Difference between revisions of "Media accounting/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(72 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
  
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−
__FORCETOC__
  
   
−
=Fakturering=
  
   
  +
= Media Ekonomi =
−
All fakturering sker under MEDIA/FAKTURERING, även a-conto-fakturering och avräkningar.
 
   
  +
==Fakturering==
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild1.png}}
  
  +
All fakturering sker under Media | Fakturering, även a-conto-fakturering, avräkningar och vändning av faktura.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild1.png}}
−
Olika selekteringar kan göras på införingsdatum, plannummer, kund, kundkategori osv. Även fakturering per kampanj om detta används.
 
  +
  +
Olika selekteringar kan göras på bland annat införingsdatum, plannummer, kund och kundkategori. Även fakturering per kampanj om det används.
   
  +
Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild2.png}}
  
   
  +
===Olika selekteringar och beskrivning===
−
Fakturerar man en specifik medietyp eller kund kontinuerligt kan man spara urvalet och då inte behöva ange ny selektering varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild2.png}}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
−
!Löpande fakturering
 +
!Löpande fakturering
  +
|Både och = tar med allt om avtalet har ”Löpande fakturering” eller ej.
−
|Om man sätter blankt kommer allt ut oavsett om avtalet har "Löpande fakturering"eller ej. Vill man bara fakturera ut de planer/ordrar som enligt avtal har "löpandefakturering skall valet vara Ja.
  
  +
Ja = planer/order som enligt avtal har "Löpande fakturering faktureras.
  +
Nej = tar endast med avtal som inte har ”Löpande fakturering” ikryssat.
 
|-
  
|-
 
!Även ej kontrollerade
  
!Även ej kontrollerade
−
|Sätter man Ja kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att man anger plan eller ordernummer.
 +
|Vid kryss kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att plan eller ordernummer anges.
 
|-
  
|-
−
!Ref-nr saknas
 +
!Referensnummer saknas
−
|Om Nej så faktureras ordrar där ett referensnummer ligger inlagt - då parametern på kunden "Fakturera bara ordrar med ref. nr" är ikryssad.
+
|Om ja faktureras alla planer och ordrar där referensnummer är
  +
blankt och kundinställning är satt att referensnummer måste anges. Om referensnummer är satt till Både och kommer allt ut men enbart vid provutskrift.
−
|}
  
  +
|-
  +
!Debet/kredit
  +
|Blank = allt faktureras ut.
   
  +
Debet = bara debetfakturor skrivs ut.
−
Om Ja, faktureras alla planer/ordrar där referensnummer är blankt och där man dessutom på kunden har sagt att det måste anges.
  
−
Om Referensnummer saknas = blankt kommer allt ut men endast vid provutskrift.
  
   
  +
Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.
−
I Basregister på kunden finns en parameter "Fakturera bara ordrar med ref. nr". När denna är vald måste parametern vara J. Vid felaktig kombination av val kommer ett felmeddelande upp och fakturering tillåts inte.
 
   
  +
Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Debet/kredit
  
−
|Blank= allt faktureras ut. Debet = bara debetfakturor skrivs ut. Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
  
 
|-
  
|-
−
!Korrigeringar
 +
!Korrigeringar
−
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. Ja = tag med korrigeringar.|Nej = tag inte med korrigeringar. Separat = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
 +
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat eller undantas:
  +
Ej korrigerade + externa korrigeringar
  +
  +
Externa korrigeringar
  +
  +
Ej korrigerade
  +
  +
Ej korrigerade + externa korrigeringar separat
  +
  +
Interna korrigeringar
 
|-
  
|-
−
!Tvinga fram en faktura/kund
 +
!Tvinga fram en faktura per kund
−
|Genom att markera överstyr man kundens minibelopp för faktura.
 +
|Genom att markera överstyrs kundens minibelopp för faktura enligt inställning på kunden
  +
|-
  +
!Fakturatext
  +
|En aktuell text som kan skrivas in inför varje fakturering.
 
|}
  
|}
−  
−
Allmän fakturatext kan man skriva in inför varje fakturering.
 
