Difference between revisions of "Clearing of accounts/fi"
(Created page with "Voit rajoittaa toiminnan asettamalla ensimmäisen tilikauden kuittauksielle ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Yrityskohtaiset parametrit.") |
|||
| (23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
| + | Tilien kuittauksella kohdennetaan tapahtumia kirjanpidossa, jotta vain aktiiviset tapahtumat näkyisivät ja tilin saldo selkenee. |
||
| − | = Tilien kuittaus s= |
||
| − | Toiminta löytyy Taloushallinnon alta. |
||
==Yleistä== |
==Yleistä== |
||
| Line 17: | Line 16: | ||
Voit rajoittaa toiminnan asettamalla ensimmäisen tilikauden kuittauksielle ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Yrityskohtaiset parametrit. |
Voit rajoittaa toiminnan asettamalla ensimmäisen tilikauden kuittauksielle ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Yrityskohtaiset parametrit. |
||
| − | == |
+ | == Valikoima == |
| + | '''Pvm asti''' on pakollinen kenttä. Jos teet kuittauksen, päivämäärää ehdotetaan kuittauspäivämääräksi. |
||
| − | Per date is a mandatory field. If your next step is to make a clearing, this date will be suggested as clearing date. |
||
| + | Voit valita määrätyn '''tilin'''. Ellet valitse mitään, saat listan kaikista tileistä. Jos valitset tilin, jolla on alatilejä, myös ne tulevat mukaan (eli jos valitset tilin 2420, listalle tulee myös 242001–242009). Voit myös valita listan '''kustannuspaikoittain'''. |
||
| − | You can select a specific account. If you leave the field blank, all accounts will be in the selection. If you select accounts with subaccounts, they will also be within the selection (e.g., selection on 2420 includes also 242001–242009). You can also select on Cost centre. |
||
| + | '''Kuittausstatuksen''' perusteella voit joko nähdä valitun päivämäärän kaikki tapahtumat, vain kuitatut tai vain ei-kuitatut. Ei-kuitatut on hyvä valinta jos olet kohdistamassa tapahtumia tai katsomassa tilin erittelyä. Jos kohdistus on epäonnistunut, tulosta lista vain kuitatuilla. |
||
| − | By making selection on matching status, you can choose to see all transaction that date, only cleared or only uncleared. If you are in the function for clearing transactions or for looking at the cleared account statement for an account, select only Not cleared. If you have transactions that has been erroneously matched, print the list with only Cleared. |
||
| + | Voitmyös katsoa litaa '''määrien'''' mukaan. Määrät ovat absoluuttisia, eli valikoima 1000 - 1000 sisältää tapahtumia, joissa 1000 voi olla sekä debet- että kreditpuolella. |
||
| − | You can also make a selection based on Amounts. The amounts are absolute values. That means that a selection 1 000 – 1 000 will include transactions with 1 000 in both debit and credit. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}} |
||
| − | == |
+ | == Tapahtumalista == |
| + | Lista näyttää kaikki tapahtumat valikoimasi perustella. Lista on lähes sama kuin Pääkirjan tilin erittely; siinä on vain muutama ylimääräinen sarake kuittauksia varten. |
||
| − | The list shows all transactions according to your selection. It consists of more or less the same information as in Nominal ledger/Account specification but has a few more columns that have to do with the clearing. |
||
| + | Absoluuttinen määrä näyttää tapahtuman absoluuttisen määrän, jonka avulla voit löytää samat määrät eri merkeillä. Kuitattu määrä näyttää paljonko valitsemaasi päivämäärään mennessä on kohdistettu. Jäännösmäärä näyttää tapahtuman alkuperäisen määrän miinus jo kohdistettu, eli jäljellä kohdistettavana. |
||
| − | Absolute amount shows the absolute value of the transaction, to enable sorting of transactions with the same amount but with reverse signs. Cleared amount shows how much has been cleared per the date you have chosen. Remaining amount shows the original value of the transaction minus cleared amount, i.e., the remaining amount to be cleared. |
||
| + | Kuittaus ID ja Kuittauspäivämäärä-sarakkeessa näet edellistenkuittausten tiedot. |
||
| − | Clearing ID and Clearing date shows ID and date for previous clearings. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}} |
||
| − | == |
+ | == Tpahtumien kuittaus == |
| − | To make a clearing, select two or more rows in the list and press CLEAR. |
+ | Valitse kaksi tai useampi rivi listassa To make a clearing, select two or more rows in the list and press CLEAR. |
| + | Tapahtumille on oltava sama päätili, kustannuspaikka ja tulosyksikkö jotta kuittaus onnistuisi. |
