Difference between revisions of "Media accounting/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(49 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
All fakturering gøres i MEDIA/FAKTURERING, ogsp acontofakturering og afregninger.
 
All fakturering gøres i MEDIA/FAKTURERING, ogsp acontofakturering og afregninger.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild1.png}}
   
 
Du kan selektere på indrykningsdato, budgetnummer, kunde, kundekategori, etc. Dersom I fakturerer pr. kampagne, kan det også vælges.
 
Du kan selektere på indrykningsdato, budgetnummer, kunde, kundekategori, etc. Dersom I fakturerer pr. kampagne, kan det også vælges.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild2.png}}
   
 
Hvis du fakturerer en særskilt mediegruppe eller kunde kontinuerlig, kan gu gemme selekteringen til neste gang. Klik på den blå pil for mere oplysninger.
 
Hvis du fakturerer en særskilt mediegruppe eller kunde kontinuerlig, kan gu gemme selekteringen til neste gang. Klik på den blå pil for mere oplysninger.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 24: Line 24:
 
|-
  
|-
 
!Referencenummer mangler
  
!Referencenummer mangler
−
|Hvis NEJ her, bliver alle ordrer med referencenummer fakturerede, forudsat at kunden har " Fakturér kun ordrer med referencenummer" aktiveret.
+
|Hvis NEJ her, bliver alle ordrer med referencenummer fakturerede, forudsat at kunden har " Fakturér kun ordrer med referencenummer" aktiveret. Hvis JA, vil alle budgetter/ordrer uden referencenummer blive fakturerede forudsat at kunden angivet det som obligatorisk
  ⚫
Hvis Blank, skrives alt ut, men kun i testudskrift.
 
|}
  
|}
   
  +
I basisregistres kunderegister findes en parameter" Fakturér kun ordrer med referencenummer".
−
Hvis JA, vil alle budgetter/ordrer uden referencenummer blive fakturerede forudsat at kunden angivet det som obligatorisk
  
   
  ⚫
Hvornår den vælges må parameteren være på JA. Hvis du vælger en forkert kombination, får du en fejlmeddelelse og kan ikke fortsætte faktureringen
⚫
Hvis Blank, skrives alt ut, men kun i testudskrift.
  
−  
⚫
I basisregistres kunderegister findes en parameter" Fakturér kun ordrer med referencenummer". Hvornår den vælges må parameteren være på JA. Hvis du vælger en forkert kombination, får du en fejlmeddelelse og kan ikke fortsætte faktureringen
 
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 57: Line 56:
 
Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditere den i fanebladet Kreditering.
 
Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditere den i fanebladet Kreditering.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild4.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 71: Line 70:
 
Åbn ordren og indrykningen. Vælg indrykning og tryk på KREDITER
 
Åbn ordren og indrykningen. Vælg indrykning og tryk på KREDITER
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild5.png}}
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild6.png}}
   
   
 
Indrykningen bliver krediteret, dvs. den bliver en kreditindrykning og mærkes med en korrektion. Det indebærer at du kan vælge at fakturere kreditten separat i den løbende fakturering. Vælg hvis du vil at det tidligere fakturanummer bliver lagt til som kommentar.
 
Indrykningen bliver krediteret, dvs. den bliver en kreditindrykning og mærkes med en korrektion. Det indebærer at du kan vælge at fakturere kreditten separat i den løbende fakturering. Vælg hvis du vil at det tidligere fakturanummer bliver lagt til som kommentar.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild7.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 89: Line 88:
 
Det gøres i fanebladet Øvrigt inde i indrykningen.
 
Det gøres i fanebladet Øvrigt inde i indrykningen.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild8.png}}
   
 
== Krediter dele af fordeling ==
  
== Krediter dele af fordeling ==
   
−
Hvis du har en fordeling og du kun vll kreditere én af kunderne , flytter du i praktiken omkostningen til en anden kunde
 +
Hvis du har en fordeling og du kun vil kreditere én af kunderne , flytter du i praktikken omkostningen til en anden kunde
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 100: Line 99:
 
|}
  
|}
   
−
Kunden SAS Norge skal krediteres och kunden SAS Sverige skal i stedet debiteres, dvs den seneste skal betale hele beløbet.
+
Kunden SAS Norge skal krediteres og kunden SAS Sverige skal i stedet debiteres, dvs. den seneste skal betale hele beløbet.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild9.png}}
   
 
Gør :
 
Gør :
 
1. Åbn ordren og vælg indrykningen som ska korrigeres, brug KREDITÈR FORDELING.
  