   
 
== Kreditera faktura ==
  
== Kreditera faktura ==
  +
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild3.png}}
−
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning.
 
   
  +
{|class=mandeflist
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild4.png}}
  
  +
!Fakt.nr. serie
−  
  +
|Det går att ställa in en avvikande nummerserie för kreditfakturor
−
{| class=mandeflist
  
−
!Stoppa inf. för fakt.
  
−
|innebär att vid vändning av fakturan så stoppas alla införande för fakturering. Om okryssad blir införandena definitiva och kan korrigeras samt faktureras igen.
  
 
|-
  
|-
  +
!Stoppa inf. efter vändning
−
!Maila kunder med mailadress för fakturor
  
  +
|Innebär att vid vändning av fakturan stoppas alla införande för fakturering.
−
|Fungerar ej. För att mejla fakturor gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}} (se separat manual).
  
 
|}
  
|}
  +
 
−  
 
== Kreditera införande ==
  
== Kreditera införande ==
  +
I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.
   
−
Öppna order och införande. Markera det införande som skall krediteras och använd knappen Kreditera.
+
* Öppna order och införande.
  +
* Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
  +
* Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild4.png}}
  +
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild6.png}}
  
  +
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.
   
  +
* Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild5.png}}
−
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditförande och får en korrigeringsmärkning. Den innebär att man kan välja att fakturera ut denna kredit separat i den löpande faktureringen.
  
−
Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.
 
   
  +
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild7.png}}
  
   
−
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
 +
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild6.png}}
−
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan man ''undertrycka'' dessa avgifter.
 
  +
  +
Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild7.png}}
  +
  +
== Kreditera del av fördelning ==
  +
Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.
   
  +
'''Exempel''' Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.
−
Undertryck (välj bort) införingsavgift och /eller kapitalkostnad under fliken Övrigt inne på införandet.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild8.png}}
  +
  +
* Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild9.png}}
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild10.png}}
−
== Kreditera del av fördelning ==
  
  +
  +
* Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
  +
* Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild11.png}}
−
Om man har en fördelning och bara skall kreditera en av kunderna innebär att man ”flyttar” kostnaden till annan kund.
  
  +
  +
* Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
  +
* Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild12.png}}
−
Exempel:
  
  +
  +
* Markera det nya debetinförandet och öppna.
  +
* Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild13.png}}
−
Kunden Sas Norge skall krediteras och istället debiteras kunden SAS Sverige, SAS Sverige skall alltså betala hela kostnaden.
 
  +
  +
* Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.
   
  +
== A-contofakturering ==
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild9.png}}
  
  +
Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp.
  +
Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild14.png}}
−
1. Öppna ordern och markera det införande som skall korrigeras. Använd Kreditera fördelning.
  
  +
  +
Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet.
  +
'''Ej löpande acontoavräkning''' Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.
  +
'''Löpande acontoavräkning''' Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild15.png}}
  +
  +
Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under:
  +
Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering
  +
 
  +
===Nytt a-conto===
  +
* Lägg upp ett aconto under fliken A-conto
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild16.png}}
−
2. Markera den faktura som skall krediteras och tryck OK.
  
  +
  +
* Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  +
* Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  +
* Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  +
* Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  +
* Ange NY under acontofakturor.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild17.png}}
  +
  +
* Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  +
* Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  +
* Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  +
* Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  +
* Ange NY under acontofakturor.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild18.png}}
  +
  +
* Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild19.png}}
  +
  +
  +
=== Avräkna aconto ===
  +
'''Löpande aconto''' räknas av under fliken Fakturering.
   
  +
'''Ej löpande aconto''' dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.
−
3. Markera införandet som skall debiteras. (ursprungliga införandet, ej krediteringen)
  
   
  +
'''Att tänka på''' Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.
−
4. Använd Debitera fördelning.
  
