Revision as of 10:50, 19 January 2026

Periodiseringar

Periodiseringskontot ska ha integrationen Periodisering.
Periodiseringskontot ska vara inställt i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar och gå till fliken Ankomstregistrering.
Om flera periodiseringskonton ska användas så kan det ställas in i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Öppna parametrar och gå till fliken Ankomstregistrering och kryssa i Ändringsbart periodiseringskonto. Då blir fältet för periodiseringskonto tillgängligt vid registrering.

Fyll i kostnadskonto och period vid kontering av en leverantörsfaktura. Då registreras fakturan på periodiseringskontot när den bokförs.
Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.

Periodisering i verifikation

Fyll i periodiseringskonto i verifikationen, då visas en ny flik som heter Periodisering.
Ange kostnadskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på i fliken Periodisering.
Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.

Update the allocations for the current period in Accounting | Backoffice | Periodical allocations, the Update periodical allocations tab.
Enter current period.
The last day in the current period is suggested as Accounting date, but this can be changed.

A periodical allocation that has not been updated can be edited in Accounting | Backoffice | Periodical allocations, tab Edit periodical allocations.
Select the record and open – or use Batch change if you want to edit several records at the same time.
Here you can change account and period. The amount should not be changed; it would create a discrepancy with the bookkeeping.

Use the report Reconciliation of periodical allocations in Accounting | Reports.
Select period ahead of time and accounting date until the last date of the reconciliation period.
The amount on the list is reconciled with the account for automatic allocations. The balance on the account is shown e.g. in Accounting | Queries, Accounts tab or in Account specification in Accounting | Reports, General ledger tab.

Print the report Reconciliation of periodical allocations without period selection. The field Print updated must be unchecked. This will display everything that needs to be updated, allowing any outdated allocations from previous periods to be identified.

Check the account for periodical allocations in Accounting | Queries, Accounts tab or in Account specification in Accounting | Reports, General ledger tab and check if bookings have been made without assignment code. Look in the Type column.

@@ Line 12: / Line 12: @@
 * Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.
-{{ExpandImage|BOK-PER-EN-Bild1.png}}
+{{ExpandImage|BOK-PER-SV-Bild1.png}}
+Periodisering i verifikation
-== Allocation in voucher ==
+* Fyll i periodiseringskonto i verifikationen, då visas en ny flik som heter Periodisering.
-* Enter the account for periodical allocation in the voucher, a new tab appears, Allocation.
+* Ange kostnadskonto och belopp samt perioden som beloppet ska fördelas på i fliken Periodisering.
-* Enter cost account and amount and the period that the amount will be allocated over in the Allocation tab.
+* Perioden kan fyllas i ÅÅMM-ÅÅMM eller ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Vid ÅÅMM fördelas beloppet jämt över månaderna och vid ÅÅMMDD anpassas beloppet efter antal dagar i månaden.
-* The period can be entered as MMYY- MMYY or DDMMYYYY- DDMMYYYY. For MMYY, the amount is distributed evenly over the months, and for DDMMYYYY, the amount is adjusted according to the number of days in the month.
 {{ExpandImage|BOK-PER-EN-Bild2.png}}