1. Åbn ordren og vælg indrykningen som ska korrigeres, brug KREDITÈR FORDELING.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild10.png}}
   
 
2. Vælg faktura som skal krediteres, tryk OK.
  
2. Vælg faktura som skal krediteres, tryk OK.
   
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild11.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild12.png}}
   
 
3. Vælg indrykning som skal debiteres (originalindrykningen, ikke krediteringen).
  
3. Vælg indrykning som skal debiteres (originalindrykningen, ikke krediteringen).
Line 122: Line 121:
 
5. Vælg post som skal debiters på nyt (SAS Sverige) og tryk OK.
  
5. Vælg post som skal debiters på nyt (SAS Sverige) og tryk OK.
   
−
6. Vælg den nye debetindrykning og åbn den. Unde rfanen Korrektion, ændr kunde till SAS Sverige og skriv eventuelt en fakturakommentar.
 +
6. Vælg den nye debetindrykning og åbn den. Under fanen Korrektion, ændr kunde till SAS Sverige og skriv eventuelt en fakturakommentar.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild13.png}}
   
 
7. Gem. To nye fakturaer vil skrives ud ved næste fakturering. En kreditnota til SAS Norge og en ny debetfaktura til SAS Sverige.
  
7. Gem. To nye fakturaer vil skrives ud ved næste fakturering. En kreditnota til SAS Norge og en ny debetfaktura til SAS Sverige.
Line 133: Line 132:
 
Listen i aconto-fanen viser status på acontofakturaer; fakturabeløb, afregningsbeløb og resterende beløb. Afregning fra viser bookede ordrer der er tilgængelige for afregning.
  
Listen i aconto-fanen viser status på acontofakturaer; fakturabeløb, afregningsbeløb og resterende beløb. Afregning fra viser bookede ordrer der er tilgængelige for afregning.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild14.png}}
   
 
Der er to måder for acontofakturering baseret på kundeaftalen:
  
Der er to måder for acontofakturering baseret på kundeaftalen:
Line 141: Line 140:
 
* Kunden acontofaktureres og alle bookede indrykninger afregnes løbende. Løbende acontoafregning.
 
* Kunden acontofaktureres og alle bookede indrykninger afregnes løbende. Løbende acontoafregning.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild15.png}}
   
 
Ny acontofaktura:
 
Ny acontofaktura:
Line 151: Line 150:
   
   
−
I acontofakturering, tryk NY.
+
I acontofakturering, tryk NY.
  +
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
+
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild16.png}}
   
−
Angiv fakturadato, forfaldsdato og text med beløber. Vælg hvis acontoen skal ha moms eller ikke. Gem og udskriv i fanebladet Acontofaktura. Hvis du allerede ved , hvilken budget/ordre fakturaen skal afregnes fra, kan du angive det før du skriver fakturaen ud.
+
Angiv fakturadato, forfaldsdato og tekst med beløber. Vælg hvis acontoen skal have moms eller ikke. Gem og udskriv i fanebladet Acontofaktura. Hvis du allerede ved, hvilken budget/ordre fakturaen skal afregnes fra, kan du angive det før du skriver fakturaen ud.
   
  +
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild17.png}}
   
 
Afregning fra
  
Afregning fra
⚫
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild19.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild18.png}}
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild19.png}}
   
 
Angiv budget, ordre eller kampagne. Hvis du vælger "Afregn alt" kan du ikke lægge til noget i felten, de er udfyldte med defaultindstillinger.
  
Angiv budget, ordre eller kampagne. Hvis du vælger "Afregn alt" kan du ikke lægge til noget i felten, de er udfyldte med defaultindstillinger.
   
  ⚫
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild20.png}}
⚫
Beskrivelsefeltet kan være til god nytte.
 
   
  ⚫
Beskrivelsesfeltet kan være til god nytte.
⚫
Hvornår det er tid for afregning, gøres det enten i Fakturering (ved løbende afregning) eller i fanebladet Acontoafregning (ved kontrolleret afregning). Angiv her acontofakturanummer, der skal afregnes. Eventuel over-/underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer og acontoen bliver udlignet.
 
