Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(78 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 9: Line 9:
 
* Täsmäytä jaksotukset {{pth|Taloushallinto|Jaksotusten täsmäytys}}ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
  
* Täsmäytä jaksotukset {{pth|Taloushallinto|Jaksotusten täsmäytys}}ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
   
−
* Alv-raportit tulostetaan {{pth|Taloushallinto|Raportit}} Lue enemmän kappaleessa
 +
* Alv-raportit tulostetaan {{pth|Taloushallinto|Raportit}} Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
−
Alv-täsmäytys.
  
   
 
* Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}
  
* Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}
Line 16: Line 15:
 
'''Myyntireskontra'''
  
'''Myyntireskontra'''
   
−
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 02-70 tai saldolista Taloushallinto: Raportit.
 +
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta {{pth|Taloushallinto|Raportit}}. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
−
Lue lisää kappaleessa
  
−
Myyntireskontran täsmäytys.
  
   
  +
* Tulosta maksukehotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}}. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
−
* Tulosta maksukehotukset Classicissa 02-61.
  
   
−
* Tee korkolaskutus Classicissa 02-62.
 +
* Tee korkolaskutus {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}} välilehdellä Korkolaskut.
   
 
'''Ostoreskontra'''
  
'''Ostoreskontra'''
   
−
*Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 03-70 tai saldolista ohjelmassa Taloushallinto:Raportit. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
 +
*Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
   
 
'''Projektihallinta'''
  
'''Projektihallinta'''
   
−
* Tarkista, että kaikki on raportoinut tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
 +
* Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa {{pth|Projekti|Raportit}}.
   
 
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
   
−
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
 +
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa {{pth|Projektit|Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset}}.
   
 
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
   
−
* Tee nollalaskutus Classicissa 04-41-80.
 +
* Tee nollalaskutus {{pth|Projektit|Nollalaskutus}}
   
−
* Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 ja täsmäytä vähentämätön ennakko
 +
* Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}}, ja täsmäytä vähentämätön ennakko
 
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
  
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
   
Line 46: Line 43:
 
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
  
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
   
−
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projekti: Raportit.
 +
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}}
   
 
=== Jaksotusten täsmäytys ===
  
=== Jaksotusten täsmäytys ===
Line 52: Line 49:
 
'''Täsmäytys'''
  
'''Täsmäytys'''
   
−
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa 01-41. Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa 01-62 niin, että valikoit tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
 +
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}}.
  +
⚫
Esimerkki: kausi 0614-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-310514. Kirjoita J ruutuun Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa.
  
  +
* Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
  ⚫
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}.
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
  
'''Jos ei täsmää:'''
   
  +
* Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys {{pth|Taloushallinto|Raportit}} ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
−
* Tarkista ensin Classicissa 01-99-03, jos siellä näkyy päivittämättömiä jaksotuksia. Täällä näet myös virheviestin, jos jokin jaksotus ei ole onnistunut.
  
   
−
* Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 +
* Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
   
⚫
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== ALV-täsmäytys ===
  
=== ALV-täsmäytys ===
⚫
</div>
  
   
 
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
  
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
Line 78: Line 75:
 
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
  
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
   
−
Alv-ilmoitus Classicissa 01-65 edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
 +
Alv-ilmoitus ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}} edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
''' Tee näin'''
  
''' Tee näin'''
−
</div>
  
   
−
* Tarkista alv-ilmoituksesi 01-65-01 ajankohtaiselle kaudelle.
 +
* Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.
   
 
''' Jos ei täsmää:'''
  
''' Jos ei täsmää:'''
Line 90: Line 85:
 
* Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
  
* Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
   
  ⚫
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Tulosta lista 01-90-02 ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
 +
* Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
 
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
  
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
  ⚫
</div>
   
  +
* Tarkista alv-tili{{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely valitulta kaudelta.
⚫
* Tarkista, ettei kirjauksia ole tehty nelilukuisille tuottotileille.
  
   
−
* Tarkista alv-tili Taloushallinnossa: Raportit/Tilin erittely ko. kaudelta, ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
 +
ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== Myyntireskontran täsmäytys ===
  
=== Myyntireskontran täsmäytys ===
−
</div>
  
   
 
'''Tee näin:'''
  
'''Tee näin:'''
   
  ⚫
* Tulosta saldolista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
* Tulosta saldolista 02-70 täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
  
−
</div>
  
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
  
'''Jos ei täsmää:'''
   
−
* Tulosta lista 02-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
+
* Tulosta lista Täsmäytys KP {{pth|Taloushallinto|Raportit}} ja katso, minä päivänä ero syntyi.
 
 
−
* Tulosta lista 02-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.
 +
* Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
−
Jos eron syynä on maksu tositenumerolla BO000001, se johtunee siitä, että maksu on rekisteröity ohjelmaan 02-60.
  
−
Silloin maksu kirjautuu vain myyntireskontraan, ei kirjanpitoon. Vie siinä tapauksessa maksu takaisin 02-60:een, vastakkaisella merkillä.
 