   
  +
Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.
−
5. Markera den post som skall debiteras på nytt och OK. (SAS Sverige-delen)
  
   
  +
== Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura==
−
6. Markera det nya debetinförandet och öppna. Under fliken korrigering skall kund ändras till SAS Sverige och en ev. fakturakommentar kan läggas till.
  
  +
För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild13.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild20.png}}
  +
  +
* Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
  +
* Faktureringen sker från mediafaktureringen.
  +
OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
   
  +
 
−
Spara. Två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till SAS Norge och en ny debitering till SAS Sverige.
  
  +
== Avstämning mediadifferenser / Differenshantering==
  +
Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning.
  +
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild21.png}}
−
== Acontofakturering ==
 
  +
  +
'''Dif. net/Diff. Net-Net'''
   
  +
Här anges hur stora diffar som ska visas i listan.
  +
1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade.
  +
0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild22.png}}
−
Listan under A-conto fliken visar status på a-contot. Hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor. Och restbelopp. Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.
  
   
  +
Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild14.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild23.png}}
−
Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet:
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild24.png}}
−
* Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.'''Ej löpande a-conto-avräkning.'''
 
  +
−  
  +
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.
−
* Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande. '''Löpande a-conto-avräkning.'''
 
  +
{|class=mandeflist
−  
  +
!Öppna
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild15.png}}
  
  +
|Öppnar order för att fördjupa sig.
−  
−
Lägg upp ett nytt a-conto:
 
−  
−
Lägg upp ett a-conto under fliken A-conto Observera att man inte kan räkna av ett a-conto mot en annan kund.
 
−  
−
Ange kund och ev. ägare. Ägare endast för att kunna sortera och filtrera på egna i listan.
  
−
Spärra löpande avräkning = a-contot räknas inte av vid den löpande a-contoavräkningen.
 
−  
−  
−
Ange NY under a-contofakturor.
 
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild16.png}}
 
−  
−
Ange fakturadatum, förfallodatum och text med belopp. Markera om detta a-conto skall vara momspliktigt eller ej. Spara och skriv ut fakturan under fliken A-contofaktura.
  
−
Vet man redan mot vilken plan/order detta a-conto skall avräknas mot kan man fylla i det direkt innan man skriver ut fakturan
 
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild17.png}}
  
−  
−
Avräknas mot
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild18.png}}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild19.png}}
  
−  
−
Ange Plan, order eller kampanj. ''Om man markerar Avräkna allt är det inte möjligt att ange något i fälten.''
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild20.png}}
  
−  
−
Använd med fördel beskrivningsfältet.
 
−  
−
När det sedan är dags för avräkning görs det under Fakturering (vid löpande a-contoavräkning) eller under fliken A-contoavräkning om det gäller en kontrollerad avräkning. Här anges a-contonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och a-contot töms
 
−  
−
=== Att tänka på: ===
  
−  
−
Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta a-contot och börjar med den. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det a-contot så fortsätter den med nästa a-conto.
  
−  
−
Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna a-conton (dvs a-conton som inte är riktade mot specifika planer/order), dels a-conton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna a-contona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.
 
−  
−  
−
= Avstämning mediadifferenser / Differenshantering =
  
−  
−
Bortbokningar av differenser görs i {{pth|Media|Avstämning}}.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild21.png}}
  
−  
−
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild22.png}}
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Diff netto/Diff Net-net
  
−
|Har anges hur stora diffar som ska visas i listan. För att slippa se alla införanden ange 1-999 999 999 i Diff Net-net. Inställning för att se bortbokade differenser är 0-999 999 999 på båda fälten.
  
−
|}
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild23.png}}
  
−  
−
Beloppet i listan som visar Diff. Net-Net stäms av mot medieavräkningskontot. Skall man stämma av avräkningskontot mot differenslistan skall man välja till och med bokföringsdatum, inget annat.
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild24.png}}
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild25.png}}
  
−  
−
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med pilen längst till höger i rubrikraden.
 
