Difference between revisions of "Payments/da"
| (25 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
== Redigér == |
== Redigér == |
||
| − | I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å |
+ | I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X. |
| + | X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med |
||
| − | Fjern kryds fra feltet "Kun aktive" for at skulle se dem. Klik på et lås for at inkludere fakturaen. |
||
| + | Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | I redigeringsfunktionen kan fakturaer vælges bort med mellemslagstasten. Stjernen ved siden af linien viser, hvis fakturaen er med (stjerne) eller ikke (ingen stjerne). Tast F1 for at ændre oplysninger på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde og betalingsbeløb. |
||
| − | </div> |
||
== Udskrift == |
== Udskrift == |
||
| + | Heri kan dit udvalg skrives ud. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | Heri kan dit udvalg skrives ud. Vælg N på Inkl. afmarkerede for at skrive ud det redigerede forslag. |
||
| − | </div> |
||
== Makulér == |
== Makulér == |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
== Attestér == |
== Attestér == |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}}. |
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}}. |
||
| − | </div> |
||
== Skab opdrag == |
== Skab opdrag == |
||
| + | Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer: |
||
| − | The payment number you see is the one that you have created last. Payment date is suggested as numbers: |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato. |
*1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato. |
||
*2 Betaldatoen angives manuelt. |
*2 Betaldatoen angives manuelt. |
||
| − | *3 |
+ | *3 Fakturaen betales umiddelbart |
| − | </div> |
||
| + | === Betalingsfiler === |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| + | == Importér == |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| + | Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| + | == Forsegling/Godkendelse == |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | == Udskrift opdrag == |
||
| − | </div> |
||
| + | Kun for betalinger i Sverige |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| + | == Send ikke == |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| + | Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde. |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| + | == Udskriv betalingsordre == |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | !''Via BGC (Kun Sverige )'' |
||
| − | |''Contact Kalin Setterberg for further information.'' |
||
| − | |} |
||
| − | </div> |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | !Skab fil |
||
| − | |Hvornår betalingsopdraget udskrives kan du vælge, hvor betalingsfilen skal gemmes. På netbanken kan filen siden importeres for derefter at skulle betales. |
||
| − | |} |
||
| − | </div> |
||
| ⚫ | |||
| − | If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders. |
||
| + | Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej. |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| + | Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken. |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | !Betal manuelt |
||
| − | |Hvornår betalingsopdraget er udskrevet, kan du bruge udskriften som grundlag for det, der skal betales, enten via netbanken eller på nogen anden måde. |
||
| − | |} |
||
| − | </div> |
||
| + | == På vej == |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | [[Category:LEV-LEB-DA]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]] |
||
| − | </div> |
||
| + | Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk {{btn|Makulér}} dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger. |
||
| − | Here you can see all payments that are in progress for payment. It means that they have been sent but not yet booked as paid in Marathon. Press CANCEL if you want to cancel one or several payments so that they can be in new selections. Make sure that ýou only cancel payments that haven't been paid in the bank. |
||
Log |
Log |
||
| − | + | Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede. |
|
Latest revision as of 16:09, 15 October 2019
Contents
Generelt
Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.
Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.
Skab forslag
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.
Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.
Redigér
I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X.
X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med
Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.
Udskrift
Heri kan dit udvalg skrives ud.
Makulér
Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.
Attestér
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.
Skab opdrag
Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:
- 1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
- 2 Betaldatoen angives manuelt.
- 3 Fakturaen betales umiddelbart
Betalingsfiler
Importér
Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem
Forsegling/Godkendelse
Kun for betalinger i Sverige
Send ikke
Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde.
Udskriv betalingsordre
Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.
Makulér betaling
Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.
Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej.
Send
Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.
På vej
Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk Makulér dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.
Log
Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.
