Difference between revisions of "Media accounting/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.")
 
(67 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 13: Line 13:
 
Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.
  
Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.
   
  +
===Olika selekteringar och beskrivning===
−
===Different selections and description===
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild2.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Löpande fakturering
−
!Current invoicing
  
  +
|Både och = tar med allt om avtalet har ”Löpande fakturering” eller ej.
−
|Both = includes everything, regardless of whether the agreement has ‘Current invoicing’ or not. Yes = plans/orders that have ‘Current invoicing’ according to the agreement are invoiced. No = only includes agreements that do not have ‘Current invoicing’ checked.
  
  +
Ja = planer/order som enligt avtal har "Löpande fakturering faktureras.
  +
Nej = tar endast med avtal som inte har ”Löpande fakturering” ikryssat.
 
|-
  
|-
  +
!Även ej kontrollerade
−
!Also not checked
  
  +
|Vid kryss kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att plan eller ordernummer anges.
−
|If ticked, insertions are included even if they haven’t been ad checked - if plan- or order number is entered.
  
 
|-
  
|-
  +
!Referensnummer saknas
−
!No reference no.
 
  +
|Om ja faktureras alla planer och ordrar där referensnummer är
−
|If Yes, all plans and orders without reference number but the client setting states that it is mandatory, will be invoiced. If Both is selected, everything is printed out but only in a test print.
  
  +
blankt och kundinställning är satt att referensnummer måste anges. Om referensnummer är satt till Både och kommer allt ut men enbart vid provutskrift.
 
|-
  
|-
−
!Debit/credit
+
!Debet/kredit
−
|Blank = everything is printed out.
 +
|Blank = allt faktureras ut.
   
  +
Debet = bara debetfakturor skrivs ut.
−
Debit = Only debit invoices are printed out.
  
   
  +
Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.
−
Credit = Only Credit invoices are printed out.
  
   
  +
Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
−
Separately = debit – and credit records are printed on separate invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Korrigeringar
−
!Corrections
  
  +
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat eller undantas:
−
|Insertions that are marked with Correction (x) can be invoiced peparately or be excluded:
  
  +
Ej korrigerade + externa korrigeringar
−
Not corrected + external corrections
  
   
  +
Externa korrigeringar
−
External corrections
  
   
  +
Ej korrigerade
−
Not corrected
  
   
  +
Ej korrigerade + externa korrigeringar separat
−
Not corrected + external corrections separately
  
   
  +
Interna korrigeringar
−
Internal corrections
  
 
|-
  
|-
  +
!Tvinga fram en faktura per kund
−
!Force one invoice…
 
  +
|Genom att markera överstyrs kundens minibelopp för faktura enligt inställning på kunden
−
|If selected, the minimum amount for invoice in the client setting will be overruled and an invoice will be printed anyway
  
 
|-
  
|-
  +
!Fakturatext
−
!Invoice text
 
  +
|En aktuell text som kan skrivas in inför varje fakturering.
−
|Possibility to write an invoice text at every invoicing.
 
 
|}
  
|}
   
  +
== Kreditera faktura ==
−
 
  
  +
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.
−
== Credit an invoice ==
  
−
If the entire invoice is incorrect, it can be credited under the Reversing tab. There, you can also reverse part of the invoice by entering the order number/entry.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild3.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
−
!Inv.no.series
+
!Fakt.nr. serie
  +
|Det går att ställa in en avvikande nummerserie för kreditfakturor
−
|It is possible to set a deviating number series for credit invoices.
  
 
|-
  
|-
−
!Block ins. after rev…
+
!Stoppa inf. efter vändning
  +
|Innebär att vid vändning av fakturan stoppas alla införande för fakturering.
−
|Means that after reversal of the invoice, all its insertions are blocked for invoicing.
  
 
|}
  
|}
 
 
  
 
−
== Credit an insertion ==
 +
== Kreditera införande ==
  +
I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.
−
Orders and single insertions are credited in Media | Plans. Also, corrections are made here.
  
