Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/da"

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022

Månedsafslut og afstemninger

Bogføring

• Opdatér periodiseringer i Økonomi: Opdatér periodiseringer

• Afstem periodiseringer under Økonomi: Rapporter/Afstemning periodiseringer mod saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Afstemning periodiseringer.

• Momsrapporter udskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat afsnit over Momsafstemning

• Balance- og resultatregninger udskrives i Økonomi: Rapporter.

Debitorer

• Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning debitorer

• Rykker udskrives i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer

• Rentefakturering foretages i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer/Rentefakturaer

Kreditorer

• Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldolisten under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning kreditorer.

Jobstyring

• Kontrollér, at alle har ført sine timer ind i Jobs: Rapporter/Afstemning tid.

Registrér jobrelaterede omkostninger, bogfør leverandørfakturaer og udlæg.

• Opdatér timer og indkøb i Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.

• Justér og fakturér. Luk afsluttede jobs.

• Nulfakturér i Jobs: Nulfakturering- ekstee viktig dersom I bruger balancekonto for jobindkøb

• Skriv lagerliste regnskabsperiode ud i Jobs: Rapporter og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).

• Afstem faktureret i jobmodulen med de indtægtskontoer, der bruges ved fakturering. Se videre under Afstemning faktureret

• Jobrapporter udskrives under Jobs: Rapporter.

Afstemning periodiseringer

Følgende må foretages ved afstemning:

• Opdatér periodiseringer i program Økonomi: Opdatér periodiseringer.

• Afstem periodiseringerne i Økonomi: Afstemning periodiseringer ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.

Ved difference:

• Skriv ud rapporte Afstemning af periodiseringer uden, at skulle vælge periode eller rgnskabsdato. Da ser du alle periodiseringer, der ikke er blevet opdaterte i tidligere perioder.

• Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

for at se, hvis der er blevet foretaget bookinger uden integrationskode.

Momsafstemning

Marathon skiller på momspligtig indtægt, momsfri indtægt og eksport udenfor landet med underkontoer

XXXX01 – momspligtigt inden for landet

XXXX01 – momsfrit inden for landet

XXXX03 – udenfor EU

XXXX04 – inden for EU

For at undgå difference er det vigtigt, at I holder den struktur, Marathon har. Systemet kan ikke tolke og placere bookninger i momsdeklarationen, der er førte på kontoer uden underkonto.

Momsdeklarationen i Økonomi: Rapporter forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.

Følgende må foretages ved afstemning:

• Kontrollér din momsdeklaration for den aktuelle periode.

Ved difference:

• Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned

• Kig på momskontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for valgt periode

så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).

Afstemning debitorer

Gør følgende ved afstemning:

• Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Debitorer pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen

Ved difference:

• Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Debitorer for at se, hvilken dato differencen opstod.

• Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"

• Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.

• Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.

Afstemning kreditorer

Gør følgende ved afstemning:

• Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Kreditorer pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.

Ved difference:

• Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Kreditorer for at se, hvilken dato differencen opstod

• Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"

• Kontrollér bookingerne i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.

• Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen.

Afstemning jobmodulen

Afstemning aconto

Gør følgende ved afstemning :

• Udskriv lagerliste regnskabsperiode i Jobs: Rapporter pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.

Vid differens:

• Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

Afstemning lagerkonto indkøb

Indkøb i Marathon kan enten omkostningsføres direkte ved registrering af faktura, eller konteres på en lagerkonto og omkostningsføres først ved udskrift af faktura til kunde. For at undgå difference mellem lagerkontoen og lagret i jobmodulen, må ingen manuelle bookinger registreres direkte i jobmodulen.

Gør følgende ved afstemning :

• Kontrollér, at alle indkøb er opdateredeJob: Registrering, korrigering og opdatering.

• Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år

• Udskriv Lagerliste regnskabsperiode i Jobs: Rapporterog selektér på den periode, der skal afstemmes. Sammenlign summen i alt for Indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, faneblade Konti eller udskriv kontospecifikation/hovedbog i Rapporter, faneblad Bogføring.

Ved difference:

• Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i System: Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb.

• Kontrollér bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

• Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.

Afstemning faktureret

• Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i Økonomi: Bilager.

Eller:

• Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).

Ved difference

• Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.

(alle bilagstyper undtaget Kundefakturaer)

• Kontrollér, at rapporten, du afstemmer mod, virkelig viser alt faktureret i jobmodulen (faktureret salgspris på honorar, indkøb og øvrigt).