Difference between revisions of "Clearing of accounts/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{|class=mandeflist !Kvittningsdatum |föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras. |- !Kvittnings-ID |väljs automatiskt av Marathon och kan inte...")
 
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 16: Line 16:
 
Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.
  
Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild1.png}}
 
 
 
== Urval vid kvittning ==
  
== Urval vid kvittning ==
Line 26: Line 26:
 
* Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
 
* Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild2.png}}
   
 
 
Line 49: Line 49:
 
|}
 
|}
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild3.png}}
   
 
== Kvitta transaktioner ==
  
== Kvitta transaktioner ==
 
* Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.
  
* Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild4.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
Line 67: Line 67:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild5.png}}
   
   
Line 83: Line 83:
 
I det här fallet räcker det att trycka på '''Spara'''.
  
I det här fallet räcker det att trycka på '''Spara'''.
   
−
=== Partial clearing ===
 +
=== Delkvittning ===
  +
Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.
−
Partial clearing is used to clear an amount other than the outstanding balance on one or more transactions, provided that the total cleared amount remains 0.
  
   
  +
Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.
−
For example, in the case of a debit transaction of 600 and a credit transaction of 300, where you wish to clear these, the amount to be cleared must be manually changed to 300 so that the total is 0.
 
   
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild6.png}}
   
−
=== Clearing with a remaining balance ===
 +
=== Kvittning med restbelopp ===
  +
För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.
−
For clearing transactions where the total amount is not 0, clearing with a remaining amount can be carried out. This is primarily intended for clearing entries that almost cancel each other out and where the small remaining difference does not need to be dealt with. For example, when clearing a debit transaction of 1000 against a credit transaction of 999.
  
   
  +
Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.
−
This can be done manually by posting 1 as a debit to the account and 1 as a credit to a difference account and then offsetting the three transactions with a remaining amount of 0. The remaining amount clearing method does this in practice, but the bookkeeping does not need to be done manually.
  
   
  +
Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.
−
As the total clearing amount per account must always be 0, in order clear 1000 against 999, Marathon needs to create a new voucher with the difference debited/credited to the original account and with a contra posting to a specific account for discrepancies.
 
   
  +
Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.
−
The new transaction on the original account is automatically cleared, whilst the new transaction on the specific account for discrepancies will remain uncleared.
  
   
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild7.png}}
   
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild8.png}}
   
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild9.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild9.png}}
   
−
=== Clearing between sub-accounts ===
 +
=== Kvittning mellan underkonton ===
  +
Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.
−
Generally, clearing between different accounts is not permitted. An exception is clearing between two sub-accounts under the same main account, for example 24901 and 24903. When clearing transactions between two sub-accounts, Marathon will first create a new voucher that reverses the amount of all transactions being cleared. All transactions, both the original ones and the reversal entries, are then automatically cleared. Please note that clearing between 6-digit accounts ending in 1–9 affects the VAT base amount. Such clearings should therefore not be carried out.
  
   
−
== Reverse clearing ==
 +
== Vända kvittning ==
  +
Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.
−
If a clearing is carried out erroneously, it can be undone. Then a new clearing is created with reversed signs.
 
  +
* Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
−
* Select a transaction in the list and click Open. All clearings carried out on the transaction are shown in a table.
  
  +
* Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.
−
* Select a row and press Unclear. The table now shows all transactions included in the clearing and that will be affected by the reversal. Select clearing date and press Save.
  
 
 
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild10.png}}
   
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild11.png}}
   
   
   
 
[[Category:Accounting]]
  
[[Category:Accounting]]
−
[[Category:ACC-COA-EN]]
 +
[[Category:ACC-COA-SV]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 11:53, 13 July 2026

Allmänt

Funktionen kvittning av konton används för att se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Transaktioner matchas och kan kvittas mot varandra. Kvittningen görs per ett visst datum och därefter kan funktionen användas som kontospecifikation och endast ej kvittade transaktioner kan visas.

Utgående balans eller saldot per konto visar detsamma oavsett om alla transaktioner eller endast de som inte är kvittade väljs att visas. Med valet Ej kvittade visas inte transaktioner som är kvittade och inte längre är öppna på kontot.

Som exempel kan transaktioner på konton för fordringar på anställda kvittas, där det dels finns en transaktion där ett förskott betalats ut till en anställd, dels de utlägg som medarbetaren registrerat. Det går att se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum då utläggen som registreras kontinuerligt kan kvittas. När hela förskottet är använt och utläggen har kvittats så att restbeloppet är 0, visas transaktionerna inte längre i listan

Kvittning av konton kan användas för vilka konton som helst. Kvittningen påverkar inte bokföringen förutom när kvittade belopp inte tar ut varandra och för kvittning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX9).

Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i System | Basregister | Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma för kvittning.

Inställning

Kvittning av konton ligger under Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton. Funktionen aktiveras genom att registrera en verifikationsserie för kvittning i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring | Parametrar, öppna året och gå till fliken Registrering. Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.

Urval vid kvittning

  • Gå till Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton
  • Fyll i Per datum. Om nästa steg är att göra en kvittning av transaktioner föreslås detta datum som datum för kvittningen.
  • Välj antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Vid val av ett konto med underkonton omfattar urvalet även underkontona. (Tex urval på 2420 tar med även 242001-242009)
  • Gör eventuellt urval på Kostnadsställe
  • Välj status
  • Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.


Lista över transaktioner

Listan visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller samma kolumner som finns i Ekonomi | Rapporter | Kontospecifikation/huvudbok men med ytterligare kolumner som rör själva kvittningen.

Absolutbelopp Visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning
Kvittat belopp visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per urvalsdatumet
Restbelopp visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har kvittats per valt datum
Kvittnings-ID visar datum för tidigare gjorda kvittningar
Kvittningsdatum visar datumet som kvittningen gjorts.

Kvitta transaktioner

  • Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.

Belopp är transaktionens ursprungliga belopp
Kvar är belopp som inte är kvittade per datumet för sökningen
Belopp att kvitta används för att ange hur mycket som ska kvittas från respektive transaktion. Här föreslås att hela det återstående beloppet för varje transaktion ska kvittas, men beloppet kan ändras och delvis kvittas, se nedan.can be changed and partly cleared, see below.


Kvittningsdatum föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras.
Kvittnings-ID väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras.

Det finns fyra situationer för kvittning med lite olika hanteringsmetoder. Enkel kvittning, Delkvittning, Kvittning med restbelopp och Kvittning mellan underkonton.

Enkelkvittning

Enkel kvittning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska kvittas totalt är 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som kvittas mot varandra. I det här fallet räcker det att trycka på Spara.

Delkvittning

Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.

Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.


Kvittning med restbelopp

För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.

Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.

Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.

Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.




Kvittning mellan underkonton

Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.

Vända kvittning

Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.

  • Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
  • Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.



Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Clearing_of_accounts/sv&oldid=93292"