Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.")
(Updating to match new version of source page)
 
(128 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
   
 
== Månedsafslut og afstemninger ==
  
== Månedsafslut og afstemninger ==
−
|
  
   
 
=== Bogføring ===
  
=== Bogføring ===
   
−
* Opdatér periodiseringer i Classic 01-41.
 +
* Opdatér periodiseringer i {{pth|Økonomi|Opdatér periodiseringer}}
   
  +
* Afstem periodiseringer under {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Afstemning periodiseringer mod saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Afstemning periodiseringer.
−
* Opdatér periodiseringer i Classic 01-41.
  
   
−
* Momsrapporter udskrives i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat afsnit over Momsafstemning
 +
* Momsrapporter udskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat afsnit over Momsafstemning
   
−
* Balance- og resultatregninger udskrives i Classic 01-70 alternativt {{pth|Økonomi| Rapporter/Resultatrækning/Balansrækning}}.
 +
* Balance- og resultatregninger udskrives i {{pth|Økonomi| Rapporter}}.
   
 
'''Debitorer'''
  
'''Debitorer'''
   
−
* Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste i Classic 02-70 alternativt mod saldolisten under {{Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning debitorer
 +
* Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste under {{pth|Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning debitorer
   
−
* Rykker udskrives i Classic 02-61.
 +
* Rykker udskrives i {{pth|Økonomi|Forespørgsel/Kundefakturaer}}
   
−
* Rentefakturering foretages i Classic 02-62.
 +
* Rentefakturering foretages i {{pth|Økonomi|Forespørgsel/Kundefakturaer/Rentefakturaer}}
   
 
'''Kreditorer'''
  
'''Kreditorer'''
   
−
* Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldoliste i Classic 03-70 alternativt mod saldolisten under {{pth|Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning kreditorer.
 +
* Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldolisten under {{pth|Økonomi|Rapporter}} Se videre under Afstemning kreditorer.
   
 
'''Jobstyring'''
  
'''Jobstyring'''
Line 36: Line 35:
 
* Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
  
* Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
   
  +
* Nulfakturér i {{pth|Jobs|Nulfakturering}}- ekstee viktig dersom I bruger balancekonto for jobindkøb
−
* Nulfakturér i Classic 04-41-80.
  
   
−
* Skriv lagerliste ud i Classic 04-71-03 og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
 +
* Skriv lagerliste regnskabsperiode ud i {{pth|Jobs|Rapporter}} og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
   
 
* Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
  
* Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
Line 48: Line 47:
 
'''Følgende må foretages ved afstemning:'''
  
'''Følgende må foretages ved afstemning:'''
   
  +
* Opdatér periodiseringer i program {{pth|Økonomi|Opdatér periodiseringer}}.
⚫
* Opdatér periodiseringer i program 01-41. Afstem periodiseringerne i 01-62 ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1406-9999 og regnskabsdato 000000-140531. Skriv J ved Udskriv opdaterede. Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  
  +
  ⚫
* Afstem periodiseringerne i {{pth|Økonomi|Afstemning periodiseringer}} ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
   
 
'''Ved difference:'''
  
'''Ved difference:'''
   
−
* Begynd med at kigge i 01-99-03. Her findes alle periodiseringer, der ikke er blevet opdateret, sammen med notater over mulige fejl på en periodisering.
 +
* Skriv ud rapporte Afstemning af periodiseringer uden, at skulle vælge periode eller rgnskabsdato. Da ser du alle periodiseringer, der ikke er blevet opdaterte i tidligere perioder.
   
 
* Kontrollér i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation
  
* Kontrollér i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation
Line 71: Line 72:
 
For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.
  
For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.
   
−
Momsdeklarationen i 01-65 forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.
 +
Momsdeklarationen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.
   
 
=== Følgende må foretages ved afstemning:===
  
=== Følgende må foretages ved afstemning:===
   
−
* Kontrollér din momsdeklaration i 01-65-01 for den aktuelle periode.
 +
* Kontrollér din momsdeklaration for den aktuelle periode.
   
 
''' Ved difference: '''
  
''' Ved difference: '''
Line 81: Line 82:
 
* Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
  
* Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Udskriv liste 01-90-02 og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
 +
* Udskriv liste Momsafstemning i Økonomi: Rapporter og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
  +
</div>
   
  +
* Kig på momskontoen i {{pth|Økonomi: Rapporter}}, Kontospecifikation for valgt periode
⚫
* Kontrollér, at ingen bookinger er blevet gjort på fircifrede indtægtskontoer .
  
