Difference between revisions of "Reconciliations between companies/sv"
(Created page with "# Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt. # Märk upp kunder och leverantörer...") |
(Created page with "Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
# Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag. |
# Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag. |
||
| + | Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs. |
||
| − | When performing the reconciliation, one company is entered as “Company From” A and the other as “Counterpart” B. The currency should be the company's base currency. It does not matter which company is specified where and in which company the report is run. |
||
| + | Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar. |
||
| − | If there are differences in the list that appears, you can open the row and view the details, i.e. invoices that differ. |
||
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 11:10, 13 February 2026
Ekonomi | Rapporter
I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.
För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:
- Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt.
- Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
- Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.