  +
  ⚫
Hvornår det er tid for afregning, gøres det enten i Fakturering (ved løbende afregning) eller i fanebladet Acontoafregning (ved kontrolleret afregning). Angiv her acontofakturanummer, der skal afregnes. Eventuel over-/underskud faktureres som debet- eller kreditfakturaer og acontoen bliver udlignet.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 180: Line 184:
   
 
Postere differencer i Media: Afstemning.
  
Postere differencer i Media: Afstemning.
  +
⚫
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild21.png}}
  
  ⚫
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild21.png}}
   
 
Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.
 
Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.
  +
⚫
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild22.png}}
  
  ⚫
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild22.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Diff Net /Diff Net-net
  
!Diff Net /Diff Net-net
−
|Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i bægge felten.
 +
|Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i begge felten.
 
|}
  
|}
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild23.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild23.png}}
   
−
Beløbet i listen som viser Diff Net-net aftemmes mod kontoen for medieafregning.
 +
Beløbet i listen som viser Diff Net-net afstemmes mod kontoen for medieafregning.
−
Välg bare “til regnskabsdato” dersom du vil stemme af med afregningskontoer, inget andet.
 +
Vælg bare “til regnskabsdato” dersom du vil stemme af med afregningskontoer, intet andet.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild24.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild24.png}}
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild25.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild25.png}}
   
−
Placer kolonnerne så, at du kan se al relevant infomation. Brug pilen til højre i overskriftsraden for at skulle se alternativer.
+
Placer kolonnerne så, at du kan se al relevant information. Brug pilen til højre i overskriftsraden for at skulle se alternativer.
   
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Åbn
  
!Åbn
−
|Åbn ordern for fodybning
 +
|Åbn ordren for fordybning
 
|-
  
|-
 
!Skab korrigeringer
  
!Skab korrigeringer
Line 209: Line 215:
 
|Se neden.
  
|Se neden.
 
|-
  
|-
  +
!Afstemningskode
−
!Afstemningskonde
  
 
|Kan skiftes.
  
|Kan skiftes.
 
|-
  
|-
  +
!Afstemningskommentar
−
!Aftemningskommentar
  
 
|Mulighed for at lægge til eller ændre kommentarer.
  
|Mulighed for at lægge til eller ændre kommentarer.
 
|-
  
|-
 
!Skift ordrenummer/indr.dato
  
!Skift ordrenummer/indr.dato
−
|Herkan du flytte mediefaktura mellem indrykninger. Se beskrivelse neden.
 +
|Her kan du flytte mediefaktura mellem indrykninger. Se beskrivelse neden.
 
|-
  
|-
 
!Skift ejer/kunde
  
!Skift ejer/kunde
Line 222: Line 228:
 
|-
  
|-
 
!Vis faktura
  
!Vis faktura
−
|Viser en fakturakopi i PDF-format, hvis fakturaen er eindscannet.
+
|Viser en fakturakopi i PDF-format, hvis fakturaen er indscannet.
 
|-
  
|-
 
!Udskrift
  
!Udskrift
−
|Skriver afstemningslisten ud. For udskrift trenger I en udskriftsskabelon fra Kalin Setterberg.
 +
|Skriver afstemningslisten ud. For udskrift trænger I en udskriftsskabelon fra Kalin Setterberg.
 
|}
  
|}
   
Line 232: Line 238:
 
Vælg én eller flere linier og tryk på POSTER DIFF
  
Vælg én eller flere linier og tryk på POSTER DIFF
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild26.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild26.png}}
   
 
Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.
 
Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.
  +
⚫
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild27.png}}
  
  ⚫
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild27.png}}
   
 
= Flyt mediefaktura til anden ordre eller indrykningsdato =
  
= Flyt mediefaktura til anden ordre eller indrykningsdato =
   
−
Funktionen Skift ordrenummer/indrykningsdato bruges for at flytte en fejlagtigt registreret faktura. Vælg ordre og klik på funktionen. Angiv mediefakturaen (søgbar i listen) og ordrenumret og den indrykningsdato, fakturaen skal flyttes til. Det er kun mulig at flytte til en eksisterende ordre og indrykningsdato. Hvis kun en del af fakturaen skal flyttes, angiv beløb.
+
Funktionen Skift ordrenummer/indrykningsdato bruges for at flytte en fejlagtigt registreret faktura. Vælg ordre og klik på funktionen. Angiv mediefakturaen (søgbar i listen) og ordrenumret og den indrykningsdato, fakturaen skal flyttes til. Det er kun muligt at flytte til en eksisterende ordre og indrykningsdato. Hvis kun en del af fakturaen skal flyttes, angiv beløb.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild28.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild28.png}}
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild29.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild29.png}}
   