   
−
* Kig på momskontoen i {{pth|Økonomi: Rapporter}}, Kontospecifikation for valgt periode så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).
 +
så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).
   
 
=== Afstemning debitorer ===
  
=== Afstemning debitorer ===
Line 92: Line 95:
 
'''
  
'''
   
−
* Udskriv saldoliste 02-70 pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen
 +
* Udskriv saldoliste {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Debitorer pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen
   
 
'''Ved difference:'''
  
'''Ved difference:'''
   
  +
* Udskriv listen Afstemning mod BOG i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Debitorer for at se, hvilken dato differencen opstod.
   
−
* Udskriv listen 02-72 for at se, hvilken dato differencen opstod.
 +
* Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
−  
−
* Udskriv 02-72 på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og vælg ”Kun sammendrag" =N
  
−  
−
* Hvis differencen er opstået på grund af eb betaling med bilagsnummer BO000001, skyldes det formentlig på at 02-60 er blevet brugt for registrering af en betaling. Da bliver betalingen kun booket i debitorer og ikke i bogføringen. Læg i så fald betalingen igen i 02-60 med modsat tegn.
  
   
 
* Kontrollér i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation
  
* Kontrollér i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation
 
på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.
  
på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.
   
−
* Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen, for at udelukke at forandringer er blevet foretaget på faktura i 02-30 og derefter gemt uden kontering. Forandringen sker då ikke i bogføringen. Læg i så fald korrigeringen tilbage og opdater uden kontering på nyt, for at siden at gentage korrigeringen. Gem derefter med kontering (funktion1).
 +
* Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.
   
 
=== Afstemning kreditorer ===
  
=== Afstemning kreditorer ===
Line 112: Line 112:
 
'''Gør følgende ved afstemning:'''
  
'''Gør følgende ved afstemning:'''
   
−
* Udskriv liste 03-71 pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.
 +
* Udskriv saldoliste {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kreditorer pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.
   
 
'''Ved difference:'''
  
'''Ved difference:'''
   
−
* Udskriv listen 03-72 for at se, hvilken dato differencen opstod
 +
* Udskriv listen Afstemning mod BOG i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kreditorer for at se, hvilken dato differencen opstod
   
−
* Udskriv 03-72 på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og vælg ”Kun sammendrag" =N
 +
* Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
   
 
* Kontrollér bookingerne i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.
  
* Kontrollér bookingerne i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.
   
−
* Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen, for at udelukke at forandringer er blevet foretaget på faktura i 03-32 og derefter gemt uden kontering. Forandringen sker då ikke i bogføringen. Læg i så fald korrigeringen tilbage og opdater uden kontering på nyt, for at siden at gentage korrigeringen. Gem derefter med kontering (funktion 1)
 +
* Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.
   
 
=== Afstemning jobmodulen ===
  
=== Afstemning jobmodulen ===
Line 130: Line 130:
 
'''Gør følgende ved afstemning :'''
  
'''Gør følgende ved afstemning :'''
   
−
* Udskriv lagerlisten i Classic 04-71-03 pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.
 +
* Udskriv lagerliste regnskabsperiode i {{pth|Jobs|Rapporter}} pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.
   
 
'''Vid differens:'''
  
'''Vid differens:'''
Line 136: Line 136:
 
* Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
  
* Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
   
  +
'''Afstemning lagerkonto indkøb '''
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
   
  +
Indkøb i Marathon kan enten omkostningsføres direkte ved registrering af faktura, eller konteres på en lagerkonto og omkostningsføres først ved udskrift af faktura til kunde. For at undgå difference mellem lagerkontoen og lagret i jobmodulen, må ingen manuelle bookinger registreres direkte i jobmodulen.
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
'''Gør følgende ved afstemning :'''
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
* Kontrollér, at alle indkøb er opdaterede{{pth|Job| Registrering, korrigering og opdatering}}.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
  +
  +
* Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år
  +
  +
* Udskriv Lagerliste regnskabsperiode i {{pth|Jobs|Rapporter}}og selektér på den periode, der skal afstemmes. Sammenlign summen i alt for Indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, faneblade Konti eller udskriv kontospecifikation/hovedbog i Rapporter, faneblad Bogføring.
  +
  +
'''Ved difference:'''
   
  +
* Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i {{pth|System|Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb}}.
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
* Kontrollér bilagene på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
  +
* Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
''' Afstemning faktureret '''
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
* Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i {{pth|Økonomi|Bilager}}.
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  +
Eller:
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
* Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
   
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
   
  +
'''Ved difference'''
−
* Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  ⚫
* Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
   
  +
(alle bilagstyper undtaget Kundefakturaer)
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Kontrollér, at rapporten, du afstemmer mod, virkelig viser alt faktureret i jobmodulen (faktureret salgspris på honorar, indkøb og øvrigt).
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
 +
[[Category:avs-avs-da]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Månedsafslut og afstemninger

Bogføring

  • Opdatér periodiseringer i Økonomi: Opdatér periodiseringer
  • Afstem periodiseringer under Økonomi: Rapporter/Afstemning periodiseringer mod saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Afstemning periodiseringer.
  • Momsrapporter udskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat afsnit over Momsafstemning
  • Balance- og resultatregninger udskrives i Økonomi: Rapporter.