   
−
* Open order and insertion.
+
* Öppna order och införande.
  +
* Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
−
* Select one or several insertions that shall be credited and use the Credit button.
 
  +
* Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.
−
* Select type of crediting and press OK.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild4.png}}
 
 
  +
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.
−
The insertion will be reversed as a credit insertion and gets a correction mark. Now the credit can be separately invoiced in the current invoicing.
 
   
  +
* Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.
−
* Select if you want to use the previous invoice number as a comment on the credit invoice.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild5.png}}
   
  +
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
−
This credit means that the complete insertion including possible insertion fee and capital cost will be credited. To credit an insertion without including insertion fee and capital cost, they can be excluded. Exclude insertion fee in the Other tab on the insertion.
  
   
  +
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild6.png}}
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild6.png}}
 
 
  +
Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet
−
Exclude capital cost on the insertion.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild7.png}}
 
 
−
== Credit part of allocation ==
 +
== Kreditera del av fördelning ==
  +
Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.
−
If an allocation exists and only one of the clients shall be credited, the cost must be “moved” to another client.
  
   
−
'''Example''' The client Toyota Norway shall be credited, and Toyota Sweden shall be debited instead, meaning that Toyota Sweden shall pay the entire cost.
 +
'''Exempel''' Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild8.png}}
 
 
  +
* Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.
−
* Open the order and select the insertion that shall be corrected, press the Credit allocation button.
  
 
 
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild9.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild9.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild10.png}}
 
 
−
* Select the insertion to be credited, press OK.
 +
* Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
  +
* Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.
−
* Open the credit row and write an invoice comment under the Correction tab.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild11.png}}
 
 
  +
* Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
−
* Select the insertion to be debited (the original, not the credit).
  
  +
* Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.
−
* Use Debit allocation and select the client to be debited.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild12.png}}
 
 
  +
* Markera det nya debetinförandet och öppna.
−
* Select the new debit insertion and open.
 
  +
* Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till
−
* An invoice comment can be added in the correction tab.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild13.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild13.png}}
 
 
−
* Save. Two new invoices are printed at the next invoicing. A credit to Toyota Norway and a new debit to Toyota Sweden.
 +
* Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.
   
−
== Pre-invoicing ==
 +
== A-contofakturering ==
  +
Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp.
−
The list under the Pre-invoice tab shows pre-invoice status. Here you can see the invoice amount, how much has been deducted and from which amounts, and the remaining amount.
 
  +
Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.
−
The Deduction from column shows definitive orders that can be deducted from.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild14.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild14.png}}
 
 
  +
Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet.
−
There are two ways to pre-invoice that are managed from the client agreement.
  
  +
'''Ej löpande acontoavräkning''' Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.
−
'''No current pre-invoice deduction''' The client is pre-invoiced, and a controlled deduction takes place.
 
  +
'''Löpande acontoavräkning''' Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.
−
'''Current pre-invoice deduction''' The client is pre-invoiced, and all definitive insertions are currently deducted.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild15.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild15.png}}
 
 
  +
Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under:
−
The parameter setting ”Current pre-invoice deduction per row” should be set to make sure that what is in ”Deduction from” only shall be used. This parameter is in Media | Backoffice | Base registers | Parameters | Invoicing tab.
  
  +
Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering
 
 
  
 
−
===New pre-invoice===
 +
===Nytt a-conto===
  +
* Lägg upp ett aconto under fliken A-conto
−
* Go to the Pre invoice tab.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild16.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild16.png}}
 
 
  +
* Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
−
* Enter client and possible owner. Owner is only used for sorting and filtering in the pre-invoice list.
  
  +
* Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
−
* Write a description. It will be shown in the pre-invoice list.
  
  +
* Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
−
* Block current deduction means that the pre-invoice will not be deducted in the current pre-invoice deduction.
  
  +
* Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
−
* It is possible to deduct from another client, if it belongs to the same collective client.
  
