Difference between revisions of "Inventory ledger/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-INV-EN-Bild10.png}}")
(Created page with "== Splitt inventar == Dersom du vil dele opp ett inventar i flere, velg inventaret i {{pth|Økonomi| Inventarer}}, og klikk {{btn|Splitt}}. I tabellen registrerer du navn, pla...")
Line 114: Line 114:
 
{{ExpandImage|ACC-INV-EN-Bild10.png}}
 
{{ExpandImage|ACC-INV-EN-Bild10.png}}
   
−
== Split asset ==
 +
== Splitt inventar ==
−
If you want to split one asset into many assets; select it in {{pth|Accounting|Assets}}, and press {{btn|Split}}. In the table, register name, placement and acquisition price, one row per asset.
+
Dersom du vil dele opp ett inventar i flere, velg inventaret i {{pth|Økonomi| Inventarer}}, og klikk {{btn|Splitt}}. I tabellen registrerer du navn, plassering og anskaffelespris, en rad pr. inventar.
  +
Alle inventarer som skapes vid oppdeling får samme hovednummer men forskjellige undernummer. For eksempel, inventaret DATA-1-1 som splittes får numrene DATA-1-1 og DATA-1-2.
−
All assets that are created by a split get the same main number but separate subnumbers. For example, asset COMP-1-1 that gets split to two gets numbers COMP-1-1 and COMP-1-2.
  
−
{{ExpandImage|ACC-INV-SV-Bild11.png}}
+
{{ExpandImage|ACC-INV-EN-Bild11.png}}
   
 
== Change asset number ==
  
== Change asset number ==

Revision as of 16:15, 4 December 2019

Anleggsregister i Marathon

Anleggsregistret er en separat modul i Marathon for håndtering av selskapet sine inventarer. Den er integrert med bokføringen; inventarerna registreres enten som leverandørsfakturaer eller som manuelle bilag og avskrivninger og avhendinger konteres på de kontoer som er oppgitte på forskjellige inventarsorter.

Innstillinger og grunnregister

Det finnes visse innstillinger som rører funksjonene i anleggsregistret.

Integrasjon på konto

Anskaffelseskontoerne måtte ha integrasjon til anleggsregistret for at inventarer fra bokføring og leverandørsfakturaer skulle registreres. Innstillingen ligger på kontoen i Grunnregister: BOK/Kontoer. Velg INV i integrasjonsfeltet.

Inventarsorter

Alle inventarer i Marathon må tilhøre en inventarsort. Inventarsorten styr konteringene ved avskrivning og foreslår antall avskrivningsmåneder. det er også en måte for p kategorisere inventarer. Inventarsortene registreres i Grunnregister: INV/Inventarsorter.

Koden må være maksimalt fire tegn og er oftest en forkortelse av navnet til sorten, f eks, DATA for Datamaskiner.
Håndteringskoden styrer avskrivningsreglene til inventarsorten:

Inventar er den mest brukte koden; inventarer med denne sort kan bli avskrevne og avhendte med automatisk kontering. Leasing genererer ikke avskrivninger og kostnadsfører heller ikke noen del av anskaffelsen, uten håndterer inventaren som leasing. Kostnadsført kan brukes for registreing av inventarer som kostnadsf8res direkte ved anskaffelse. Budsjett muliggør budsjettering av inventarer. I rapporter som rører anleggsregistret kan man lage selekteringer med håndteringskoder.

Feltet Avskrivninger- måneder Viser ett forslag på antall avskrivningsmå for denne inventarsort. Nummeret kan endres for enkelte inventarer.
Neste inventarnummer viser nummeret på neste inventar som blir registrert. Nummeret er i formatet XXXX-NNNNNN-NN hvor XXXX er koden til inventarsorten, NNNNNN et serienummer for hovedinventaret og det siste NN ett underserienummer til hovedinventaret. Ett eksempel på inventarnummer: DATA-000001-01
Nummerseriene kan holdes separate pr. inventarsort. Det er også mulig å bruke en sentral nummerserie for flere eller alle inventarsorter. Dersom du bruker sentrale nummerserier, må Neste inventarnummer være 0.
Konto for anskaffelser brukes ved booking av nye inventarer og avhendinger. Ved tiden for anskaffelse

debiteres hele kostnaden til inventaret. Ved tiden for avhending foreslås kreditering av hele beløpet, men den kan endres.

Konto for verdiminskning brukes ved avskrivninger og avhendinger. Ved avskrivning krediteres beløpet. Ved avhendingforeslås debitering av hele det tidligere avskrevne beløpet.
Konto for kostnad ved avskrivning brukes vid avskrivning. Ved avskrivning debiteres hele beløbet. Ved avhending foreslås debitering av den totale tidligere avskrevne summen.
Konto for kostnad ved salg brukes ved salg. Vid salg foreslås at resterende beløp debiteres.
Konto for kostnad ved skrotning Brukes da invventarer skrotes
Konto for kostnad ved svinn Brukes ved svinn av inventarer

Vi foreslår at dere bruker flere separate kontoer for hver inventarsort og konteringssort.

Plasseringskoder

Plaseringskoder kan brukes for å kople inventarer til forkjellige avdelinger, f eks kontor eller etasjer. Plasseringskoder registreres i System: Grunnregister/INV/ Plasseringskoder och krever kun en kode og ett navn.

Parametrer

Parametre som påvirker anleggsregistret finnes i System: Grunnregister/INV/ Parametrer. Generell inventartype må angis dersom en eller flere inventarnummer vil bruke en sentral nummerserie. Alle inventartyper med 0 i Neste inventarnummer bruker den sentrale nummerserien. Det er den nummerserie på inventarsort som brukes som er registrert her.

