Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(100 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
  +
== Månedsavslutt og avstemminger ==
−
== Monthly closing reconciliation ==
  
   
−
=== Bookkeeping ===
 +
=== Bokføring ===
   
−
* Oppdater periodiseringer i Classic 01-41.
 +
* Oppdater periodiseringer i {{pth|Økonomi|Oppdater periodiseringer}}
   
  +
* Avstem periodiseringer i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
−
*Match periodical allocations in Classic 01-62 and the balance on the periodical allocations account, see Reconciliation of periodical allocations.
  
   
−
* Mva.rapporter utskrives i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
 +
* Mva-rapporter utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
   
−
* Balanse- og resultatregning utskrives i Classic 01-70 eller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning
 +
* Balanse- og resultatregning utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning
   
 
'''Kundereskontro'''
  
'''Kundereskontro'''
   
−
* Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldoliste i Classic 02-70 alternativt mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
 +
* Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
   
  +
* Påminnelser skrivs ut i {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
−
* Påminnelser skrivs ut i Classic 02-61.
  
   
−
* Rentefakturering lages i Classic 02-62.
 +
* Rentefakturering lages i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rentenotaer}}
   
 
'''Leverandørsreskontro'''
  
'''Leverandørsreskontro'''
   
−
* Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i Classic 03-70 alternativt mot saldolisten under {{pth|Økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro}}. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
 +
* Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i{{pth|Økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro}}. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
   
 
'''Prosjektregnskap'''
  
'''Prosjektregnskap'''
   
  +
* Kontroller at alle har rapportert timene sine i {{pth|Prosjekter|Rapporter}}Avstemming tid.
−
* Ensure that everybody has reported time in Project: Reports.
  
   
 
* Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
  
* Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
   
  +
* Oppdater timer og innkjøp i {{pth|Prosjekt|Registrering, korrigering og oppdatering}}.
−
* Update hours and purchases in Project: Registration, correction and updating
  
   
 
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
  
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
   
−
* Nullfakturer i 04-41-80.
 +
* Nullfakturer i {{pth|Prosjekter|Nulfakturering}}
   
−
* Skriv ut lagerlista i Classic 04-71-03 og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
 +
* Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i {{pth|Prosjekt|Rapporter}} og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
   
 
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
  
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
   
  +
* Prosjektrapporter utskrives under {{pth|Prosjekter| Rapporter}}.
−
* Project reports, print in Project:Reports.
  
   
  +
=== Avstemming periodiseringer ===
−
=== Reconciliation of periodical allocations ===
  
   
 
'''Slik gjør du ved avstemming:'''
  
'''Slik gjør du ved avstemming:'''
   
  +
* Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
⚫
* Oppdater periodiseringer i program 01-41. Avstem periodiseringene i 01-62 ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 1406-9999 og bokføringsdato 000000-140531. Sett J på Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  
   
  ⚫
* Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
⚫
'''Ved differanse:'''
  
   
  +
*Skriv ut rapport i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
−
* Begynn med å titte i 01-99-03. Her ligger alle periodiseringer som ikke er oppdaterte og melding om eventuelle feil på en periodisering.
  
   
−
* Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
 +
* Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
   
−
=== VAT reconciliation ===
 +
=== Mva. – avstemming ===
   
 
Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:
  
Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:
Line 69: Line 69:
 
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
  
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
   
−
Mva – deklarasjonen i 01-65 forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
 +
Mva – deklarasjonen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
   
−
=== Reconciliation ===
 +
=== Gjør følgende ved avstemming ===
   
−
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din i 01-65-01 for den aktuelle perioden.
 +
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
   
−
* Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuell kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
 +
* Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme.
  
−
Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
 +
* Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
  +
</div>
   
  +
* Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon.
−
* Kontroller at det ikke er gjort bookinger på en firesifret inntektskonto.
  
   
−
* Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva) .
 +
for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)
   
−
=== Reconciliation of Sales Ledger ===
 +
=== Avstemming kundereskontroen ===
   
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
  +
* Skriv ut saldoliste i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.
−
* Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.
  
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
   
−
* Skriv ut listen 02-72 for å se hvilken dato differansen har oppstått.
 +
* Skriv ut listen Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
   
−
* Skriv ut listen 02-72 på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og velg ”Bare sammendrag" =N.
 +
* Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
   
  +
* Sjekk dagen for differansen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
−
* Dersom differansen oppsto på grunn av en betaling med bilagsnummer BO000001 beror det formentlig på at 02-60 har blitt brukt til å registrere en betaling. Da bookes betalingen bare i kundereskontroen og ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake betalingen i 02-60 med motsatt tegn.
  