  +
* Ange NY under acontofakturor.
−
* Select NEW in the Pre-invoices tab.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild17.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild17.png}}
 
 
  +
* Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
−
* Fill in text and amount. Select if the pre-invoice shall be subject to VAT or not. The invoice cannot have mixed rows with VAT and VAT-free.
 
  +
* Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
−
* If you know from which plan/order the pre-invoice shall be deducted, you can fill in that in the Deduction from tab.
  
  +
* Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
−
* Deduct all is selected as default but you can remove it an enter plan, order or other to be deducted from.
  
  +
* Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  +
* Ange NY under acontofakturor.
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild18.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild18.png}}
 
 
  +
* Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.
−
* Save and print the invoice in the Pre-invoice tab.
  
  +
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild19.png}}
 
 
  +
−
=== Pre-invoice deduction ===
  
  +
=== Avräkna aconto ===
−
'''Current pre-invoicing''' is deducted in the Invoicing tab.
  
  +
'''Löpande aconto''' räknas av under fliken Fakturering.
   
  +
'''Ej löpande aconto''' dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.
−
'''No current pre-invoicing''', i.e. a controlled deduction is done in the Pre-invoice deduction tab. Enter the pre-invoice number to be deducted here. Any surplus/deficit will be invoiced in the form of a debit or credit invoice, and the pre-invoiced will be cleared.
  
   
  +
'''Att tänka på''' Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.
−
'''Keep in mind''' When invoicing clients with agreements that states ”Current pre-invoice deduction”, the system takes the oldest pre-invoice and begins with it. If nothing meets the condition set for the pre-invoice, deduction continues with the next pre-invoice and continues until as much as possible can be deducted.
  
   
−
You should therefore link a pre-invoice to a plan/order if you want to be sure that only that plan/those orders are included in the deduction.
 +
Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.
−
 
  
   
  +
== Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura==
−
== Invoice project together with a media invoice ==
  
−
To be able to print a project invoice together with a media invoice, parameter settings must be made in Media | Backoffice | Base registers | Parameters | Invoicing.
+
För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild19.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild20.png}}
 
 
  +
* Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
−
* Create an invoice in Project | Invoicing and connect the invoice to the media plan in the Parameters tab.
  
  +
* Faktureringen sker från mediafaktureringen.
−
* The invoicing is done in media invoicing.
  
  +
OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
−
'''NB!''' The media invoice print template must be updated so that it fetches information from the project accounting.
  
   
 
 
  
 
  +
== Avstämning mediadifferenser / Differenshantering==
−
== Reconcile media discrepancies/Discrepancy handling==
  
  +
Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning.
−
Reconciliation and booking away discrepancies are made in Media | Reconciliation.
 
  +
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
−
You can select on reconciliation codes, owner, client, date among other things. Your choices can be saved as default or as a selection, so that you don’t need to change each time you want to print the list.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild20.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild21.png}}
 
 
−
'''Discr. net/Discr. Net-Net'''
 +
'''Dif. net/Diff. Net-Net'''
   
  +
Här anges hur stora diffar som ska visas i listan.
−
This specifies how large the discrepancies should be to be displayed in the list.
 
−
1–999 999 999 in Discr.Net-Net is specified to avoid seeing all entries without a discrepancy or that are already booked away.
+
1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade.
−
0–999 999 999 in Diff Net-Net is specified to see all booked away discrepancies.
 +
0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild21.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild22.png}}
   
  +
Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring
−
When reconciling with the media settlement account, only the accounting date is entered, nothing else. The Net-Net amount is reconciled with the media settlement account in, for example, Accounting | Queries, Accounts tab or the Account specification in Accounting | Reports, General Ledger tab.
 
