Difference between revisions of "News:Approval of Vouchers/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "När man sparar en verifikation som kräver attest bokförs den inet direkt. I stället skapas en preliminär kontering utan verifikationsnummer (märkt med *Preliminär iveri...")
 
(40 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
|revision=0
  
|revision=0
 
|case=CORE-3351
  
|case=CORE-3351
−
|published=2022-5-18
 +
|published=2022-05-18
 
}}
  
}}
   
−
<b> Attest av verifikationer </b>
 +
<b> Översikt över attestering av verifikationer </b>
   
−
Manuellt registrerade verifikationer (i BOK/Verifikationer) på konton som har Attest =Ja initierar ett attesteringsflöde för verifikationer.
+
Manuellt registrerade verifikationer (i BOK/Verifikationer) på konton som har Attest=Ja initierar ett attesteringsflöde för verifikationer.
 
Det är inte möjligt att:
  
Det är inte möjligt att:
   
 
1) ha attest = Ja på ett integrerat konto eller
  
1) ha attest = Ja på ett integrerat konto eller
   
−
2) skapa en verifikation me ett konto som har attest =Ja och ett annat konto som har en integration.
 +
2) skapa en verifikation med ett konto som har attest=Ja och ett annat konto som har en integration.
   
−
När man sparar en verifikation som kräver attest bokförs den inet direkt. I stället skapas en preliminär kontering utan verifikationsnummer (märkt med *Preliminär iverifikationslistan)
 +
När man sparar en verifikation som kräver attest bokförs den inte direkt. I stället skapas en preliminär kontering utan verifikationsnummer (märkt med *Preliminär i verifikationslistan)
   
  +
När man sparar en verifikation som kräver attest görs samma kontroll av konton, kostnadställen, etc. som idag.
−
Saving a new voucher that demands approval will perform the same validation of accounts, cost centers etc. as done today.
  
   
  +
Verifikationen valideras en gång till efter att den blivit bokförd för att säkerställa att inget ändrats sedan den preliminära konteringen skapades.
−
The voucher is validated once more when booked in case something has changed since the preliminary voucher was created.
  
   
  +
Att öppna en parkerad verifikation görs på samma sätt som man öppnar en bokförd verifikation. Attestörer kan ändras/justeras tills verifikationen blir bokförd.
−
Opening a parked voucher is similar to opening a booked voucher. Approvers can be changed/edited until the voucher is booked.
  
   
  +
Användare med behörighet kan kan attestera verifikationer.
−
Appointed users with approval authorization can approve a voucher.
  
   
  +
När den sista attesteringen är gjors bokförs verifikationen automatiskt. Det behöver inte bokföras manuellt.
−
When the last needed approval is made the voucher is booked automatically. There is no separate action needed for "booking" the voucher.
  
   
   
−
'''Preparations'''
 +
'''Förberedelser'''
   
 
{{ExpandImage|Vapproval1.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval1.png}}
   
−
'''Base register | G/L | Parameters'''
 +
'''Basregister| BOK | Parameters'''
   
  +
Från belopp och antal attester registeras här.
−
From amounts and needed number of approvals is registered here.
  
   
  +
I exemplet ovan kräver systemet en (1) attestör för konteringar mellan 1000- 99999 och två (2) attestörer för konteringar från 100 000 och högre belopp.
−
In the above example the system will demand 1 approver for postings with amount spanning from 1 000 to 99 999 and 2 approvers for postings with a total of 100.000 or more.
  
   
  +
För att aktivera attesteringsflödet ska åtminstone första raden i tabellen vara ifylld. Minumum är 1 och 1.
−
To activate the approval flow at least the first line in the table must have a content. Minimum is 1 and 1
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval2.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval2.png}}
   
−
'''Base register | G/L | Accounts'''
+
'''Basregister | BOK | Konton'''
   
  +
Kryssruta på konto. Bestämmer om kontering på kontot kräver attest.
−
Checkbox on account. Determines if posting on account needs approval.
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval3.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval3.png}}
   
−
'''System | Authorisation'''
 +
'''System | Behörighet'''
   
  +
Behörighet för attest: Bokföring/Verifikationer/Attest
−
Authorisation for Approval: General ledger/Vouchers/Approval
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval4.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval4.png}}
   
−
'''Approval flow'''
 +
'''Attesteringsflöde'''
   
  +
Vid skapande av ny verifikation finns ett nytt fält "Attestörer" där man kan ange attestörerna.
−
When creating a new voucher there is a new field "Approvers" in which the user creating the voucher can assign approvers.
  
   
  +
Varje attestör får en notis som påminner dem om att de har verifikationer att attestera.
−
Each assigned approver will get a notification as a reminder that they have a voucher to approve.
  
   
  +
Vid behov kan den som skapade verifikationen öppna den och ändra attestörer och bokföringsdag.
−
If needed, the user that made the preliminary posting can open the voucher and change approvers and accounting date.
  
   
  +
Vid sparning av verifikationen visas ett meddelande med antal valda attestörer.
−
When saving a voucher a message is shown with the number of appointed and required approvers.
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval5.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval5.png}}
   
  +
Attestörer validerar och attesterar/avvisar verifikationen med knappen Attest. En dialogruta öppnas för attesteringen.
−
Approvers validates and approve/reject the voucher by opening the voucher and clicking on button "Approval". This opens a pop-up in which the approver is promted for an approval.
  