   
Line 248: Line 255:
 
For kunder med aftaler, der tillader deler af provisioner, fee og andet til reklamebureauet, bruges kundens bureau for en bureauafreging. Ved udskrift af afregningen skabes en leverandørfktura på modsvarende leverandør i Kreditorer. Den betales senere som en almindelig leverandørsfaktura.
 
For kunder med aftaler, der tillader deler af provisioner, fee og andet til reklamebureauet, bruges kundens bureau for en bureauafreging. Ved udskrift af afregningen skabes en leverandørfktura på modsvarende leverandør i Kreditorer. Den betales senere som en almindelig leverandørsfaktura.
 
Skab bureau i Basisregister/MED/Bureauer.
 
Skab bureau i Basisregister/MED/Bureauer.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild30.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild30.png}}
   
 
I kunderegistret i Basisregister/MED/Kunder, angiv bureauet i fanen Parametre 1.
 
I kunderegistret i Basisregister/MED/Kunder, angiv bureauet i fanen Parametre 1.
   
−
På kundeaftalen i Basisregister/MED/Aftaler angiver du hvor stor dele/hvor mange procentenheder af indrykningsgebyr, bureauprovision og fees som skal gå videre til reklamebureauet.
+
På kundeaftalen i Basisregister/MED/Aftaler angiver du hvor stor del/hvor mange procentenheder af indrykningsgebyr, bureauprovision og fees som skal gå videre til reklamebureauet.
 
Fakturaen og bureauafregningsdokumentet udskrives under Bureauafregning.
 
Fakturaen og bureauafregningsdokumentet udskrives under Bureauafregning.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild31.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild31.png}}
  +
⚫
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild32.png}}
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-DA-Bild32.png}}
   
   
Line 274: Line 282:
 
= Fakturér jobs sammen med mediefaktura =
  
= Fakturér jobs sammen med mediefaktura =
   
−
Hvis du vil fakturere jobfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en paramete i Media/Parametre/Fakturering. Faktureringen gøres i mediedelen og i jobstyringen angiver du på fakturaen, hvilket budget, fakturaen vedrør. Skab en faktura som normalt i Fakturering/Justering og kobl den med et budget i fanebladet Parametre.
+
Hvis du vil fakturere jobfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Media/Parametre/Fakturering. Faktureringen gøres i mediedelen og i jobstyringen angiver du på fakturaen, hvilket budget, fakturaen vedrør. Skab en faktura som normalt i Fakturering/Justering og kobl den med et budget i fanebladet Parametre.
   
 
Skabelonen for mediefaktura måtte opdateres så, at den henter information fra Jobstyringen.
  
Skabelonen for mediefaktura måtte opdateres så, at den henter information fra Jobstyringen.

Latest revision as of 15:58, 16 March 2021


Fakturering

All fakturering gøres i MEDIA/FAKTURERING, ogsp acontofakturering og afregninger.

Du kan selektere på indrykningsdato, budgetnummer, kunde, kundekategori, etc. Dersom I fakturerer pr. kampagne, kan det også vælges.

Hvis du fakturerer en særskilt mediegruppe eller kunde kontinuerlig, kan gu gemme selekteringen til neste gang. Klik på den blå pil for mere oplysninger.

Løbende fakturering Hvis dette felt er blankt, skrives alt ud, uanset "Løbende fakturering" på aftalen eller ikke. Hvis du bare ønsker at fakturere budgetter/ordrer med "løbende fakturering", vælg JA.
Også ikke kontrollerede Ved JA skrives indrykningerne ud selv om de ikke er blevet annoncekontrollerede, forudsat at budget-/ordrenummer er angivet.
Referencenummer mangler Hvis NEJ her, bliver alle ordrer med referencenummer fakturerede, forudsat at kunden har " Fakturér kun ordrer med referencenummer" aktiveret. Hvis JA, vil alle budgetter/ordrer uden referencenummer blive fakturerede forudsat at kunden angivet det som obligatorisk

Hvis Blank, skrives alt ut, men kun i testudskrift.

