Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/fi"
From Marathon Documentation
(Updating to match new version of source page) |
|||
| (50 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 17: | Line 17: | ||
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta {{pth|Taloushallinto|Raportit}}. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys. |
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta {{pth|Taloushallinto|Raportit}}. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys. |
||
| − | * Tulosta maksukehotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}}. Jos |
+ | * Tulosta maksukehotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}}. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset. |
* Tee korkolaskutus {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}} välilehdellä Korkolaskut. |
* Tee korkolaskutus {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}} välilehdellä Korkolaskut. |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
'''Ostoreskontra''' |
'''Ostoreskontra''' |
||
| − | *Täsmäytä |
+ | *Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys. |
'''Projektihallinta''' |
'''Projektihallinta''' |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
* Tee nollalaskutus {{pth|Projektit|Nollalaskutus}} |
* Tee nollalaskutus {{pth|Projektit|Nollalaskutus}} |
||
| − | * Tulosta varastolista {{pth|Projektit|Raportit}}, ja täsmäytä vähentämätön ennakko |
+ | * Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}}, ja täsmäytä vähentämätön ennakko |
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys. |
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys. |
||
| Line 49: | Line 49: | ||
'''Täsmäytys''' |
'''Täsmäytys''' |
||
| − | * Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}} |
+ | * Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}}. |
| + | |||
| + | * Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti. |
||
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}. |
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}. |
||
| Line 73: | Line 75: | ||
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit. |
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit. |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
''' Tee näin''' |
''' Tee näin''' |
||
| − | * Tarkista alv-ilmoituksesi |
+ | * Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle. |
''' Jos ei täsmää:''' |
''' Jos ei täsmää:''' |
||
| Line 86: | Line 86: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> |
<div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Tulosta lista |
+ | * Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi. |
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna. |
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna. |
||
</div> |
</div> |
||
| + | * Tarkista alv-tili{{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely valitulta kaudelta. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
=== Myyntireskontran täsmäytys === |
=== Myyntireskontran täsmäytys === |
||
| Line 102: | Line 98: | ||
'''Tee näin:''' |
'''Tee näin:''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
'''Jos ei täsmää:''' |
'''Jos ei täsmää:''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | * Tulosta lista |
+ | * Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto". |
| − | Jos eron syynä on maksu tositenumerolla BO000001, se johtunee siitä, että maksu on rekisteröity ohjelmaan 02-60. |
||
| − | Silloin maksu kirjautuu vain myyntireskontraan, ei kirjanpitoon. Vie siinä tapauksessa maksu takaisin 02-60:een, vastakkaisella merkillä. |
||
| − | * Tarkista ohjelmassa |
+ | * Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji. |
| − | </div> |
||
| + | * Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 02–30 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. |
||
| − | Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1). |
||
| − | </div> |
||
=== Ostoreskontran täsmäytys === |
=== Ostoreskontran täsmäytys === |
||
| Line 127: | Line 114: | ||
'''Tee näin:''' |
'''Tee näin:''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
'''Jos ei täsmää:''' |
'''Jos ei täsmää:''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| + | Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1). |
||
| − | </div> |
||
=== Projektihallinnan täsmäytys === |
=== Projektihallinnan täsmäytys === |
||
| Line 155: | Line 132: | ||
'''Tee näin''' |
'''Tee näin''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
'''Jos ei täsmää:''' |
'''Jos ei täsmää:''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
'''Ostojen varastotilin täsmäytys ''' |
'''Ostojen varastotilin täsmäytys ''' |
||
| Line 172: | Line 145: | ||
'''Tee näin:''' |
'''Tee näin:''' |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
* Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa. |
* Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa. |
||
| + | * Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}} ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Tulosta lista 04-71-03 ja valitse täsmäytettävä kausi ja vertaa oston omakustannushintaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely. Valitse kaikki projektilajit ja valitse ”Vain loppusumma”. |
||
| − | </div> |
||
'''Jos ei täsmää''' |
'''Jos ei täsmää''' |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Mene ohjelmaan 04-99-31 |
||
| − | ja katso, ilmoittaako ohjelma suoraan mikä/mitkä ostot ovat virheellisiä. |
||
| − | </div> |
||
| − | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
* Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot. |
* Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot. |
||
| − | </div> |
||
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
* Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti. |
* Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti. |
||
| − | ''' |
+ | '''Täsmäytys Laskutettu ''' |
| + | *Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Tositteet}}. |
||
| − | * Print report Reconciliation PRO/MED in {{pth|Accounting|Reports}}, tab Accounting for the period. If there is discrepancy, open the row and check the invoices. The discrepancy almost always occurs because the invoice has been manually corrected in {{pth|Accounting|Vouchers}} |
||
| − | + | Tai: |
|
| ⚫ | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
'''Jos ei täsmää''' |
'''Jos ei täsmää''' |
||
| ⚫ | |||
| − | </div> |
||
| + | (kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut) |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Varmista, että kaikilla kustannuskoodeilla ohjelmassa |
||
| − | Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit → Oma työ on ilmoitettu tuottotili. |
||
| − | </div> |
||
| − | |||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Tarkista, ettei tuottotileille ole tehty mitään manuaalisia vientejä. |
||
| − | </div> |
||
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta). |
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta). |
||
Latest revision as of 14:54, 13 April 2022
Contents
Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset
Kirjanpito
- Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Jaksotusten päivitys
- Täsmäytä jaksotukset Taloushallinto: Jaksotusten täsmäytysja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
- Alv-raportit tulostetaan Taloushallinto: Raportit Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
- Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa Taloushallinto: Raportit
Myyntireskontra
- Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta Taloushallinto: Raportit. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
- Tulosta maksukehotukset ohjelmassa Taloushallinto: Myyntilaskut. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
- Tee korkolaskutus Taloushallinto: Myyntilaskut välilehdellä Korkolaskut.
Ostoreskontra
- Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
Projektihallinta
- Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
- Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
- Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Projektit: Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
- Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
- Tee nollalaskutus Projektit: Nollalaskutus
- Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit, ja täsmäytä vähentämätön ennakko
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
- Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
- Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projektit: Raportit
Jaksotusten täsmäytys
Täsmäytys
- Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset.
- Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset.
Jos ei täsmää:
- Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys Taloushallinto: Raportit ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
- Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
ALV-täsmäytys
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
XXXX01 – verollinen, kotimaa
XXXX02 – veroton, kotimaa
XXXX03 – EU:n ulkopuolella
XXXX04 – EU
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
Alv-ilmoitus ohjelmassa Taloushallinto: Raportit edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
Tee näin
- Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.
Jos ei täsmää:
- Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
- Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
- Tarkista alv-tiliTaloushallinto: Raportit/Tilin erittely valitulta kaudelta.
ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
Myyntireskontran täsmäytys
Tee näin:
- Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
Jos ei täsmää:
- Tulosta lista Täsmäytys KP Taloushallinto: Raportit ja katso, minä päivänä ero syntyi.
- Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
- Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
- Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
Ostoreskontran täsmäytys
Tee näin:
- Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
Jos ei täsmää:
- Tulosta lista Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
- Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
Projektihallinnan täsmäytys
Ennakkolaskujen täsmäytys
Tee näin
Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
Jos ei täsmää:
Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.
Ostojen varastotilin täsmäytys
Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.
Tee näin:
- Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projektit: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
- Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
- Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa Projektit: Raportit ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.
Jos ei täsmää
- Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
- Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
- Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.
Täsmäytys Laskutettu
- Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet.
Tai:
- Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.
Näet tilit ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
Jos ei täsmää
- Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.
(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)
- Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