−  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Öppna
  
−
|Öppna ordern för att fördjupa dig.
 
 
|-
  
|-
−
!Skapa korrigeringar
 +
!Skapa korrigering
−
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets net-net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kunden.
 +
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets Net-Net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kund.
 
|-
  
|-
−
!Boka bort
 +
!Boka bort
−
|Se nedan.
 +
|Se nedan
 
|-
  
|-
−
!Avstämningskod/kommentar
 +
!Avstämningskod/Kommentar
−
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskodoch/eller lägga in en kommentar.
 +
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskod och/eller lägga in
  +
en kommentar.
 
|-
  
|-
−
!Byt ordernr/inf.datum
 +
!Byt ordernr/införingsdatum
−
|Ger möjlighet att flytta mediafakturan som ligger registrerad på införandet till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
 +
|Här kan en mediefaktura som ligger registrerad flyttas till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
 
|-
  
|-
 
!Byt ägare/kund
 
!Byt ägare/kund
 
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
  
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
−
|-
 +
|-
−
!Visa mediefakturor
 +
!Visa mediefakturor
 
|Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
  
|Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
 
|-
  
|-
  +
!Reklamationer
−
!Utskrift
  
  +
|Om fakturan är felaktig kan den här reklameras till leverantören.
−
|Skriver ut avstämningslistan. Kräver utskriftsmall som måste beställas separat från Kalin Setterberg om det inte finns.
  
−
|-
  
−
!Reklamationer
  
−
|Om fakturan är felaktig kan man direkt reklamera till leverantören.
  
 
|}
  
|}
  +
 
   
−
== Boka bort differenser ==
 +
== Bortbokning av differenser ==
  +
* Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  +
* Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild25.png}}
−
Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  
   
  +
== Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum ==
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild26.png}}
  
  +
* Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
  +
* Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
  +
* Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild26.png}}
−
Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra och också ändra till valfritt konto.
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild27.png}}
  
   
  +
== Byråavräkning==
−
= Flytta mediefaktura till annan order eller inf. datum. =
  
  +
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning.
  +
Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald
   
  +
Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.
−
Med funktionen Byt ordernummer /införingsdatum kan man flytta en felregistrerad mediefaktura. Markera ordern och klicka på knappen. Ange mediefakturan (finns att välja i sökboxen) och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Man kan bara flytta till en existerande order och införingsdatum. Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild28.png}}
  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild29.png}}
  
   
  +
På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1
   
  +
På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
−
= Byråavräkning =
  
   
  +
* Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
−
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används byrån på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. När man skriver ut byråavräkningen skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald precis som vilken annan leverantörsfaktura som helst.
  
  +
* Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
−
Upplägg av byrå sker i {{pth|Basregister/MED/Byråer}}.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild30.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild27.png}}
   
  +
{|class=mandeflist
−
På kunden i {{pth|Basregister/MED/Kunder}}anges därefter byrån under fliken Parametrar 1.
 
  +
!Betalda fakturor
−  
  +
|Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
−
På kundavtalet i {{pth|Basregister/MED/Avtal}} ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
  
−  
−
Fakturan och byråavräkningsunderlaget skrivs ut under Byråavräkning
 
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild31.png}}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild32.png}}
  
−  
−  
−
Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att ex. endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
 
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Betalda fakturor
  
−
|Ja = Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
  
 
|-
  
|-
 
!Redan uppdaterade
  
!Redan uppdaterade
−
|Ja = Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
 +
|Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
  +
|-
−
!Omutskrif
  
  +
!Omutskrift
−
|Alla byråavräkningar kan omutskrivas.
 
  +
|Alla byråavräkningar kan skrivas ut igen.
 
|}
  
|}
   
  +
[[Category:MED-ACC-SV]]
−
= Fakturera projekt tillsammans med mediefakturan =
  
  +
[[Category:Media]]
−  
  +
[[Category:Manuals]]
−
För att kunna skriva ut projektfakturering tillsammans med mediefaktura skall parameterinställningar göras inne i Media/Parametrar/Fakturering. Faktureringen sker från mediafaktureringen och inne i projektfaktureringen lägger man in på fakturan vilken plan som gäller. Skapa en faktura som vanligt inne i Justering/Fakturering och koppla den till mediaplanen. Det görs under fliken Parametrar.
 
