Difference between revisions of "Periodical allocations/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(13 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
  
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
   
  ⚫
= Periodiseringar =
−
I Marathons bokföring kan du låta systemet ta hand om periodiseringar. Denna manual beskriver hur du bokar periodiseringar via bokföringen eller leverantörsfakturor/attest, uppdatering och avstämning av periodiseringar och vad du ska göra om det uppstår en differens vid avstämningen.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
⚫
= Periodiseringar =
 
  +
== Inställningar ==
  +
* Periodiseringskontot ska ha integrationen Periodisering.
  +
* Periodiseringskontot ska vara inställt i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar och gå till fliken Ankomstregistrering.
  +
* Om flera periodiseringskonton ska användas så kan det ställas in i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar och gå till fliken Ankomstregistrering och kryssa i Ändringsbart periodiseringskonto. Då blir fältet för periodiseringskonto tillgängligt vid registrering.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
Ange Periodisering integration på önskat konto inne i kontoplanen Basregister/BOK/Konton. Exempelvis kan konto 1700 användas för detta ändamål, enligt nedan.
  
  +
== Periodisera leverantörsfaktura ==
  +
* Fyll i kostnadskonto och period vid kontering av en leverantörsfaktura. Då registreras fakturan på periodiseringskontot när den bokförs.
  +
* Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild1.png}}
  +
  +
Periodisering i verifikation
  +
* Fyll i periodiseringskonto i verifikationen, då visas en ny flik som heter Periodisering.
  +
* Ange kostnadskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på i fliken Periodisering.
  +
* Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.
  +
</div>
   
  ⚫
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild2.png}}
−
== Bokning med periodisering ==
  
   
  ⚫
== Uppdatering av periodiseringar ==
−
Vid bokning på konto som är integrerat med programmet för periodisering kommer en ny flik upp. Öppna fliken och ange kostnadskonto, totalsumma och period som skall periodiseras.
  
  ⚫
* Uppdatera periodiseringarna för den aktuella perioden i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
−  
  +
* Ange innevarande period.
⚫
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild2.png}}
  
  +
* Bokföringsdatum föreslås den sista i angiven period men det går att ändra.
   
 
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild3.png}}
  
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild3.png}}
   
  +
== Redigera periodiseringar ==
−
Genom att denna period har valts kommer kostnaden att fördelas i tre lika stora delar i respektive månad.
  
  +
* En ouppdaterad periodisering kan redigeras under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Redigera periodiseringar.
−  
  +
* Markera posten och öppna eller välj Massändra om flera poster ska ändras samtidigt.
−
== Periodiseringar via Leverantörsfakturor/Attest ==
  
  +
* Här kan konto och period ändras. Beloppet bör inte ändras eftersom det skapar en differens mot bokföringen.
−  
−
Registrera in fakturan som vanligt. Ange det kostnadskonto som berörs och ange period. Då förstår Marathon att det handlar om en kostnad som skall periodiseras enligt angiven period. Har man olika periodiseringskonton kan man välja rätt konto vid Periodiseringskonto.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild4.png}}
  
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild4.png}}
  +
−  
−
== Uppdatering av periodiseringar ==
 +
== Avstämning periodiseringar ==
  +
* Använd rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter.
−  
  +
* Selektera period som ligger framåt i tiden och bokföringsdatum fram till det sista datumet i avstämningsperioden.
⚫
Uppdatera periodiseringarna för den aktuella perioden inne i {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}} Ange innevarande period och ändra ev. Bokföringsdatum.
  
  +
* Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild5.png}}
  
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild5.png}}
  +
  ⚫
== Vid differens ==
  +
* Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp.
   
  +
* Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
⚫
== Avstämning periodiseringar ==
  
  +
−  
−
Avstämning görs i {{pth|Ekonomi|Rapporter}} med rapporten Avstämning periodiseringar. Selektera periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till det sista datumet i den aktuella perioden.
  
−  
−
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild6.png}}
  
−  
⚫
=== Vid differens ===
  
−  
−
Om differens finns kan man börja med att titta i Ekonomi|Redigera periodiseringar. I kolumnen Kommentar ser man alla ouppdaterade periodiseringar och om det finns något fel på en periodisering.
  
−  
−
{{ExpandImage|BOK-PER-SV-grafik7.png}}
  
−  
−
Kontrollera även bokföringen så att inga konteringar utan integration till periodiseringar gjorts (d v s transaktioner på kontot för periodiseringar som saknar integrationskoden Periodisering).
  
−  
 
[[Category:BOK-PER-SV]]
  
[[Category:BOK-PER-SV]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 11:02, 19 January 2026

Periodiseringar

Inställningar

  • Periodiseringskontot ska ha integrationen Periodisering.
  • Periodiseringskontot ska vara inställt i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar och gå till fliken Ankomstregistrering.
  • Om flera periodiseringskonton ska användas så kan det ställas in i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar och gå till fliken Ankomstregistrering och kryssa i Ändringsbart periodiseringskonto. Då blir fältet för periodiseringskonto tillgängligt vid registrering.

Periodisera leverantörsfaktura

  • Fyll i kostnadskonto och period vid kontering av en leverantörsfaktura. Då registreras fakturan på periodiseringskontot när den bokförs.
  • Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.

Periodisering i verifikation

  • Fyll i periodiseringskonto i verifikationen, då visas en ny flik som heter Periodisering.
  • Ange kostnadskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på i fliken Periodisering.
  • Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.

Uppdatering av periodiseringar

  • Uppdatera periodiseringarna för den aktuella perioden i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
  • Ange innevarande period.
  • Bokföringsdatum föreslås den sista i angiven period men det går att ändra.

Redigera periodiseringar

  • En ouppdaterad periodisering kan redigeras under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Redigera periodiseringar.
  • Markera posten och öppna eller välj Massändra om flera poster ska ändras samtidigt.
  • Här kan konto och period ändras. Beloppet bör inte ändras eftersom det skapar en differens mot bokföringen.

Avstämning periodiseringar

  • Använd rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter.
  • Selektera period som ligger framåt i tiden och bokföringsdatum fram till det sista datumet i avstämningsperioden.
  • Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.

Vid differens

  • Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp.
  • Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Periodical_allocations/sv&oldid=87655"