Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"
From Marathon Documentation
(Updating to match new version of source page) |
|||
| (16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
| + | = Månadsavslut och avstämningar= |
||
| − | == Månadsavslut |
+ | == Månadsavslut == |
| + | === Bokföring === |
||
| − | |||
| + | * Uppdatera periodiseringar under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar. |
||
| − | === Bokföring === |
||
| + | * Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och stäm av mot saldot på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar. |
||
| − | |||
| + | * Momsdeklarationen skrivs ut under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. Se separat avsnitt för Momsavstämning. |
||
| − | * Uppdatera periodiseringar under {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}}. |
||
| + | * Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. |
||
| − | |||
| + | ===Kundreskontra=== |
||
| − | * Stäm av periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Rapporter/Avstämning periodiseringar}} mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar. |
||
| + | * Stäm av saldo på kundfordringskontona mot saldolista i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra. Se vidare under Avstämning kundreskontran. |
||
| − | |||
| + | * Fakturapåminnelser skrivs ut i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan påminnelsen i stället göras under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och klicka på knappen Betalningspåminnelser. |
||
| − | * Momsdeklaration skrivs ut under {{pth|Ekonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt för Momsavstämning. |
||
| + | * Räntefakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor. |
||
| − | |||
| + | ===Leverantörsreskontra=== |
||
| − | * Balans- och resultaträkning skrivs ut i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}. |
||
| + | * Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran. |
||
| − | |||
| + | ===Projektredovisning=== |
||
| − | '''Kundreskontra''' |
||
| + | * Kontrollera att alla rapporterat sina timmar med hjälp av rapporten Avprickning tid under Projekt | Rapporter. |
||
| − | |||
| − | * Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i {{pth|Ekonomi| Rapporter}},flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran. |
||
| − | |||
| − | * Påminnelser skrivs ut i {{pth|Ekonomi|Kundfakturor}} flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån. |
||
| − | |||
| − | * Räntefakturering görs i {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Räntefakturor}} |
||
| − | |||
| − | '''Leverantörsreskontra''' |
||
| − | |||
| − | * Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under {{pth|Ekonomi|Rapporter}},flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran. |
||
| − | |||
| − | '''Projektredovisning''' |
||
| − | |||
| − | * Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i {{pth|Projekt|Rapporter}},Avprickning tid. |
||
| − | |||
* Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar. |
* Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar. |
||
| + | * Uppdatera timmar och inköp i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt. |
||
| − | |||
| + | * Nollfakturera i Projekt | Fakturering, fliken Nollfakturering (extra viktigt om balanskonto för projektinköp används). |
||
| − | * Uppdatera timmar och inköp i {{pth|Projekt|Registrering, korrigering och uppdatering}}. |
||
| + | * Skriv ut Lagerlista bokföringsperiod under Projekt | Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp). |
||
| − | |||
| − | * Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt. |
||
| − | |||
| − | * Nollfakturera i {{pth|Projekt|Nollfakturering}} (extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp). |
||
| − | |||
| − | * Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under {{pth|Projekt|Rapporter}} och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp). |
||
| − | |||
* Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat. |
* Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat. |
||
| + | * Projektrapporter skrivs ut under Projekt | Rapporter |
||
| − | |||
| + | ==Avstämning== |
||
| − | * Projektrapporter skrivs ut under {{pth|Projekt|Rapporter}} |
||
| + | ===Periodiseringar=== |
||
| − | |||
| − | === Avstämning periodiseringar === |
||
| − | |||
'''Avstämning:''' |
'''Avstämning:''' |
||
| + | * Uppdatera periodiseringar i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar. |
||
| − | |||
| + | * Stäm av periodiseringarna i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring rapporten Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden. |
||
| − | * Uppdatera periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}} |
||
| + | * Exempel Period 250701-blankt och Bokföringsdatum blankt-250630. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. |
||
| − | |||
| − | *Stäm av periodiseringarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i {{pth|Ekonomi|Frågor/Konton}} eller {{pth|Ekonomi|Rapporter/Kontospecifikation}} |
||
'''Vid differens:''' |
'''Vid differens:''' |
||
| + | * Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp. |
||
| + | * Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| + | === Moms === |
||
| − | * Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder. |
||
| + | Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton. |
||
| + | XXXX01 – – momspliktigt inom landet |
||
| − | * Kontrollera i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. |
||
| − | |||
| − | === Momsavstämning === |
||
| − | |||
| − | Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton: |
||
| − | |||
| − | |||
| − | XXXX01 – momspliktigt inom landet |
||
