Latest revision as of 14:23, 9 February 2026

Lathund dagligt arbete

Bokföring

Ekonomi | Bokföring

• Registrera verifikationer i Ekonomi | Verifikationer.

• Även kundinbetalningar och bokföring av utbetalda leverantörsfakturor bokförs på samma ställe. Betalda leverantörsfakturor hämtas genom att välja Hämta betalningar och ange betalningsdatum fr o m och t o m eller ange betalningsnummer

• Periodiseringar uppdateras i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar. Ange period och välj datum om du vill ha annat än den sista i vald period.

• Stäm av periodiseringar

• Ekonomirapporter skrivs ut i Ekonomi | Rapporter. Stjärnmarkera, som favoriter, de rapporter som används.

• Saldofråga på konto kan göras under Ekonomi | Frågor, fliken Konto

• Fråga på en verifikation görs i Ekonomi | Verifikationer. Här kan även manuella verifikationer

korrigeras.

• Momsrapport skrivs ut under Ekonomi | Rapporter | Momsdeklaration. Eventuella differenser för den utgående momsen kan hittas med rapport Momsavstämning

• Periodisk sammanställning för EU-export av varor och tjänster tas ut under Ekonomi | Rapporter | EU-export varor och tjänster

Kundreskontra

Vid utskrift av kundfakturor från projektredovisningen, direktfaktureringen och mediasystemet bokförs fakturorna automatiskt.

• Frågor på kund respektive faktura görs i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra. Här finns Saldolista och Åldersanalys.

• Stäm av saldot i bokföringen på kundfordrankontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton mot Saldolista eller Åldersanalys.

• Påminnelser skrivs ut under Ekonomi | Kundfakturor, fliken Påminnelser. Om en eller ett par enskilda fakturor ska påminnas så kan det vara lättare att göra påminnelsen genom att i fliken Frågor markera fakturan eller fakturorna och sedan klicka på Betalningspåminnelse och skriva ut därifrån.

Leverantörsreskontra

• Leverantörsfakturorna skannas in, ankomstregistreras, attesteras och bokförs via Ekonomi | Leverantörsfakturor

• Frågor på leverantörsfakturor görs i Ekonomi | Frågor, fliken Leverantörsfakturor

• Stäm av saldot i bokföringen på leverantörsskuldskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton mot Saldolista eller Åldersanalys.

Betalningar

• Gå till Ekonomi | Betalningar
• Skapa förslag
• För att redigera förslaget markera förslaget och tryck på Redigera. Där går att välja bort fakturor och även ändra belopp som ska betalas denna gång samt betalningsdatum.
• Skapa uppdrag
• Om filen skickas via betalningsprogram på banken så tryck på Skicka.
• Om filen ska betalas via Marathon börja med att sigillera filen och därefter trycka på Skicka.
• Betalningen bokförs sedan i bokföringen, se under rubriken Bokföring

Projektredovisning

• Uppdatera tid, inköp- och övrigtposter under Projekt | Backoffice | Transaktioner. Under fliken Korrigera kan timmar och inköp flyttas om de blivit felregistrerade

• Fakturera i Projekt | Fakturering

• Nollfakturera i Projekt | Fakturering, fliken Nollfakturering

• Ta ut Åldersfördelad lagerlista under Projekt | Rapporter eller annan passande lagerlista ur rapportgeneratorn som underlag om lagret ska bokas om vid månadsuppföljning.