||
| − | Only transactions on the same main account, cost centre and - object can be cleared. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild4.png}} |
||
| + | Kaikki tapahtumat, jotka haluat kuitata, näkyvät taulukossa, jossa on kolme saraketta. |
||
| − | All transactions you wish to clear are shown in a table with three columns. |
||
| + | Määrä on tapahtuman alkuperäinen määrä, Jäännösmäärä on kuittaamaton määrä valittuun pvm mennessä ja Kuittaa määrä on määrä, joks kuitataan jok atapahtumalla. Koko jäännösmäärän kuittamista ehdotetaan, mutta voit muokata lukua ja tehdä osakuittauksen. |
||
| − | Amount is the original amount of the transaction; Remaining is not cleared per the selected date and Clear amount is for entering amount to clear from each transaction. It is suggested to clear the remaining amount, but you can change it and do a partial clearing. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}} |
||
| + | Kuittauspäivämäärää ehdotetaan samaksi kuin Pvm asti valikoimakuvassa, mutta sen voi muuttaa. |
||
| − | Clearing date is suggested to be same as Per date in the selection but can be changed. |
||
| + | Kuittaus-ID luodaan automattisesti eikä sitä voi muuttaa. |
||
| − | Clearing ID is automatically generated and cannot be changed. |
||
| + | Kuittaustilanteita on neljää lajia: |
||
| − | There are four clearing situations with different handling. |
||
| + | # Yksinkertainen kuittaus |
||
| − | # Single clearing |
||
| + | # Osittainen kuittaus |
||
| − | # Partial clearing |
||
| + | # Kuittaus jäännösmäärällä |
||
| − | # Clearing with remaining amounts |
||
| + | # Kuittaus alatilien välillä |
||
| − | # Clearing between subaccounts |
||
| − | == |
+ | == Yksinkertainen kuittaus == |
| + | Yksinkertaisessa kuittauksessa kahden tai useamman tapahtuman koko määrä kuitataan nollaksi, esimerkiksi debet- ja kredittapahtumien välillä. |
||
| − | Single clearing is when the whole remaining account for two or more transactions to be cleared to zero, for example a debit- and a credit transaction cleared between each other. |
||
| + | Tässä tapauksessa, paina TALLENNA on ainoa toimenpide, |
||
| − | In this case all you need to do is to press SAVE. |
||
| − | == |
+ | == Osittainen kuittaus == |
| + | Osittaista kuittausta käytetään jos haluaa kuitata muun kuin jäljellä olevan määrän yhdellä tai usealla tapahtumalla, jossa yhteiskuittaus kuitenkin on nolla. |
||
| − | Partial clearing is used when you want to clear another amount than the remaining one on one or more transactions where the total clearing still is zero. |
||
| + | Esimerkki: Sinulla on debettapahtuma 8 000 SEK ja kredittapahtuma 10 000 SEK ja haluat kuitata koko debettapahtuman kredittapahtumasta. |
||
| − | Example: You have a debit transaction 8 000 SEK and a credit transaction 10 000 SEK and want to clear the whole debit transaction with 8 000 SEK of the credit transaction’s 10 000SEK. |
||
| + | Tässä tapauksessa sinun on käsin muutettva kredittapahtuman määrää sarakkeessa Kuittaa tilit, niin että se on -8 000, koska ehdotettu jäännösmäärä on koko jäännösmäärä. |
||
| − | In this case you must manually change amount for the credit transaction in the column Clear accounts to -8 000, since the suggested amount to clear is the whole remaining amount. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}} |
||
| Line 67: | Line 66: | ||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}} |
||
| + | == Kuittaus jäännösmäärillä == |
||
| − | == Clearing with remaining amounts == |
||
| + | Jos haluat kuitata tapahtumat, joissa kokomaismäärä ei ole nolla, voit tehdä kuittauksen jäännösmäärillä. Se on lähinnä suunniteltu erien kuittaamiseksi, jotka melkein kumoavat toisensa, esim kredittapahtuma 999 SEK ja debettapahtuma 1000 SEK, eikä sinun tarvitse käsitellä jäljelle jäänyttä pientä erotusta. |
||
| − | For clearing of transactions where the total amount is not zero you can make a clearing with remaining amount. It is mainly designed for clearing records that almost cancel out each other and you don’t ned to handle the remaining small discrepancy, for example that you like to clean a debit transaction 1000 SEK with a credit transaction 999 SEK. |
||
| + | Sen voi manuaalisesti järjestää niin, että kirjaat 1 debetpuolelle tilissä ja 1 kreditpuolelle määrätyllä erotilillä, ja sen jälkeen kuitata nämä kolme keskenään, yhteismäärällä nolla. Toiminta jäännösmääräkuittauksessa on sama, mutta kirjausta ei tarvitse tehdä manuaalisesti. |
