Difference between revisions of "Translations:Monthly closing reconciliation/78/sv"

Revision as of 17:12, 10 May 2019

Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.

Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäkskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).

Vid differens

@@ Line 1: / Line 1: @@
+* Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.
-* Se till att alla fakturor är inlästa i Classic 02-80-10 (om inte automatisk inläsning av fakturor används).
+*Alternativt:
-* Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäkskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i {{pth|System|Basregister/Pro/Kostnadkoder}}. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
+*Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäkskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
 '''Vid differens'''