Parametrene Kontering av avskrivninger i BOK og Kontering av avhendinger i BOK styr hvis avskrivninger og avhendinger vil konteres automatisk i bokføringen. Dersom det ikke er avkrysset, må man booke manuelt for at anleggsregister og bokføring skulle stemme.

Registrer inventarer

Inventarer kan registreres i tre ulike program.

Via leverandørsreskontroen

Dersom inventaret kommer fra en leverandørsfaktura kan du registrera den da du registrear leverandørsfakturaen. Angi anskaffelseskonto for inventaret. Hvis kun en inventarsort er integrert med kontoen, vil den bli foreslått i feltet Inventarsort. Hvis det er flere sorter som er integrerte med kontoen, må du skrive in kontoen manuelt.

Via bokføringsbilag

Angi anskaffelseskonto for inventaret. Fliken INV skapes. I fliken, angi Inventarsort, Beløp og Navn. Gå tilbake til fliken BOK og gjør ferdig konteringen før du lagrer bilaget.

Via manuell registrering

Det er mulig å registrere inventarer direkte i anleggsregistret. En manuell registrering måtte også bokføres manuelt for at delsystemen skulle overensstemme. Den manuelle registerringen gjøres i Økonomi: Inventarer, ved å klikke på NY.

Kompletter inventarer

Inventarer som er blitt registrerte i systemet via leverandørsfaktura eller bilag må kompleteres i Økonomi: Inventarer,flik Avskrivning Avkryss feltet Kun ikke kompletterte for å se listen på inventarer som trenger komplettering

Åpn inventaret og angi minst Første avskrivningsperiode.Du kan også skrive inn annnen kompletterernde informasjon, som Serienummer, Plassering og Kommentar.

Avskrivning av inventarer

Avskrivninar gjøres i Økonomi: Inventarer, flik Avskrivning. Angi Periode Til for avskrivningen og regnskapsdato. Du kan velge å kun avskrive en sorts inventar. DErsom feltet er blank, avskrives alle inventarsorter. Du kan begynne ved å skrive ut en prøveutskrift for få en liste på hva avskrivningen omfatter og hvordan konteringene vil bli. Hvis det ser OK ut, fjern krysset fra feltet Prøveutskrift og skriv ut.

Avhending

For å avhende et inventar, gå til Økonomi: Inventarer, flik Inventarer. Velg inventaret of klikk på Avhend. Velg kode som sammenhenger med avhendingsmåte og regnskapsdato. Dersom afhendingen er salg, oppgi også salgsprisen. KOnteruingen av ahemdingen foreslås basert på restbeløpet til inventaret, mulig salgspris og hvilke kontoer som er innstilte på inventarsorten. KOnteringen kan korrigeres manuelt. Da konteringen er ferdig, klikk Start.

Splitt inventar

Dersom du vil dele opp ett inventar i flere, velg inventaret i Økonomi: Inventarer, og klikk Splitt. I tabellen registrerer du navn, plassering og anskaffelespris, en rad pr. inventar. Alle inventarer som skapes vid oppdeling får samme hovednummer men forskjellige undernummer. For eksempel, inventaret DATA-1-1 som splittes får numrene DATA-1-1 og DATA-1-2.

Change asset number

If you have an asset that for some reason has ended up in wrong asset type or gotten a wrong number, you can correct it in Accounting: Assets, tab Assets. Select the asset and press Change number and write the number the asset shall be moved to. Note that the bookkeeping must be manually corrected in order for the subsystems to agree.

Edit depreciation plan

The assets are depreciated with a flat depreciation plan, Acquisition price/Number of depreciation months. An asset for 60 000 SEK that shall be depreciated in 60 months is thus depreciated with 1000 SEK per month. There are two ways of changing the depreciation plan.

1.Edit depreciation plan (only correcting future depreciations)

If you want to change the depreciation pace of an asset’s remaining amount, open the asset in Accounting: Assets, tab Assets, tab Depreciation plan. State correction month in the field From period. The column To period is normally left blank; the new plan concerns hence all future depreciations. The new depreciation plan is valid from and including the month stated in the From period field. Already performed depreciations are not affected. Example: Acquisition price 60 000 SEK. First depreciation period 01-2019. Months to depreciate = 60. Performed depreciations as of 12-2019. New depreciation plan from period 01-2020 and forward with depreciation months = 12. During 2019 12 depreciations have been made with 1 000 SEK /month. Remaining amount after 2019 = 48 000 SEK. Depreciations 01-2020 and forward will be 5 000 SEK (60 000 SEK / 12).

2.Edit months (correction retrospectively)

If the asset’s depreciation plan is erroneous and you want to correct also already performed depreciations, you can change months directly on the asset Accounting: Assetst, tab Assets, tab Asset. The next depreciation will correct previous depreciations based on the new number of months. Example: Acquisition price 60 000 SEK. First depreciation period 01-2019. Months to depreciate = 60. Performed depreciations to 12–2019. Change in field Months to depreciate on the asset = 24, which means monthly depreciation of 2 500 SEK. During 2019 there has been 12 depreciations of 1 000 SEK/month = 12 000 SEK. In 01–2020, 20 500 SEK is depreciated. 2 500 SEK for 01-2020 and 18 000 SEK that corrects the previous depreciations for 2019 (60 000 / 24 * 12 - 12 000).

Reports

Inventory ledger reports is found in Accounting: Reports, tab Inventory ledger. The report List depreciations is a standard report that lists assets selected on depreciation period, accounting date and asset type. The report Reports is used for printing reports with tailor-made column templates.

[Category: Accounting] [Category: ACC-INV-EN] [Category: Manuals]

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Inventory_ledger/nb&oldid=54138"