   
  +
Vid sparning stängs verifikationen. När den sista attesteringen är gjord bokförs den och man får ett meddelande med verifikationsnumret.
−
On save the voucher is closed. If the approval made is the last one needed the voucher is booked and the message is followed by the assigned voucher no.
 
   
  +
Man kan ändra sin attestering genom att öppna verifikationen och göra om processen. Då sätts också ett nytt försök igång till att bokföra verifikationen (om kontrollerna är OK)
−
Approvers can change their approval by opening the voucher and re-do the same process once more. This will also trigger another atempt at booking the voucher (if the approval checks pass).
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval6.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval6.png}}
   
  +
"Preliminära" verifikationer har till skillnad från bokförda inget verifikationsnummer. De visas istället som *Preliminära* för att indikera att de inte ännu är bokförda.
−
"Preliminary" vouchers are separated from booked voucher by not having a voucher no. Instead these are shown as *Preliminary* to indicated that these are not yet booked.
  
   
  +
Två nya kolumner visar atteststatus och kvarvarande attestörer.
−
Two new columns shows approval status and remaining approval
  
   
  +
Attestkolumnen visar atteststatus, attestörens användarkod och datum för attesteringen.
−
Approval column shows Approval status, Approver user code and date for when the approval was made.
  
   
  +
En ny knapp "Radera" kan användas för att ta bort preliminära verifikationer (för att rensa bort felaktiga verifikationer som inte ska bokföras)
−
New button "Delete" can be used to remove preliminary vouchers (to clean up incorrect vouchers which will not be booked).
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval7.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval7.png}}
   
  +
Korrigeringar på en verifikation som kräver attest kan bara göras med ett nytt verifikationsnummer.
−
Corrections on a voucher that demands approval can only be done on a new voucher no.
  
   
  +
Det betyder att när man gör en korrigering på en verifikation, blir nedan kryssruta ibockad och kan inte bockas ur.
−
This means that when making a correction on a voucher the below checkbox is checked and not possible to uncheck
  

Latest revision as of 10:06, 16 November 2022

Approval of Vouchers
Published 2022-05-18
Module Ekonomi
Version 546W2204
Revision 0
Case number CORE-3351

Översikt över attestering av verifikationer

Manuellt registrerade verifikationer (i BOK/Verifikationer) på konton som har Attest=Ja initierar ett attesteringsflöde för verifikationer. Det är inte möjligt att:

1) ha attest = Ja på ett integrerat konto eller

2) skapa en verifikation med ett konto som har attest=Ja och ett annat konto som har en integration.

När man sparar en verifikation som kräver attest bokförs den inte direkt. I stället skapas en preliminär kontering utan verifikationsnummer (märkt med *Preliminär i verifikationslistan)

När man sparar en verifikation som kräver attest görs samma kontroll av konton, kostnadställen, etc. som idag.

Verifikationen valideras en gång till efter att den blivit bokförd för att säkerställa att inget ändrats sedan den preliminära konteringen skapades.

Att öppna en parkerad verifikation görs på samma sätt som man öppnar en bokförd verifikation. Attestörer kan ändras/justeras tills verifikationen blir bokförd.

Användare med behörighet kan kan attestera verifikationer.

När den sista attesteringen är gjors bokförs verifikationen automatiskt. Det behöver inte bokföras manuellt.


Förberedelser

Basregister| BOK | Parameters

Från belopp och antal attester registeras här.

I exemplet ovan kräver systemet en (1) attestör för konteringar mellan 1000- 99999 och två (2) attestörer för konteringar från 100 000 och högre belopp.

För att aktivera attesteringsflödet ska åtminstone första raden i tabellen vara ifylld. Minumum är 1 och 1.


Basregister | BOK | Konton

Kryssruta på konto. Bestämmer om kontering på kontot kräver attest.


System | Behörighet

Behörighet för attest: Bokföring/Verifikationer/Attest


Attesteringsflöde

Vid skapande av ny verifikation finns ett nytt fält "Attestörer" där man kan ange attestörerna.

Varje attestör får en notis som påminner dem om att de har verifikationer att attestera.

Vid behov kan den som skapade verifikationen öppna den och ändra attestörer och bokföringsdag.

Vid sparning av verifikationen visas ett meddelande med antal valda attestörer.


Attestörer validerar och attesterar/avvisar verifikationen med knappen Attest. En dialogruta öppnas för attesteringen.

Vid sparning stängs verifikationen. När den sista attesteringen är gjord bokförs den och man får ett meddelande med verifikationsnumret.

Man kan ändra sin attestering genom att öppna verifikationen och göra om processen. Då sätts också ett nytt försök igång till att bokföra verifikationen (om kontrollerna är OK)


"Preliminära" verifikationer har till skillnad från bokförda inget verifikationsnummer. De visas istället som *Preliminära* för att indikera att de inte ännu är bokförda.

Två nya kolumner visar atteststatus och kvarvarande attestörer.

Attestkolumnen visar atteststatus, attestörens användarkod och datum för attesteringen.

En ny knapp "Radera" kan användas för att ta bort preliminära verifikationer (för att rensa bort felaktiga verifikationer som inte ska bokföras)


Korrigeringar på en verifikation som kräver attest kan bara göras med ett nytt verifikationsnummer.

Det betyder att när man gör en korrigering på en verifikation, blir nedan kryssruta ibockad och kan inte bockas ur.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=News:Approval_of_Vouchers/sv&oldid=74476"