−  
−
Mediefakturamallen (utskriftsmall) skall uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
  
−  
−
[[Category:MED-EK-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]
  

Latest revision as of 16:12, 26 January 2026


Media Ekonomi

Fakturering

All fakturering sker under Media | Fakturering, även a-conto-fakturering, avräkningar och vändning av faktura.

Olika selekteringar kan göras på bland annat införingsdatum, plannummer, kund och kundkategori. Även fakturering per kampanj om det används.

Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.

Olika selekteringar och beskrivning

Löpande fakturering Både och = tar med allt om avtalet har ”Löpande fakturering” eller ej.

Ja = planer/order som enligt avtal har "Löpande fakturering faktureras. Nej = tar endast med avtal som inte har ”Löpande fakturering” ikryssat.

Även ej kontrollerade Vid kryss kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att plan eller ordernummer anges.
Referensnummer saknas Om ja faktureras alla planer och ordrar där referensnummer är

blankt och kundinställning är satt att referensnummer måste anges. Om referensnummer är satt till Både och kommer allt ut men enbart vid provutskrift.

Debet/kredit Blank = allt faktureras ut.

Debet = bara debetfakturor skrivs ut.

Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.

Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.

Korrigeringar Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat eller undantas:

Ej korrigerade + externa korrigeringar

Externa korrigeringar

Ej korrigerade

Ej korrigerade + externa korrigeringar separat

Interna korrigeringar

Tvinga fram en faktura per kund Genom att markera överstyrs kundens minibelopp för faktura enligt inställning på kunden
Fakturatext En aktuell text som kan skrivas in inför varje fakturering.

Kreditera faktura

Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.

Fakt.nr. serie Det går att ställa in en avvikande nummerserie för kreditfakturor
Stoppa inf. efter vändning Innebär att vid vändning av fakturan stoppas alla införande för fakturering.

 

Kreditera införande

I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.

  • Öppna order och införande.
  • Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
  • Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.

Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.

  • Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.

Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.

För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.

Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet

Kreditera del av fördelning

Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.

Exempel Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.

  • Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.

  • Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
  • Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.

  • Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
  • Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.

  • Markera det nya debetinförandet och öppna.
  • Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till

  • Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.

A-contofakturering

Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp. Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.

Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet. Ej löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker. Löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.

Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under: Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering  

Nytt a-conto

  • Lägg upp ett aconto under fliken A-conto

  • Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  • Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  • Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  • Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  • Ange NY under acontofakturor.

  • Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  • Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  • Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  • Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  • Ange NY under acontofakturor.

  • Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.


Avräkna aconto

Löpande aconto räknas av under fliken Fakturering.

Ej löpande aconto dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.

Att tänka på Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.

Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.

Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura

För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.

  • Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
  • Faktureringen sker från mediafaktureringen.

OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.

 

Avstämning mediadifferenser / Differenshantering

Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning. Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.

Dif. net/Diff. Net-Net

Här anges hur stora diffar som ska visas i listan. 1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade. 0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.

Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring

Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.

Öppna Öppnar order för att fördjupa sig.
Skapa korrigering Skapar ett nytt införande av det markerade införandets Net-Net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kund.
Boka bort Se nedan
Avstämningskod/Kommentar Möjlighet att ändra införandets avstämningskod och/eller lägga in

en kommentar.

Byt ordernr/införingsdatum Här kan en mediefaktura som ligger registrerad flyttas till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
Byt ägare/kund För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
Visa mediefakturor Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
Reklamationer Om fakturan är felaktig kan den här reklameras till leverantören.

 

Bortbokning av differenser

  • Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  • Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.

Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum

  • Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
  • Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
  • Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.

Byråavräkning

För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald

Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.

På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1

På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.

  • Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
  • Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.

Betalda fakturor Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
Redan uppdaterade Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
Omutskrift Alla byråavräkningar kan skrivas ut igen.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/sv&oldid=88346"