Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/da"

Revision as of 09:36, 8 May 2017

Internfakturering

Interne fakturaer mellem selskaber i samme Marathon-installation kan sendes via fakturadistributionen direkte fra debitorbogholderiet i det sælgende firma til ankomstregistreringen i kreditorbogholderiet i det modtagende firma. Den indkommende faktura får status ”ikke kontrolleret” i listen, sammen med den indscannede faktura. Administratoren i det modtagende firma får en meddelelse om fakturaen og kan siden komplettere fakturaoplysningerne med godkendere og bogføre fakturaen.

Kom igang med funktionen

1. Kontakt Kalin Setterberg for at aktivere funktionen.

2. Indstillinger i Basisregister:

a.I basisregistret i det sendende firma i System: Basisregister/JOB/Kunde/Job under fanen E-dokument, vælg E-fakturamodtager ”Marathon” på de interne kunder/jobs, du vil fakturere internt.

I System: Basisregister/DEB/Kunder välj Afstemning mod (firma for fakturamodtager).

b. I basisregistret for det modtagende firma i System: Basisregister/KRE/Leverandører, vælg Afstemning mod (Firma for sending af faktura)

I System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen.

Indstil parameteren "Samtidige brugere" (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.

c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.

I det sendende firma System: Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre under fanen E-faktura, afkryds felterne for "Delsummer honorar/indkøb/øvrigt".

I modtagende firma System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”.

3. Skab fakturaerne som vanlig via Job: Fakturering og justering og gør en definitiv faktura.

4. For at sende den som e-faktura, gå til Økonomi: Fakturadistribution.

Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik Søg.

Markera fakturan och klicka Skicka så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.

5. Fakturaen vises i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”.

Hvis afstemningsfirmaet er korrekt indlagt vil fakturaen automatik knyttes til ret leverandør. Ellers lægges fakturaen i listen for videre manuel komplettering af leverandørsoplysningerne. Kompletter fakturaen som vanlig for godkendelse og bogføring.