Difference between revisions of "Reconciliations between companies/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.")
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
== Avstämning mellan bolag - Internavstämning==
−
__FORCETOC__
  
  +
''Ekonomi | Rapporter''
   
−
= Avstämning mellan bolag =
 +
I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av.
  ⚫
Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.
   
  ⚫
För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:
−
''{{pth|Ekonomi|Rapporter/Avstämning mellan bolag}}''
  
   
  ⚫
# Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt.
−
I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden.
 
  ⚫
# Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
⚫
Man ser t ex om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Man kan också se skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp. Internförsäljning är kundfakturor exkl moms och Internköp är leverantörsfakturor exkl moms.
  
  ⚫
# Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.
   
  ⚫
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.
⚫
För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:
  
   
  ⚫
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.
−
{|class=mandeflist
  
   
−
!1.
  
⚫
|Kryssa för {{kryss|Visa i avstämning mellan bolag}} på företaget i {{pth|Basregister/Allmänt/Företag}} under fliken {{flik|Övrigt}}.
  
−
|-
  
−
!2.
  
⚫
|Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i {{pth|Basregister/Kun/Kunder}} respektive {{pth|Basregister/Lev/Leverantörer}}. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder gör att man fångar leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
 
−
|-
  
−
!3.
  
⚫
|Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rapporten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bolag.
  
−
|}
  
−  
⚫
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen
  
−  
⚫
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar mm.
  
−  
−
[[Category:Accounting]]
  
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 11:10, 13 February 2026

Avstämning mellan bolag - Internavstämning

Ekonomi | Rapporter

I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.

För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:

  1. Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt.
  2. Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
  3. Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.

Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.

Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Reconciliations_between_companies/sv&oldid=89038"