||
| − | It could be manually fixed by booking 1 in debit on the account and 1 in credit on some discrepancy account and thereafter clear the three transactions with total amount zero. The function for clearing with remaining amount is actually doing the same, but you don’t need to do the booking manually. |
||
| + | Koska kokonaiskuitattu määrä tileillä on oltava nolla määrättyyn päivämäärään mennessä (muuten loppusaldo eroaa Kaikkien tapahtumien ja Vain ei-kuitattujen välillä), Marathon luo uuden tositteen erotuksella debetisä/kreditissä alkuperäisellä tilillä ja tekee vastakirjauksen erityiselle erotustilille. |
||
| − | Since the total cleared amount per account has to be zero as at a certain date (otherwise the closing balance could be different for All transactions and Only not cleared), Marathon needs to create a new voucher with the discrepancy in debit/credit on the original account with a counter posting on a special account for discrepancies. |
||
| + | Uusi tapahtuma alkuperäisellä tilillä kirjataan automaattisesti, kun taas uusi tapahtuma erotustilillä jää kuittamatta. Tämä menetelmä takaa sen, että kuitattu määrä yhteensä aon aon nolla. |
||
| − | The new transaction on the original account is cleared automatically whilst the new transaction on the discrepancy account remains uncleared. This methos ensures that the total cleared amount always is zero. |
||
| + | Uusi tosite rekisteröidään tositesarjaan BO, ellei muuta sarjaa olla ilmoitettu kuittaukselle Perusrekisteressä/KP/parametrit, välilehdelle Rekisteröinti. |
||
| − | The new voucher is registered in voucher series BO, if no other series for clearing has been selected in {{|pth|Base registers|GL/Parameters}} tab Registration. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}} |
||
| Line 80: | Line 79: | ||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}} |
||
| − | == |
+ | == Kuittaus alatilien välillä == |
| + | Yleensä kuittaus alatilien välillä ei ole sallittua. On yksi poikkeustila, ja se on jos molemmalla alatilillä on sama päätili, esim. tilien 24901 ja 24903 välillä. Jos kuittaat tapahtumia alatilien välillä, Marathon luo ensin uuden tositteen joka hyvittää määrät kaikilla valituilla tapahtumilla. Kaikki tapahtumat, sekä alkuperäiset että hyvitetyt kuitataan sen jälkeen automaattisesti. Huomioi, että 6-lukuisten tilien kiuttaus vaikuttaa verollisiin määriin, eikä kuittaus siksi ole sallittu niiden kohdalla. |
||
| − | Clearing between subaccounts is generally not allowed. There is an exception, and that is if the two subaccounts have the same main account, e.g., between 24901 and 24903. If you clear transactions between subaccounts, Marathon will first create a new voucher that reverses the amounts on all transactions to be cleared. All transactions, both the original and the reversed ones are thereafter cleared automatically. Note, that clearing 6-digit accounts ending 1-9 affects taxable amounts. Such clearings should thus not be performed. |
||
| + | Uusi tosite rekisteröidään parameterissa valitulel sarjalle (ellei muuta ole valittu, BO) ja saa saman kirjauspäivän kuin kuittauspäivän. |
||
| − | The new voucher will be registered on the voucher series that is selected in the parameters (if nothing has been selected, it will be BO) and gets same accounting date as clearing date. |
||
| + | == Kuittauksen peruminen == |
||
| − | == To reverse a clearing == |
||
| + | Voit perua vrheellisen kuittauksen. Ohjelma luo uuden kuittausken vastakkaisilla merkeillä. |
||
| − | You can undo an erroneous clearing. A new clearing is made, with reversed signs. |
||
| + | Valitse tapahtuma lsitassa ja paina AVAA. Taulukko näyttää kaikki kuittaukset. Valitse kuittauserä ja paina HYVITÄ KUITTAUS. Taulukko näyttää nyt kaikki tapahtumat, mukaan lukien hyvitettävän tapahtuman, joihin hyvitys vaikuttaa. Valitse kirjauspäivämäärä ja paina TALLENNA. |
||
| − | To undo a clearing, select a transaction in the list and press OPEN. All performed clearings on it are shown in a table. Select a clearing record row and click on REVERSE CLEARING. The table now shows all transactions included in the clearing that will be reversed and affected by it. Select clearing date and press SAVE. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}} |
||
Latest revision as of 14:51, 30 August 2023
Tilien kuittauksella kohdennetaan tapahtumia kirjanpidossa, jotta vain aktiiviset tapahtumat näkyisivät ja tilin saldo selkenee.
