Kontrollér bilagene på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
  +
* Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
''' Afstemning faktureret '''
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
* Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i {{pth|Økonomi|Bilager}}.
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  +
Eller:
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
* Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
   
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
   
  +
'''Ved difference'''
−
* Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
* Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
   
  +
(alle bilagstyper undtaget Kundefakturaer)
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Kontrollér, at rapporten, du afstemmer mod, virkelig viser alt faktureret i jobmodulen (faktureret salgspris på honorar, indkøb og øvrigt).
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
 +
[[Category:avs-avs-da]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Månedsafslut og afstemninger

Bogføring

  • Opdatér periodiseringer i Økonomi: Opdatér periodiseringer
  • Afstem periodiseringer under Økonomi: Rapporter/Afstemning periodiseringer mod saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Afstemning periodiseringer.
  • Momsrapporter udskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat afsnit over Momsafstemning
  • Balance- og resultatregninger udskrives i Økonomi: Rapporter.

Debitorer

  • Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning debitorer
  • Rykker udskrives i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer
  • Rentefakturering foretages i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer/Rentefakturaer

Kreditorer

  • Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldolisten under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning kreditorer.

Jobstyring

  • Kontrollér, at alle har ført sine timer ind i Jobs: Rapporter/Afstemning tid.

Registrér jobrelaterede omkostninger, bogfør leverandørfakturaer og udlæg.

  • Opdatér timer og indkøb i Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.
  • Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
  • Nulfakturér i Jobs: Nulfakturering- ekstee viktig dersom I bruger balancekonto for jobindkøb
  • Skriv lagerliste regnskabsperiode ud i Jobs: Rapporter og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
  • Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
  • Jobrapporter udskrives under Jobs: Rapporter.

Afstemning periodiseringer

Følgende må foretages ved afstemning:

  • Opdatér periodiseringer i program Økonomi: Opdatér periodiseringer.
  • Afstem periodiseringerne i Økonomi: Afstemning periodiseringer ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.

Ved difference:

  • Skriv ud rapporte Afstemning af periodiseringer uden, at skulle vælge periode eller rgnskabsdato. Da ser du alle periodiseringer, der ikke er blevet opdaterte i tidligere perioder.
  • Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

for at se, hvis der er blevet foretaget bookinger uden integrationskode.

Momsafstemning

Marathon skiller på momspligtig indtægt, momsfri indtægt og eksport udenfor landet med underkontoer

XXXX01 – momspligtigt inden for landet

XXXX01 – momsfrit inden for landet

XXXX03 – udenfor EU

XXXX04 – inden for EU

For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.

Momsdeklarationen i Økonomi: Rapporter forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.

Følgende må foretages ved afstemning:

  • Kontrollér din momsdeklaration for den aktuelle periode.

Ved difference:

  • Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
  • Udskriv liste Momsafstemning i Økonomi: Rapporter og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
  • Kig på momskontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for valgt periode

så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).

Afstemning debitorer

Gør følgende ved afstemning:

  • Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Debitorer pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen

Ved difference:

  • Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Debitorer for at se, hvilken dato differencen opstod.
  • Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
  • Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.

  • Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.

Afstemning kreditorer

Gør følgende ved afstemning:

  • Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Kreditorer pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.

Ved difference:

  • Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Kreditorer for at se, hvilken dato differencen opstod
  • Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
  • Kontrollér bookingerne i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.
  • Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.

Afstemning jobmodulen

Afstemning aconto

Gør følgende ved afstemning :

  • Udskriv lagerliste regnskabsperiode i Jobs: Rapporter pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.

Vid differens:

  • Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

Afstemning lagerkonto indkøb

Indkøb i Marathon kan enten omkostningsføres direkte ved registrering af faktura, eller konteres på en lagerkonto og omkostningsføres først ved udskrift af faktura til kunde. For at undgå difference mellem lagerkontoen og lagret i jobmodulen, må ingen manuelle bookinger registreres direkte i jobmodulen.

Gør følgende ved afstemning :

  • Kontrollér, at alle indkøb er opdateredeJob: Registrering, korrigering og opdatering.
  • Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år
  • Udskriv Lagerliste regnskabsperiode i Jobs: Rapporterog selektér på den periode, der skal afstemmes. Sammenlign summen i alt for Indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, faneblade Konti eller udskriv kontospecifikation/hovedbog i Rapporter, faneblad Bogføring.

Ved difference:

  • Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i System: Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb.
  • Kontrollér bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
  • Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.

Afstemning faktureret

  • Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i Økonomi: Bilager.

Eller:

  • Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).


Ved difference

  • Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.

(alle bilagstyper undtaget Kundefakturaer)

  • Kontrollér, at rapporten, du afstemmer mod, virkelig viser alt faktureret i jobmodulen (faktureret salgspris på honorar, indkøb og øvrigt).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/da&oldid=70573"