I basisregistres kunderegister findes en parameter" Fakturér kun ordrer med referencenummer".

Hvornår den vælges må parameteren være på JA. Hvis du vælger en forkert kombination, får du en fejlmeddelelse og kan ikke fortsætte faktureringen

Debit/kredit Blank = alt faktureres.

Debet = Kun debetfakturaer udskrives. Kredit = Kun kreditnotaer udskrives. Separate = debet- og kreditfakturaer faktureres separat.

Korrektioner Indrykninger market med korrektion (x) kan faktureres separat.

Ja = inkludér korrigeringer No = inkludér ikke korrigeringer Separate = fakturér generelle fakturaer og korrigeringer på separate fakturaer Int = kun interne korrigeringer

Fremtving én faktura pr. kunde Hvis afkrydset overstyres kundens minimumbeløb.

Generel fakturatekst kan skrives for hver fakturering.

Kreditér/vend faktura

Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditere den i fanebladet Kreditering.

Spær indrykninger Betyder at hvornår en faktura krediteres, bliver alle indrykninger spærrede så, at de ikke kan blive fakturerede. Hvis feltet ikke er afkrydset, bliver indrykningerne bookede og kan senere genfaktureres.
Send e-mail … Ikke længere i brug. Brug fakturadistribution i Økonomi: Fakturadistribution.

Kreditér/Vend indrykninger

Åbn ordren og indrykningen. Vælg indrykning og tryk på KREDITER


Indrykningen bliver krediteret, dvs. den bliver en kreditindrykning og mærkes med en korrektion. Det indebærer at du kan vælge at fakturere kreditten separat i den løbende fakturering. Vælg hvis du vil at det tidligere fakturanummer bliver lagt til som kommentar.

Krediteringen indebærer at hele indrykningen, inklusive mulige indrykningsgebyrer og fee bliver krediteret.

Hvis du vil kreditere en indrykning uden at inkludere indrykningsgebyr eller fee, kan du ekskludere dem.


Det gøres i fanebladet Øvrigt inde i indrykningen.

Krediter dele af fordeling

Hvis du har en fordeling og du kun vil kreditere én af kunderne , flytter du i praktikken omkostningen til en anden kunde

Eksempel:

Kunden SAS Norge skal krediteres og kunden SAS Sverige skal i stedet debiteres, dvs. den seneste skal betale hele beløbet.

Gør : 1. Åbn ordren og vælg indrykningen som ska korrigeres, brug KREDITÈR FORDELING.

2. Vælg faktura som skal krediteres, tryk OK.


3. Vælg indrykning som skal debiteres (originalindrykningen, ikke krediteringen).

4. Brug DEBITER FORDELING.

5. Vælg post som skal debiters på nyt (SAS Sverige) og tryk OK.

6. Vælg den nye debetindrykning og åbn den. Under fanen Korrektion, ændr kunde till SAS Sverige og skriv eventuelt en fakturakommentar.

7. Gem. To nye fakturaer vil skrives ud ved næste fakturering. En kreditnota til SAS Norge og en ny debetfaktura til SAS Sverige.

Acontofakturering

Listen i aconto-fanen viser status på acontofakturaer; fakturabeløb, afregningsbeløb og resterende beløb. Afregning fra viser bookede ordrer der er tilgængelige for afregning.

Der er to måder for acontofakturering baseret på kundeaftalen:

  • Kunden acontofaktureres og en kontrolleret afregning foretages. Ingen løbende acontofakturering.
  • Kunden acontofaktureres og alle bookede indrykninger afregnes løbende. Løbende acontoafregning.

Ny acontofaktura:

Lav en ny acontofaktura i fanebladet Aconto. Notér, at det ikke er mulig at afregne aconto fra en anden kunde.

Angiv kunde og evt. ejer (dersom du vil sortere og søge på egne i listen). Spær løbende afregning = acontofaktureret afregnes ikke ved løbende acontoafregning.


I acontofakturering, tryk NY.

Angiv fakturadato, forfaldsdato og tekst med beløber. Vælg hvis acontoen skal have moms eller ikke. Gem og udskriv i fanebladet Acontofaktura. Hvis du allerede ved, hvilken budget/ordre fakturaen skal afregnes fra, kan du angive det før du skriver fakturaen ud.