Contents
Yleistä
Toiminnan avulla on tarkoitus nähdä, mitkä tapahtumat perustavat tilin saldon. Se tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin kohdistat tapahtumat, joita voit kuitata vastakkain. Kuittaus tehdään määrättyyn päivämäärään asti. Sen jälkeen toimintaa voi käyttää tilin erittelynä, josta voit nähdä vain kohdistamattomat tapahtuvat määrättyyn päivämäärään asti. Tilin loppusaldo/saldo tulee olemaan sama riippumatta siitä, katsotko kaikkia vai kuittaamattomia. Ainoa ero on, että valitsemalla kuittaamattoamt ei tarvitse nähdä tapahtumia, jotka eiväet enää ole "avoimia".
Esimerkiksi kululaskennan yhteydessä voit hyödyntää toimintaa Henkilöstösaamiset-tilillä, jossa on tapahtuma maksusta työntekijälle, sekä hänen rekisteröimä kuluraportti. Kun koko ennakko on käytetty ja olet kuitannut maksatuksen kuluraportin kanssa niin että jäännösmäärä on 0, et enää näe tapahtumia tilin erittelyssä viimeisen kuittauspäivämäärän jälkeen. Voit myös nähdä, paljonko ennakosta on vielä käyttämättä määrättyyn päivämäärään mennessä, koska jatkuvasti kuittaat työntekijän rekisteröimiä kuluraportteja.
Toimintaa voi käyttää kaikenlaisilla tileillä. Kuittaus ei vaikuta kirjanpitoon, lukuun ottamatta tilanteita, jolloin määrät eivät täsmää, sejä kuittauksia eri alatilien välillä (XXXX1 – XXXX09). Toiminta löytyy kohdasta Taloushallinta: Tilien kuittaus
Voit rajoittaa toiminnan asettamalla ensimmäisen tilikauden kuittauksielle ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Yrityskohtaiset parametrit.
Valikoima
Pvm asti on pakollinen kenttä. Jos teet kuittauksen, päivämäärää ehdotetaan kuittauspäivämääräksi. Voit valita määrätyn tilin. Ellet valitse mitään, saat listan kaikista tileistä. Jos valitset tilin, jolla on alatilejä, myös ne tulevat mukaan (eli jos valitset tilin 2420, listalle tulee myös 242001–242009). Voit myös valita listan kustannuspaikoittain. Kuittausstatuksen perusteella voit joko nähdä valitun päivämäärän kaikki tapahtumat, vain kuitatut tai vain ei-kuitatut. Ei-kuitatut on hyvä valinta jos olet kohdistamassa tapahtumia tai katsomassa tilin erittelyä. Jos kohdistus on epäonnistunut, tulosta lista vain kuitatuilla. Voitmyös katsoa litaa määrien' mukaan. Määrät ovat absoluuttisia, eli valikoima 1000 - 1000 sisältää tapahtumia, joissa 1000 voi olla sekä debet- että kreditpuolella.
Tapahtumalista
Lista näyttää kaikki tapahtumat valikoimasi perustella. Lista on lähes sama kuin Pääkirjan tilin erittely; siinä on vain muutama ylimääräinen sarake kuittauksia varten. Absoluuttinen määrä näyttää tapahtuman absoluuttisen määrän, jonka avulla voit löytää samat määrät eri merkeillä. Kuitattu määrä näyttää paljonko valitsemaasi päivämäärään mennessä on kohdistettu. Jäännösmäärä näyttää tapahtuman alkuperäisen määrän miinus jo kohdistettu, eli jäljellä kohdistettavana. Kuittaus ID ja Kuittauspäivämäärä-sarakkeessa näet edellistenkuittausten tiedot.
Tpahtumien kuittaus
Valitse kaksi tai useampi rivi listassa To make a clearing, select two or more rows in the list and press CLEAR. Tapahtumille on oltava sama päätili, kustannuspaikka ja tulosyksikkö jotta kuittaus onnistuisi.
Kaikki tapahtumat, jotka haluat kuitata, näkyvät taulukossa, jossa on kolme saraketta.
Määrä on tapahtuman alkuperäinen määrä, Jäännösmäärä on kuittaamaton määrä valittuun pvm mennessä ja Kuittaa määrä on määrä, joks kuitataan jok atapahtumalla. Koko jäännösmäärän kuittamista ehdotetaan, mutta voit muokata lukua ja tehdä osakuittauksen.