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild22.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild23.png}}
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild23.png}}
+
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild24.png}}
 
 
−
Set up the columns so that the relevant information is visible. The columns are selected using the list button on the far right of the header row.
+
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Öppna
−
!Open
  
−
|Open the order for deepening.
 +
|Öppnar order för att fördjupa sig.
 
|-
  
|-
  +
!Skapa korrigering
−
!Create correction
  
  +
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets Net-Net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kund.
−
|Creates a new insertion of the selected insertion’s Net-Net discrepancy – negative or positive depending on the discrepancy. The new insertion can then be sent as an invoice to the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Boka bort
−
!Book away
  
  +
|Se nedan
−
|See chapter below
  
 
|-
  
|-
  +
!Avstämningskod/Kommentar
−
!Reconciliation code/Comment
  
  +
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskod och/eller lägga in
−
|Possibility to change reconciliation code or add a comment on the insertion.
  
  +
en kommentar.
 
|-
  
|-
  +
!Byt ordernr/införingsdatum
−
!Change order no/insertion date
  
  +
|Här kan en mediefaktura som ligger registrerad flyttas till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
−
|A registered media invoice can be moved to a new insertion. Read more in the chapter below
  
 
|-
  
|-
  +
!Byt ägare/kund
−
!Change owner/client
 
  +
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
−
|For changing plan owner or client. A parameter setting is required for change of client on an invoiced insertion.
  
 
|-
 
|-
  +
!Visa mediefakturor
−
!Show media invoices
  
  +
|Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
−
|Shows invoice copy as PDF, if the invoice has been scanned.
  
 
|-
  
|-
  +
!Reklamationer
−
!Claim
 
  +
|Om fakturan är felaktig kan den här reklameras till leverantören.
−
|If the invoice is erroneous, it can here be sent as a reclamation to the supplier.
  
 
|}
  
|}
 
 
  
 
   
−
== Book away discrepancies ==
 +
== Bortbokning av differenser ==
  +
* Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
−
* Select one or several rows and press Book away.
 
  +
* Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.
−
* Enter accounting date. It is also possible to book away a part by changing the amount and also change to optional account.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild25.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild25.png}}
   
−
== Move media invoice to another order or insertion date==
 +
== Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum ==
  +
* Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
−
* Use the function Change order number/insertion date for moving an erroneously registered media invoice. Select the order and press the button.
 
  +
* Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
−
* Select the media invoice and enter order number the insertion date into which the invoice shall be moved. It is possible to move it to an existing order number/insertion date.
 
  +
* Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
−
* If only a part of the invoice shall be moved, enter amount.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild26.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild26.png}}
   
−
== Agency settlement==
 +
== Byråavräkning==
  +
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning.
−
For clients whose agreements stipulate that the advertising agency is to receive a share of commissions, fees and charges, Agency is added to the client in order to create an agency settlement. When the agency settlement is printed, a supplier invoice is created and added to the corresponding supplier in the Purchase ledger, which is then paid.
  
  +
Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald
   
−
Set up agency in Media | Backoffice | Base registers | Agencies
 +
Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.
   
  +
På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1
−
Enter the agency on the client in Media | Backoffice | Base registers | Client, Parameters 1 tab.
  
   
  +
På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
−
On the client agreement in Media | Backoffice | Base registers | Agreements, you state how big part/percentage of insertion fee, agency commission and capital cost that shall be forwarded to the agency.
  
   
−
* Media | Backoffice | Agency settlement for printing out invoice and agency settlement specification.
 +
* Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
  +
* Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
−
* Select agency and accounting date or another selection. You can have different selections for different purposes, e.g. if only a certain media shall be settled on a plan.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-ACC-EN-Bild27.png}}
+
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild27.png}}
   
 
{|class=mandeflist
 
{|class=mandeflist
  +
!Betalda fakturor
−
!Paid invoices
  
  +
|Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
−
|Creates settlement only for paid client invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Redan uppdaterade
−
!Already updated
 
  +
|Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
−
|Possibility to reprint the specification.
  
 
|-
  
|-
  +
!Omutskrift
−
!Reprint
 
  +
|Alla byråavräkningar kan skrivas ut igen.
−
|All agency settlements can be reprinted.
  
 
|}
  
|}
   
−
[[Category:MED-ACC-EN]]
 +
[[Category:MED-ACC-SV]]
 
[[Category:Media]]
  
[[Category:Media]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 16:12, 26 January 2026


Media Ekonomi

Fakturering

All fakturering sker under Media | Fakturering, även a-conto-fakturering, avräkningar och vändning av faktura.

