Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"

• Uppdatera periodiseringar under Ekonomi: Uppdatera periodiseringar.

• Stäm av periodiseringar i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.

• Momsdeklaration skrivs ut under Ekonomi: Rapporter. Se separat avsnitt för Momsavstämning.

• Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi: Rapporter.

• Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i Ekonomi: Rapporter,flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran.

• Påminnelser skrivs ut i Ekonomi: Kundfakturor flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån.

• Räntefakturering görs i Ekonomi: Kundfakturor/Räntefakturor

• Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi: Rapporter,flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.

• Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i Projekt: Rapporter,Avprickning tid.

• Uppdatera timmar och inköp i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.

• Nollfakturera i Projekt: Nollfakturering(extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp).

• Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under Projekt: Rqapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).

• Projektrapporter skrivs ut under Projekt: Rapporter

• Uppdatera periodiseringar i Ekonomi: Uppdatera periodiseringar Stäm av periodiseringarna i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i Ekonomi: Frågor/Konton eller Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation

• Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder.

• Kontrollera i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.

Momsdeklarationen i Ekonomi: Rapporterförutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.

• Ta ut listan 01-90-02 och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.

• så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen).

Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.

• Skriv ut listan Avstämning mot BOKi Ekonomi: RapporterKundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.

• Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".

• Kontrollera bokningarna i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.

Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.

• Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter, Leverantörsreskontra. Notera det totala beloppet och jämför med saldot på leverantörsskuldskontot.

• Skriv ut Avstämning mot BOK i Ekonomi: Rapporter, Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppkommit.

• Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".

• Kontrollera bokningarna i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för att se att inga bokningar utan integration är gjorda. Se i kolumnen Typ

Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen

• Om kundfakturorna inte automatiskt förs över till kundreskontran, ska de läsas in i Classic 02-80-10.

• Ta ut lagerlista periodindelad i Projekt: Rapporter per avstämningsdatum, ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.

• Kontrollera bokningarna på aconto-kontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.

• Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.

• Ta ut lagerlista bokföringsperiod i Projekt: Rapporter och selektera på den period som skall stämmas av och jämför inköp inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation. Ange alla projekttyper och kryssa i Endast slutsumma.

• Kontrollera så att inga inköpskoder saknar kostnadskonton i

System: Basregister/Pro/Kostnadskoder → Inköp.

• Kontrollera verifikationerna på lagerkontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.

• Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.

• Alternativt:

• Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäkskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).

Vid differens

• Kontrollera så att inga manuella bokningar på intäktskontona har gjorts