Kuittauspäivämäärää ehdotetaan samaksi kuin Pvm asti valikoimakuvassa, mutta sen voi muuttaa. Kuittaus-ID luodaan automattisesti eikä sitä voi muuttaa. Kuittaustilanteita on neljää lajia:
- Yksinkertainen kuittaus
- Osittainen kuittaus
- Kuittaus jäännösmäärällä
- Kuittaus alatilien välillä
Yksinkertainen kuittaus
Yksinkertaisessa kuittauksessa kahden tai useamman tapahtuman koko määrä kuitataan nollaksi, esimerkiksi debet- ja kredittapahtumien välillä.
Tässä tapauksessa, paina TALLENNA on ainoa toimenpide,
Osittainen kuittaus
Osittaista kuittausta käytetään jos haluaa kuitata muun kuin jäljellä olevan määrän yhdellä tai usealla tapahtumalla, jossa yhteiskuittaus kuitenkin on nolla. Esimerkki: Sinulla on debettapahtuma 8 000 SEK ja kredittapahtuma 10 000 SEK ja haluat kuitata koko debettapahtuman kredittapahtumasta. Tässä tapauksessa sinun on käsin muutettva kredittapahtuman määrää sarakkeessa Kuittaa tilit, niin että se on -8 000, koska ehdotettu jäännösmäärä on koko jäännösmäärä.
Kuittaus jäännösmäärillä
Jos haluat kuitata tapahtumat, joissa kokomaismäärä ei ole nolla, voit tehdä kuittauksen jäännösmäärillä. Se on lähinnä suunniteltu erien kuittaamiseksi, jotka melkein kumoavat toisensa, esim kredittapahtuma 999 SEK ja debettapahtuma 1000 SEK, eikä sinun tarvitse käsitellä jäljelle jäänyttä pientä erotusta. Sen voi manuaalisesti järjestää niin, että kirjaat 1 debetpuolelle tilissä ja 1 kreditpuolelle määrätyllä erotilillä, ja sen jälkeen kuitata nämä kolme keskenään, yhteismäärällä nolla. Toiminta jäännösmääräkuittauksessa on sama, mutta kirjausta ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Koska kokonaiskuitattu määrä tileillä on oltava nolla määrättyyn päivämäärään mennessä (muuten loppusaldo eroaa Kaikkien tapahtumien ja Vain ei-kuitattujen välillä), Marathon luo uuden tositteen erotuksella debetisä/kreditissä alkuperäisellä tilillä ja tekee vastakirjauksen erityiselle erotustilille. Uusi tapahtuma alkuperäisellä tilillä kirjataan automaattisesti, kun taas uusi tapahtuma erotustilillä jää kuittamatta. Tämä menetelmä takaa sen, että kuitattu määrä yhteensä aon aon nolla. Uusi tosite rekisteröidään tositesarjaan BO, ellei muuta sarjaa olla ilmoitettu kuittaukselle Perusrekisteressä/KP/parametrit, välilehdelle Rekisteröinti.
Kuittaus alatilien välillä
Yleensä kuittaus alatilien välillä ei ole sallittua. On yksi poikkeustila, ja se on jos molemmalla alatilillä on sama päätili, esim. tilien 24901 ja 24903 välillä. Jos kuittaat tapahtumia alatilien välillä, Marathon luo ensin uuden tositteen joka hyvittää määrät kaikilla valituilla tapahtumilla. Kaikki tapahtumat, sekä alkuperäiset että hyvitetyt kuitataan sen jälkeen automaattisesti. Huomioi, että 6-lukuisten tilien kiuttaus vaikuttaa verollisiin määriin, eikä kuittaus siksi ole sallittu niiden kohdalla. Uusi tosite rekisteröidään parameterissa valitulel sarjalle (ellei muuta ole valittu, BO) ja saa saman kirjauspäivän kuin kuittauspäivän.
Kuittauksen peruminen
Voit perua vrheellisen kuittauksen. Ohjelma luo uuden kuittausken vastakkaisilla merkeillä. Valitse tapahtuma lsitassa ja paina AVAA. Taulukko näyttää kaikki kuittaukset. Valitse kuittauserä ja paina HYVITÄ KUITTAUS. Taulukko näyttää nyt kaikki tapahtumat, mukaan lukien hyvitettävän tapahtuman, joihin hyvitys vaikuttaa. Valitse kirjauspäivämäärä ja paina TALLENNA.