Olika selekteringar kan göras på bland annat införingsdatum, plannummer, kund och kundkategori. Även fakturering per kampanj om det används.

Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.

Olika selekteringar och beskrivning

Löpande fakturering Både och = tar med allt om avtalet har ”Löpande fakturering” eller ej.

Ja = planer/order som enligt avtal har "Löpande fakturering faktureras. Nej = tar endast med avtal som inte har ”Löpande fakturering” ikryssat.

Även ej kontrollerade Vid kryss kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att plan eller ordernummer anges.
Referensnummer saknas Om ja faktureras alla planer och ordrar där referensnummer är

blankt och kundinställning är satt att referensnummer måste anges. Om referensnummer är satt till Både och kommer allt ut men enbart vid provutskrift.

Debet/kredit Blank = allt faktureras ut.

Debet = bara debetfakturor skrivs ut.

Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.

Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.

Korrigeringar Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat eller undantas:

Ej korrigerade + externa korrigeringar

Externa korrigeringar

Ej korrigerade

Ej korrigerade + externa korrigeringar separat

Interna korrigeringar

Tvinga fram en faktura per kund Genom att markera överstyrs kundens minibelopp för faktura enligt inställning på kunden
Fakturatext En aktuell text som kan skrivas in inför varje fakturering.

Kreditera faktura

Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.

Fakt.nr. serie Det går att ställa in en avvikande nummerserie för kreditfakturor
Stoppa inf. efter vändning Innebär att vid vändning av fakturan stoppas alla införande för fakturering.

 

Kreditera införande

I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.

  • Öppna order och införande.
  • Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
  • Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.

Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.

  • Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.

Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.

För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.

Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet

Kreditera del av fördelning

Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.

Exempel Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.

  • Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.

  • Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
  • Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.

  • Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
  • Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.

  • Markera det nya debetinförandet och öppna.
  • Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till

  • Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.

A-contofakturering

Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp. Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.

Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet. Ej löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker. Löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.

Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under: Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering  

Nytt a-conto

  • Lägg upp ett aconto under fliken A-conto

  • Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  • Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  • Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  • Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  • Ange NY under acontofakturor.

  • Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  • Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  • Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  • Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  • Ange NY under acontofakturor.

  • Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.


Avräkna aconto

Löpande aconto räknas av under fliken Fakturering.

Ej löpande aconto dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.

Att tänka på Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.

Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.

Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura

För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.

  • Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
  • Faktureringen sker från mediafaktureringen.

OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.

 

Avstämning mediadifferenser / Differenshantering

Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning. Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.

Dif. net/Diff. Net-Net

Här anges hur stora diffar som ska visas i listan. 1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade. 0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.

Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring

Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.

Öppna Öppnar order för att fördjupa sig.
Skapa korrigering Skapar ett nytt införande av det markerade införandets Net-Net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kund.
Boka bort Se nedan
Avstämningskod/Kommentar Möjlighet att ändra införandets avstämningskod och/eller lägga in

en kommentar.

Byt ordernr/införingsdatum Här kan en mediefaktura som ligger registrerad flyttas till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
Byt ägare/kund För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
Visa mediefakturor Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
Reklamationer Om fakturan är felaktig kan den här reklameras till leverantören.

 

Bortbokning av differenser

  • Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  • Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.

Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum

  • Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
  • Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
  • Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.

Byråavräkning

För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald

Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.

På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1

På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.

  • Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
  • Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.

Betalda fakturor Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
Redan uppdaterade Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
Omutskrift Alla byråavräkningar kan skrivas ut igen.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/sv&oldid=88346"