Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/nb"
(Updating to match new version of source page) |
|||
(75 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Bokføring === |
=== Bokføring === |
||
− | * Oppdater periodiseringer i Økonomi |
+ | * Oppdater periodiseringer i {{pth|Økonomi|Oppdater periodiseringer}} |
− | * Avstem periodiseringer i Økonomi |
+ | * Avstem periodiseringer i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer. |
− | * Mva |
+ | * Mva-rapporter utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming. |
* Balanse- og resultatregning utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning |
* Balanse- og resultatregning utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning |
||
Line 15: | Line 15: | ||
'''Kundereskontro''' |
'''Kundereskontro''' |
||
− | * Avstem saldo på kundefordringskontoen |
+ | * Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen. |
− | * Påminnelser skrivs ut i {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}} |
+ | * Påminnelser skrivs ut i {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring. |
− | * Rentefakturering lages i Kundefakturaer/Rentenotaer |
+ | * Rentefakturering lages i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rentenotaer}} |
'''Leverandørsreskontro''' |
'''Leverandørsreskontro''' |
||
Line 35: | Line 35: | ||
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter. |
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter. |
||
− | * Nullfakturer i Prosjekter |
+ | * Nullfakturer i {{pth|Prosjekter|Nulfakturering}} |
− | * Skriv ut lagerlista i Prosjekt |
+ | * Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i {{pth|Prosjekt|Rapporter}} og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp. |
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert. |
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert. |
||
Line 47: | Line 47: | ||
'''Slik gjør du ved avstemming:''' |
'''Slik gjør du ved avstemming:''' |
||
+ | * Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer. |
||
⚫ | * |
||
⚫ | * Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer. |
||
− | '''Ved differanse:''' |
||
− | *Skriv ut rapport i Økonomi |
+ | *Skriv ut rapport i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder. |
− | * Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko |
+ | * Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko |
⚫ | |||
=== Mva. – avstemming === |
=== Mva. – avstemming === |
||
⚫ | |||
Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet: |
Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet: |
||
Line 71: | Line 69: | ||
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer. |
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer. |
||
− | Mva – deklarasjonen i |
+ | Mva – deklarasjonen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned. |
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
=== Gjør følgende ved avstemming === |
=== Gjør følgende ved avstemming === |
||
− | </div> |
||
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden. |
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden. |
||
Line 81: | Line 77: | ||
'''Ved differanse:''' |
'''Ved differanse:''' |
||
− | * Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. |
+ | * Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere. |
⚫ | |||
− | * Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme. |
||
− | Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt. |
+ | * Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt. |
⚫ | |||
+ | * Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon. |
||
− | * Kontroller at det ikke er gjort bookinger på en firesifret inntektskonto. |
||
− | + | for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva) |
|
=== Avstemming kundereskontroen === |
=== Avstemming kundereskontroen === |
||
Line 94: | Line 91: | ||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
− | * Skriv ut saldoliste i Økonomi |
+ | * Skriv ut saldoliste i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen. |
'''Ved differanse:''' |
'''Ved differanse:''' |
||
− | * Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi |
+ | * Skriv ut listen Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått. |
− | * Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og |
+ | * Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag". |
+ | * Sjekk dagen for differansen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort. |
||
− | * Dersom differansen oppsto på grunn av en betaling med bilagsnummer BO000001 beror det formentlig på at 02-60 har blitt brukt til å registrere en betaling. Da bookes betalingen bare i kundereskontroen og ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake betalingen i 02-60 med motsatt tegn. |
||
− | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen |
+ | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen. |
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
=== Avstemming Leverandørreskontroen === |
=== Avstemming Leverandørreskontroen === |
||
− | </div> |
||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
− | * Skriv ut |
+ | * Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen. |
Ved differanse: |
Ved differanse: |
||
− | * Skriv ut listen |
+ | * Skriv ut listen Avstemming i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått. |
− | *Skriv ut listen |
+ | *Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt. |
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode. |
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode. |
||
− | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen |
+ | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen. |
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
=== Avstemming prosjektregnskapen === |
=== Avstemming prosjektregnskapen === |
||
− | </div> |
||
'''Avstemming akonto''' |
'''Avstemming akonto''' |
||
Line 132: | Line 125: | ||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
+ | * Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i {{pth|Prosjekter|Rapporter}} pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.) |
||
− | * Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}},Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J. |
||
'''Ved differanse:''' |
'''Ved differanse:''' |
||
Line 148: | Line 141: | ||
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år. |
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år. |
||
− | * |
