Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/fi"

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022

Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset

Kirjanpito

• Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Jaksotusten päivitys

• Täsmäytä jaksotukset Taloushallinto: Jaksotusten täsmäytysja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys

• Alv-raportit tulostetaan Taloushallinto: Raportit Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.

• Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa Taloushallinto: Raportit

Myyntireskontra

• Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta Taloushallinto: Raportit. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.

• Tulosta maksukehotukset ohjelmassa Taloushallinto: Myyntilaskut. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.

• Tee korkolaskutus Taloushallinto: Myyntilaskut välilehdellä Korkolaskut.

Ostoreskontra

• Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.

Projektihallinta

• Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.

• Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)

• Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Projektit: Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.

• Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.

• Tee nollalaskutus Projektit: Nollalaskutus

• Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit, ja täsmäytä vähentämätön ennakko

(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.

• Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.

Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.

• Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projektit: Raportit

Jaksotusten täsmäytys

Täsmäytys

• Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset.

• Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.

Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset.

Jos ei täsmää:

• Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys Taloushallinto: Raportit ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.

• Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.

ALV-täsmäytys

Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:

XXXX01 – verollinen, kotimaa

XXXX02 – veroton, kotimaa

XXXX03 – EU:n ulkopuolella

XXXX04 – EU

On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.

Alv-ilmoitus ohjelmassa Taloushallinto: Raportit edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.

Tee näin

• Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.

Jos ei täsmää:

• Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.

• Tarkista alv-tiliTaloushallinto: Raportit/Tilin erittely valitulta kaudelta.

ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).

Myyntireskontran täsmäytys

Tee näin:

• Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.

Jos ei täsmää:

• Tulosta lista Täsmäytys KP Taloushallinto: Raportit ja katso, minä päivänä ero syntyi.

• Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".

• Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.

• Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Ostoreskontran täsmäytys

Tee näin:

• Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.

Jos ei täsmää:

• Tulosta lista Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.

• Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".

Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.

Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Projektihallinnan täsmäytys

Ennakkolaskujen täsmäytys

Tee näin

Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.

Jos ei täsmää:

Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.

Ostojen varastotilin täsmäytys

Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.

Tee näin:

• Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projektit: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.

• Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.

• Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa Projektit: Raportit ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.

Jos ei täsmää

• Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.

• Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.

• Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.

Täsmäytys Laskutettu

• Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet.

Tai:

• Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.

Näet tilit ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)

Jos ei täsmää

• Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.

(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)

• Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).