Afregning fra

Angiv budget, ordre eller kampagne. Hvis du vælger "Afregn alt" kan du ikke lægge til noget i felten, de er udfyldte med defaultindstillinger.

Beskrivelsesfeltet kan være til god nytte.

Hvornår det er tid for afregning, gøres det enten i Fakturering (ved løbende afregning) eller i fanebladet Acontoafregning (ved kontrolleret afregning). Angiv her acontofakturanummer, der skal afregnes. Eventuel over-/underskud faktureres som debet- eller kreditfakturaer og acontoen bliver udlignet.

Husk på:

Ved fakturering af kunder med aftaler som siger ”Løbende acontoafregning”, vil Marathon begynde med den ældste acontoen. Hvis der ikke er noget, der opfylder betingelserne for den acontoen, fortsætter den med næste.


Afstemning af mediedifferencer/Differencehåndtering

Postere differencer i Media: Afstemning.

Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.

Diff Net /Diff Net-net Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i begge felten.

Beløbet i listen som viser Diff Net-net afstemmes mod kontoen for medieafregning. Vælg bare “til regnskabsdato” dersom du vil stemme af med afregningskontoer, intet andet.

Placer kolonnerne så, at du kan se al relevant information. Brug pilen til højre i overskriftsraden for at skulle se alternativer.


Åbn Åbn ordren for fordybning
Skab korrigeringer Skaber en ny indrykning på den valgte indrykningens net-net-difference, enten positiv eller negativ. Den nye indrykning kan senere faktureres til kunde.
Postér differencer Se neden.
Afstemningskode Kan skiftes.
Afstemningskommentar Mulighed for at lægge til eller ændre kommentarer.
Skift ordrenummer/indr.dato Her kan du flytte mediefaktura mellem indrykninger. Se beskrivelse neden.
Skift ejer/kunde Ændring af ejer eller kunde kræver en parameterindstilling som tillader skift.
Vis faktura Viser en fakturakopi i PDF-format, hvis fakturaen er indscannet.
Udskrift Skriver afstemningslisten ud. For udskrift trænger I en udskriftsskabelon fra Kalin Setterberg.

Postér bort differencer

Vælg én eller flere linier og tryk på POSTER DIFF

Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.

Flyt mediefaktura til anden ordre eller indrykningsdato

Funktionen Skift ordrenummer/indrykningsdato bruges for at flytte en fejlagtigt registreret faktura. Vælg ordre og klik på funktionen. Angiv mediefakturaen (søgbar i listen) og ordrenumret og den indrykningsdato, fakturaen skal flyttes til. Det er kun muligt at flytte til en eksisterende ordre og indrykningsdato. Hvis kun en del af fakturaen skal flyttes, angiv beløb.


Bureauafregning

For kunder med aftaler, der tillader deler af provisioner, fee og andet til reklamebureauet, bruges kundens bureau for en bureauafreging. Ved udskrift af afregningen skabes en leverandørfktura på modsvarende leverandør i Kreditorer. Den betales senere som en almindelig leverandørsfaktura. Skab bureau i Basisregister/MED/Bureauer.

I kunderegistret i Basisregister/MED/Kunder, angiv bureauet i fanen Parametre 1.

På kundeaftalen i Basisregister/MED/Aftaler angiver du hvor stor del/hvor mange procentenheder af indrykningsgebyr, bureauprovision og fees som skal gå videre til reklamebureauet. Fakturaen og bureauafregningsdokumentet udskrives under Bureauafregning.


Vælg bureau og regnskabsdato eller anden selektering. Du kan fx lave selektering for at afregne et særskilt medie mod et vist budget.

Betalte fakturaer Viser kun betalte fakturaer i bureauafregningen
Allerede opdateret Afkryds for mulighed at genudskrive specifikationen
Genudskrift Alle bureauafregninger udskrives på nyt.

Fakturér jobs sammen med mediefaktura

Hvis du vil fakturere jobfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en parameter i Media/Parametre/Fakturering. Faktureringen gøres i mediedelen og i jobstyringen angiver du på fakturaen, hvilket budget, fakturaen vedrør. Skab en faktura som normalt i Fakturering/Justering og kobl den med et budget i fanebladet Parametre.

Skabelonen for mediefaktura måtte opdateres så, at den henter information fra Jobstyringen.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/da&oldid=65133"