+ | *Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i {{Prosjekter|Rapporter}} og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Spørsmål}}, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring |
'''Ved differanse''' |
'''Ved differanse''' |
||
− | |||
− | *Kjør program 04-99-31 for å se hvis du direkte kan se hvilken/hvilke innkjøp som er feil . |
||
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}. |
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}. |
||
Line 162: | Line 153: | ||
'''Avstemming fakturert ''' |
'''Avstemming fakturert ''' |
||
+ | *Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth|Økonomi|Bilag}}. |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
+ | |||
+ | Eller: |
||
+ | |||
* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU). |
* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU). |
||
'''Ved differanse''' |
'''Ved differanse''' |
||
− | </div> |
||
+ | *Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene. |
||
− | * Kontroller at alle kostnadskoder I {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadskoder → Honorar har en inntektskonto}}. |
||
+ | gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer. |
||
− | * Kontroller at ingen manuelle bookinger er blitt gjorte på inntekstkontoene. |
||
* Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt) |
* Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt) |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
[[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]] |
[[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]] |
||
− | </div> |
Latest revision as of 14:53, 13 April 2022
Contents
Månedsavslutt og avstemminger
Bokføring
- Oppdater periodiseringer i Økonomi: Oppdater periodiseringer
- Avstem periodiseringer i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
- Mva-rapporter utskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
- Balanse- og resultatregning utskrives i Økonomi: Rapporter, Balansrækning/Resultatrækning
Kundereskontro
- Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
- Påminnelser skrivs ut i Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
- Rentefakturering lages i Økonomi: Kundefakturaer/Rentenotaer
Leverandørsreskontro
- Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista iØkonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
Prosjektregnskap
- Kontroller at alle har rapportert timene sine i Prosjekter: RapporterAvstemming tid.
- Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
- Oppdater timer og innkjøp i Prosjekt: Registrering, korrigering og oppdatering.
- Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
- Nullfakturer i Prosjekter: Nulfakturering
- Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i Prosjekt: Rapporter og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
- Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
- Prosjektrapporter utskrives under Prosjekter: Rapporter.
Avstemming periodiseringer
Slik gjør du ved avstemming:
- Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
- Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
- Skriv ut rapport i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
- Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
Mva. – avstemming
Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:
XXXX01 – mva -pliktig innenfor landet
XXXX02 – mva –fri innenfor landet
XXXX03 – utenfor EU
XXXX04 – innenfor EU
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
Mva – deklarasjonen i Økonomi: Rapporter forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
Gjør følgende ved avstemming
- Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.
Ved differanse:
- Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
- Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
- Titt igjennom mva –kontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon.
for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)
Avstemming kundereskontroen
Gjør følgende ved avstemming:
- Skriv ut saldoliste i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.
Ved differanse:
- Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
- Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
- Sjekk dagen for differansen i Økonomi: Rapporter/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
- Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
Avstemming Leverandørreskontroen
Gjør følgende ved avstemming:
- Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
Ved differanse:
- Skriv ut listen Avstemming i Økonomi: Rapporter/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
- Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
- Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
- Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
Avstemming prosjektregnskapen
Avstemming akonto
Gjør følgende ved avstemming:
- Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i Prosjekter: Rapporter pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)
Ved differanse:
- Kontroller bookingene på kontoen for akonto i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.
Avstemming av lagerkonto innkjøp
Innkjøp i Marathon kan enten kostnadsfores direkte ved registrering av faktura, eller konteres på et lagerkonto og kostnadsfores ved utskrift av kundefakturaen. For å unngå differanse mellom lagerkontoen og prosjektregnskapen bør ingen manuelle bookinger registreres på lagerkontoen og helle ringen innkjøp må registreres direkte i prosjektregnskapen.
Gjør følgende ved avstemming:
- Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.
- Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
- Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i Template:Prosjekter og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Spørsmål, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring
Ved differanse
- Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i System: Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder.
- Kontroller bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.
- Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.
Avstemming fakturert
- Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i Økonomi: Bilag.
Eller:
- Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i System: Grunnregister/Pro/Kostnadkoder. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
Ved differanse
- Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.
gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.
- Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)