Debitorer

  • Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning debitorer
  • Rykker udskrives i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer
  • Rentefakturering foretages i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer/Rentefakturaer

Kreditorer

  • Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldolisten under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning kreditorer.

Jobstyring

  • Kontrollér, at alle har ført sine timer ind i Jobs: Rapporter/Afstemning tid.

Registrér jobrelaterede omkostninger, bogfør leverandørfakturaer og udlæg.

  • Opdatér timer og indkøb i Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.
  • Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.
  • Nulfakturér i Jobs: Nulfakturering- ekstee viktig dersom I bruger balancekonto for jobindkøb
  • Skriv lagerliste regnskabsperiode ud i Jobs: Rapporter og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).
  • Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret
  • Jobrapporter udskrives under Jobs: Rapporter.

Afstemning periodiseringer

Følgende må foretages ved afstemning:

  • Opdatér periodiseringer i program Økonomi: Opdatér periodiseringer.
  • Afstem periodiseringerne i Økonomi: Afstemning periodiseringer ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.

Ved difference:

  • Skriv ud rapporte Afstemning af periodiseringer uden, at skulle vælge periode eller rgnskabsdato. Da ser du alle periodiseringer, der ikke er blevet opdaterte i tidligere perioder.
  • Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

for at se, hvis der er blevet foretaget bookinger uden integrationskode.

Momsafstemning

Marathon skiller på momspligtig indtægt, momsfri indtægt og eksport udenfor landet med underkontoer

XXXX01 – momspligtigt inden for landet

XXXX01 – momsfrit inden for landet

XXXX03 – udenfor EU

XXXX04 – inden for EU

For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.

Momsdeklarationen i Økonomi: Rapporter forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.

Følgende må foretages ved afstemning:

  • Kontrollér din momsdeklaration for den aktuelle periode.

Ved difference:

  • Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
  • Udskriv liste Momsafstemning i Økonomi: Rapporter og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
  • Kig på momskontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for valgt periode

så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).

Afstemning debitorer

Gør følgende ved afstemning:

  • Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Debitorer pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen

Ved difference:

  • Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Debitorer for at se, hvilken dato differencen opstod.
  • Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
  • Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.

  • Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.

Afstemning kreditorer

Gør følgende ved afstemning:

  • Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Kreditorer pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.

Ved difference:

  • Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Kreditorer for at se, hvilken dato differencen opstod
  • Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"
  • Kontrollér bookingerne i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.
  • Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.

Afstemning jobmodulen

Afstemning aconto

Gør følgende ved afstemning :

  • Udskriv lagerliste regnskabsperiode i Jobs: Rapporter pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.

Vid differens:

  • Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

Afstemning lagerkonto indkøb

Indkøb i Marathon kan enten omkostningsføres direkte ved registrering af faktura, eller konteres på en lagerkonto og omkostningsføres først ved udskrift af faktura til kunde. For at undgå difference mellem lagerkontoen og lagret i jobmodulen, må ingen manuelle bookinger registreres direkte i jobmodulen.

Gør følgende ved afstemning :

  • Kontrollér, at alle indkøb er opdateredeJob: Registrering, korrigering og opdatering.
  • Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år
  • Udskriv Lagerliste regnskabsperiode i Jobs: Rapporterog selektér på den periode, der skal afstemmes. Sammenlign summen i alt for Indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, faneblade Konti eller udskriv kontospecifikation/hovedbog i Rapporter, faneblad Bogføring.

Ved difference:

  • Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i System: Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb.
  • Kontrollér bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.
  • Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.

Afstemning faktureret

  • Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i Økonomi: Bilager.

Eller:

  • Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).


Ved difference

  • Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.

(alle bilagstyper undtaget Kundefakturaer)

  • Kontrollér, at rapporten, du afstemmer mod, virkelig viser alt faktureret i jobmodulen (faktureret salgspris på honorar, indkøb og øvrigt).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/da&oldid=70573"