Latest revision as of 16:12, 26 January 2026

Media Ekonomi

Fakturering

All fakturering sker under Media | Fakturering, även a-conto-fakturering, avräkningar och vändning av faktura.

Olika selekteringar kan göras på bland annat införingsdatum, plannummer, kund och kundkategori. Även fakturering per kampanj om det används.

Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.

Olika selekteringar och beskrivning

Kreditera faktura

Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.

Kreditera införande

I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.

• Öppna order och införande.
• Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
• Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.

Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.

• Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.

Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.

För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.

Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet

Kreditera del av fördelning

Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.

Exempel Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.

• Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.

• Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
• Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.

• Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
• Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.

• Markera det nya debetinförandet och öppna.
• Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till

• Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.

A-contofakturering

Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp. Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.

Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet. Ej löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker. Löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.

Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under: Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering  

Nytt a-conto

• Lägg upp ett aconto under fliken A-conto

• Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
• Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
• Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
• Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
• Ange NY under acontofakturor.

• Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
• Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
• Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
• Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
• Ange NY under acontofakturor.

• Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.

Avräkna aconto

Löpande aconto räknas av under fliken Fakturering.

Ej löpande aconto dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.

Att tänka på Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.

Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.

Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura

För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.

• Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
• Faktureringen sker från mediafaktureringen.

OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.

Avstämning mediadifferenser / Differenshantering

Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning. Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.

Dif. net/Diff. Net-Net

Här anges hur stora diffar som ska visas i listan. 1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade. 0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.

Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring

Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.

Bortbokning av differenser

• Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
• Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.

Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum

• Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
• Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
• Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.

Byråavräkning

För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald

Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.

På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1

På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.

• Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
• Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.