XXXX02 – momsfritt inom landet |
XXXX02 – momsfritt inom landet |
||
| Line 71: | Line 45: | ||
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen. |
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen. |
||
| + | Momsdeklarationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad. |
||
| + | '''Avstämning''' |
||
| − | Momsdeklarationen i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. |
||
| + | * Kontrollräkna momsdeklarationen för den aktuella perioden. |
||
| − | För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad. |
||
| + | Vid differens: |
||
| − | |||
| − | === Avstämning === |
||
| − | |||
| − | * Kontrollräkna din momsdeklaration för den aktuella perioden. |
||
| − | |||
| − | ''' Vid differens:''' |
||
| − | |||
* Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre. |
* Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre. |
||
| + | * Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och selektera på period. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad. |
||
| + | * Titta igenom momskontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden så att inga manuella ombokningar är gjorda, förutom ombokningen av momsen. |
||
| + | === Kundreskontran=== |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | * Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi/Rapporter och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad. |
||
| − | </div> |
||
| − | |||
| − | * Titta igenom momskontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för vald period |
||
| − | |||
| − | så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen). |
||
| − | |||
| − | === Avstämning kundreskontran === |
||
'''Avstämning''' |
'''Avstämning''' |
||
| + | * Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordringskontot. |
||
| − | |||
| − | * Ta ut saldolista {{pth|Ekonomi|Rapporter}} Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot. |
||
'''Vid differens:''' |
'''Vid differens:''' |
||
| + | * Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod. |
||
| − | |||
| − | * Skriv ut listan Avstämning mot BOK i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod. |
||
| − | |||
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag". |
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag". |
||
| + | * Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| − | |||
| + | * Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen. |
||
| − | *Kontrollera bokningarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| − | |||
| − | * Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen. |
||
| − | |||
| − | === Avstämning leverantörsreskontra === |
||
| + | ===Leverantörsreskontran=== |
||
'''Avstämning:''' |
'''Avstämning:''' |
||
| + | * Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot. |
||
| − | |||
| − | * Ta ut saldolista {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Leverantörsreskontra. Notera det totala beloppet och jämför med saldot på leverantörsskuldskontot. |
||
'''Vid differens:''' |
'''Vid differens:''' |
||
| + | * Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod. |
||
| − | |||
| + | * Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag". |
||
| − | * Skriv ut Avstämning mot BOK i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppkommit. |
||
| + | * Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| − | |||
| + | * Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen. |
||
| − | * Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur "Endast sammandrag". |
||
| + | ===Projektredovisningen=== |
||
| − | |||
| + | ====Aconto==== |
||
| − | * Kontrollera bokningarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för att se att inga bokningar utan integration är gjorda. Se i kolumnen Typ |
||
| − | |||
| − | * Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen |
||
| − | |||
| − | === Avstämning projektredovisningen === |
||
| − | |||
| − | '''Avstämning aconto''' |
||
| − | |||
'''Avstämning''' |
'''Avstämning''' |
||
| + | * Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv. |
||
| − | |||
| − | *Ta ut lagerlista bokföringsperiod i {{pth|Projekt|Rapporter}} per avstämningsdatum, ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv. |
||
| − | |||
'''Vid differens:''' |
'''Vid differens:''' |
||
| + | * Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden. |
||
| + | ====Lagerkonto inköp==== |
||
| − | * Kontrollera bokningarna på aconto-kontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden. |
||
| + | Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. |
||
| − | |||
| − | '''Avstämning lagerkonto inköp ''' |
||
| − | |||
| − | Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. |
||
| − | For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. |
||
| − | |||
'''Avstämning:''' |
'''Avstämning:''' |
||
| + | * Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. |
||
| − | |||
| + | * Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. |
||
| − | * Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i {{pth|Projekt| Registrering, korrigering och uppdatering}}. |
||
| − | |||
| − | * Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år. |
||
| − | |||
| − | *Ta ut rapport Lagerlista bokföringsperiod i {{pth|Projekt|Rapporter}} och selektera på den period som ska stämmas av. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i {{pth|Ekonomi|Frågor}} flik Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation/huvudbok under Rapporter flik Bokföring. |
||
| − | |||
'''Vid differens''' |
'''Vid differens''' |
||
| + | * Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister. |
||
| − | |||
| + | * Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden. |
||
| − | * Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i {{pth|System|Basregister/Pro/Kostnadskoder → Inköp}}. |
||
| + | * Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen. |
||
| − | |||
| − | * Kontrollera verifikationerna på lagerkontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden. |
||
| − | |||
* Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt. |
* Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt. |
||
| + | ====Fakturerat==== |
||
| − | |||
| + | * Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer. |
||
| − | '''Avstämning fakturerat ''' |
||
| + | * Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU). |
||
| − | |||
| − | * Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer. |
||
| − | |||
| − | Alternativt: |
||
| − | *Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU). |
||
| − | |||
'''Vid differens''' |
'''Vid differens''' |
||
| − | *Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona. |
+ | * Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura. |
| − | |||
| − | på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura. |
||
| − | * Kontrollera att rapporten du stämmer av mot verkligen visar allt som är fakturerat i projektredovisningen (fakturerat utpris på arvode, inköp och övrigt). |
||
| − | [[Category:avs-avs-sv]] |
+ | [[Category:avs-avs-sv]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
| − | [[Category:Manuals]] |
||
| − | [[Category:Accounting]] |
||
Latest revision as of 10:28, 13 February 2026
Contents
Månadsavslut och avstämningar
Månadsavslut
Bokföring
- Uppdatera periodiseringar under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
- Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och stäm av mot saldot på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
- Momsdeklarationen skrivs ut under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
- Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
Kundreskontra
- Stäm av saldo på kundfordringskontona mot saldolista i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra. Se vidare under Avstämning kundreskontran.
- Fakturapåminnelser skrivs ut i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan påminnelsen i stället göras under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och klicka på knappen Betalningspåminnelser.
- Räntefakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor.
Leverantörsreskontra
- Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.
Projektredovisning
- Kontrollera att alla rapporterat sina timmar med hjälp av rapporten Avprickning tid under Projekt | Rapporter.
- Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
- Uppdatera timmar och inköp i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
- Nollfakturera i Projekt | Fakturering, fliken Nollfakturering (extra viktigt om balanskonto för projektinköp används).
- Skriv ut Lagerlista bokföringsperiod under Projekt | Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
- Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
- Projektrapporter skrivs ut under Projekt | Rapporter
Avstämning
Periodiseringar
Avstämning:
- Uppdatera periodiseringar i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
- Stäm av periodiseringarna i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring rapporten Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden.
- Exempel Period 250701-blankt och Bokföringsdatum blankt-250630. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
Vid differens:
- Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp.
- Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
Moms
Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton.
XXXX01 – – momspliktigt inom landet
XXXX02 – momsfritt inom landet
XXXX03 – utanför EU
XXXX04 – inom EU
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen. Momsdeklarationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.
Avstämning
- Kontrollräkna momsdeklarationen för den aktuella perioden.
Vid differens:
- Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
- Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och selektera på period. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
- Titta igenom momskontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden så att inga manuella ombokningar är gjorda, förutom ombokningen av momsen.
Kundreskontran
Avstämning
- Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordringskontot.
Vid differens:
- Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
- Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
- Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
- Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
Leverantörsreskontran
Avstämning:
- Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot.
Vid differens:
- Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
- Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag".
- Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
- Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
Projektredovisningen
Aconto
Avstämning
- Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.
Vid differens:
- Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.
Lagerkonto inköp
Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. Avstämning:
- Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager.
- Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
Vid differens
- Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister.
- Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
- Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen.
- Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.
Fakturerat
- Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer.
- Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
Vid differens
- Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.