   
−
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen, for å utelukke at endringer er gjort på faktura som siden lagrets uten kontering i 02-30. Endringen skjer da ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake endringen og oppdater uten kontering på nytt. Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1).
 +
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
   
  +
=== Avstemming Leverandørreskontroen ===
−
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
  
   
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
−
* Skriv ut liste 03-70 pr avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
 +
* Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
   
 
Ved differanse:
  
Ved differanse:
   
−
* Skriv ut listen 03-72 for å se hvilken dato differansen har oppstått.
 +
* Skriv ut listen Avstemming i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
   
−
*Skriv ut listen 03-72 på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og velg ”Bare sammendrag" =N.
 +
*Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
   
 
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
  
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
   
−
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen, for å utelukke at endringer er gjort på faktura som siden lagrets uten kontering i 03-32. Endringen skjer da ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake endringen og oppdater uten kontering på nytt. Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1).
 +
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
   
−
=== Reconciliation Project accounting ===
 +
=== Avstemming prosjektregnskapen ===
   
 
'''Avstemming akonto'''
  
'''Avstemming akonto'''
Line 124: Line 125:
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
  +
* Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i {{pth|Prosjekter|Rapporter}} pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)
−
* Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}},Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J.
  
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
Line 140: Line 141:
 
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
  
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
   
−
*Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J.
 +
*Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i {{Prosjekter|Rapporter}} og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Spørsmål}}, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring
   
 
'''Ved differanse'''
  
'''Ved differanse'''
−  
−
*Kjør program 04-99-31 for å se hvis du direkte kan se hvilken/hvilke innkjøp som er feil .
  
   
 
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}.
  
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}.
Line 154: Line 153:
 
'''Avstemming fakturert '''
  
'''Avstemming fakturert '''
   
  +
*Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth|Økonomi|Bilag}}.
−
* Compare invoiced sales price in the project accounting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
  +
−
 
  +
Eller:
−
'''If discrepancy occurs'''
  
  +
  +
* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
  +
  ⚫
'''Ved differanse'''
   
  +
*Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.
−
* Kontroller at alle kostnadskoder I {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadskoder → Honorar har en inntektskonto}}.
  
   
  +
gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.
−
* Kontroller at ingen manuelle bookinger er blitt gjorte på inntekstkontoene.
  
   
 
* Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
  
* Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
 +
[[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

Latest revision as of 14:53, 13 April 2022


Månedsavslutt og avstemminger

Bokføring

  • Oppdater periodiseringer i Økonomi: Oppdater periodiseringer
  • Avstem periodiseringer i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
  • Mva-rapporter utskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
  • Balanse- og resultatregning utskrives i Økonomi: Rapporter, Balansrækning/Resultatrækning

Kundereskontro

  • Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
  • Påminnelser skrivs ut i Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
  • Rentefakturering lages i Økonomi: Kundefakturaer/Rentenotaer

Leverandørsreskontro

  • Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista iØkonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen

Prosjektregnskap

  • Kontroller at alle har rapportert timene sine i Prosjekter: RapporterAvstemming tid.
  • Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
  • Oppdater timer og innkjøp i Prosjekt: Registrering, korrigering og oppdatering.
  • Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
  • Nullfakturer i Prosjekter: Nulfakturering
  • Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i Prosjekt: Rapporter og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
  • Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
  • Prosjektrapporter utskrives under Prosjekter: Rapporter.

Avstemming periodiseringer

Slik gjør du ved avstemming:

  • Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
  • Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  • Skriv ut rapport i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
  • Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko

Mva. – avstemming

Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:

XXXX01 – mva -pliktig innenfor landet

XXXX02 – mva –fri innenfor landet

XXXX03 – utenfor EU

XXXX04 – innenfor EU

For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.

Mva – deklarasjonen i Økonomi: Rapporter forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.

Gjør følgende ved avstemming

  • Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.

Ved differanse:

  • Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
  • Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
  • Titt igjennom mva –kontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon.

for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)

Avstemming kundereskontroen

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut saldoliste i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.

Ved differanse:

  • Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
  • Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
  • Sjekk dagen for differansen i Økonomi: Rapporter/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
  • Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.

Avstemming Leverandørreskontroen

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.

Ved differanse:

  • Skriv ut listen Avstemming i Økonomi: Rapporter/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
  • Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
  • Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
  • Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.

Avstemming prosjektregnskapen

Avstemming akonto

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i Prosjekter: Rapporter pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)

Ved differanse:

  • Kontroller bookingene på kontoen for akonto i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.

Avstemming av lagerkonto innkjøp

Innkjøp i Marathon kan enten kostnadsfores direkte ved registrering av faktura, eller konteres på et lagerkonto og kostnadsfores ved utskrift av kundefakturaen. For å unngå differanse mellom lagerkontoen og prosjektregnskapen bør ingen manuelle bookinger registreres på lagerkontoen og helle ringen innkjøp må registreres direkte i prosjektregnskapen.

Gjør følgende ved avstemming:

  • Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.
  • Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
  • Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i Template:Prosjekter og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Spørsmål, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring

Ved differanse

  • Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i System: Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder.
  • Kontroller bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.
  • Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.

Avstemming fakturert

  • Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i Økonomi: Bilag.

Eller:

  • Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i System: Grunnregister/Pro/Kostnadkoder. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).

Ved differanse

  • Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.

gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.

  • Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/nb&oldid=70568"