 
 
−
* Tarkista ohjelmassa Kirjanpito/Pääkirja/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 +
* Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
   
−
* Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 02–30 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa.
 +
* Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
−
Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
  
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== Ostoreskontran täsmäytys ===
  
=== Ostoreskontran täsmäytys ===
−
</div>
  
   
 
'''Tee näin:'''
  
'''Tee näin:'''
   
−
* Tulosta lista 03-71 täsmäytyspäivämäärään asti. Huomioi kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
 +
* Tulosta saldolista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
  
'''Jos ei täsmää:'''
   
−
* Tulosta lista 03-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
 +
* Tulosta lista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
   
−
* Tulosta lista 03-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.
 +
* Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
   
−
Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 +
Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.
   
−
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
 +
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== Projektihallinnan täsmäytys ===
  
=== Projektihallinnan täsmäytys ===
−
</div>
  
   
 
'''Ennakkolaskujen täsmäytys'''
  
'''Ennakkolaskujen täsmäytys'''
Line 146: Line 132:
 
'''Tee näin'''
  
'''Tee näin'''
   
−
Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 täsmäytyspäivämäärään asti, ilmoita kaikki projektilajit ja loppusumma J. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
 +
Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}} täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
  
'''Jos ei täsmää:'''
   
−
Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.
 +
Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.
   
 
'''Ostojen varastotilin täsmäytys '''
  
'''Ostojen varastotilin täsmäytys '''
Line 159: Line 145:
 
'''Tee näin:'''
  
'''Tee näin:'''
   
−
* Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projekti_ Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
 +
* Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta {{pth|Projektit| Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys}}.
   
 
* Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
  
* Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
   
−
* Tulosta lista 04-71-03 ja valitse täsmäytettävä kausi ja vertaa oston omakustannushintaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely. Valitse kaikki projektilajit ja valitse ”Vain loppusumma”.
 +
* Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}} ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.
   
 
'''Jos ei täsmää'''
  
'''Jos ei täsmää'''
−  
−
* Mene ohjelmaan 04-99-31
  
−
ja katso, ilmoittaako ohjelma suoraan mikä/mitkä ostot ovat virheellisiä.
  
   
 
* Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
  
* Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
   
−
* Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
 +
* Tarkista varastotilin tositteista ({{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
   
 
* Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.
  
* Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.
   
−
'''Reconciliation invoiced '''
 +
'''Täsmäytys Laskutettu '''
   
  +
*Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Tositteet}}.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
  +
⚫
Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.
  
  +
Tai:
⚫
Näet tilit ohjelmasta Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
  
  +
  ⚫
* Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.
  ⚫
Näet tilit ohjelmasta {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit}}. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
   
   
 
'''Jos ei täsmää'''
  
'''Jos ei täsmää'''
  ⚫
* Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.
−
</div>
  
   
  +
(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)
−
* Varmista, että kaikilla kustannuskoodeilla ohjelmassa
  
−
Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit → Oma työ on ilmoitettu tuottotili.
  
−  
−
* Tarkista, ettei tuottotileille ole tehty mitään manuaalisia vientejä.
  
   
 
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
  
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
[[Category:avs-avs-fi]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
  
[[Category:avs-avs-fi]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
−
</div>
  

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset

Kirjanpito

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Jaksotusten päivitys
  • Täsmäytä jaksotukset Taloushallinto: Jaksotusten täsmäytysja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
  • Alv-raportit tulostetaan Taloushallinto: Raportit Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
  • Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa Taloushallinto: Raportit

Myyntireskontra

  • Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta Taloushallinto: Raportit. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
  • Tulosta maksukehotukset ohjelmassa Taloushallinto: Myyntilaskut. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
  • Tee korkolaskutus Taloushallinto: Myyntilaskut välilehdellä Korkolaskut.

Ostoreskontra

  • Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.

Projektihallinta

  • Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
  • Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  • Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Projektit: Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
  • Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  • Tee nollalaskutus Projektit: Nollalaskutus
  • Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit, ja täsmäytä vähentämätön ennakko

(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.

  • Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.

Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.

  • Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projektit: Raportit

Jaksotusten täsmäytys

Täsmäytys

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset.
  • Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.

Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys Taloushallinto: Raportit ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.

ALV-täsmäytys

Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:

XXXX01 – verollinen, kotimaa


XXXX02 – veroton, kotimaa

XXXX03 – EU:n ulkopuolella

XXXX04 – EU

On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.

Alv-ilmoitus ohjelmassa Taloushallinto: Raportit edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.

Tee näin

  • Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.

Jos ei täsmää:

  • Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
  • Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.

Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.

  • Tarkista alv-tiliTaloushallinto: Raportit/Tilin erittely valitulta kaudelta.

ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).

Myyntireskontran täsmäytys

Tee näin:

  • Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Täsmäytys KP Taloushallinto: Raportit ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
  • Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Ostoreskontran täsmäytys

Tee näin:

  • Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".

Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.

Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Projektihallinnan täsmäytys

Ennakkolaskujen täsmäytys

Tee näin

Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.

Jos ei täsmää:

Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.

Ostojen varastotilin täsmäytys

Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.

Tee näin:

  • Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projektit: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
  • Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
  • Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa Projektit: Raportit ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.

Jos ei täsmää

  • Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
  • Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
  • Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.

Täsmäytys Laskutettu

  • Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet.

Tai:

  • Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.

Näet tilit ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)


Jos ei täsmää

  • Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.

(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)

  • Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/fi&oldid=70571"