Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "===Leverantörsreskontran=== '''Avstämning:''' * Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot p...")
(Created page with "'''Vid differens:''' * Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod. * Skriv ut listan...")
Line 69: Line 69:
 
* Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot.
  
* Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot.
   
−
'''In case of discrepancy:'''
 +
'''Vid differens:'''
  +
* Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
−
* Print out the list Reconciliation to GL in Accounting | Reports, Purchase ledger tab to see what day the discrepancy occurred.
  
  +
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag".
−
* Print the list again and select only on the day that the discrepancy occurred, untick the box “Only Summary”.
  
  +
* Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
−
* Check the bookings in the account specification in Accounting | Reports, General ledger tab and check if there are any bookings that lack assignment code in the Type column.
  
  +
* Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
−
* Finally check all invoices in the purchase ledger and compare with the invoice amount in the bookkeeping.
  
−
=== Project accounting ===
 +
===Projektredovisningen===
−
==== Pre-invoice ====
 +
====Aconto====
−
'''Reconciliation'''
 +
'''Avstämning'''
  +
* Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.
−
* Print out WIP list Accounting period per reconciliation date in Projects | Reports. Enter all project types and tick the box Totals only. Compare WIP pre-invoiced with the account balance in the bookkeeping. Remember to summarize all subaccounts, i.e. 242001, 242002 etc.
  
−
'''In case of discrepancy:'''
 +
'''Vid differens:'''
  +
* Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.
−
* Check the bookings on the account for pre-invoice in the Account specification in Accounting | Reports, General ledger tab. There might be manual bookings during the period.
  
  +
−
====WIP account purchases====
  
  +
====Lagerkonto inköp====
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when the invoice is registered or be posted on a WIP account and expensed when invoicing the client. To avoid discrepancy between the WIP account and the WIP in project accounting, no manual bookings should be registered on the WIP account, and no purchases should be registered directly in the project accounting.
  
  +
Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen.
−
'''Reconciliation:'''
  
  +
'''Avstämning:'''
−
* Make sure that all purchases are updated for the period in Projects | Backoffice | Transactions, Update WIP tab.
 
  +
* Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager.
−
* Print WIP list accounting period in Projects | Reports per reconciliation date. Compare the total amount for purchases purchase price with the balance on the WIP account in Accounting | Queries, Accounts tab. Alternatively, print an account statement in Accounting | Reports, General ledger tab.
  
  +
* Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
−
In case of discrepancy
  
  +
'''Vid differens'''
−
* Check that all purchase codes have expenses accounts in Projects | Backoffice | Base registers.
  
  +
* Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister.
−
* Check the vouchers on the WIP account in Accounting | Queries or in the account specification in Accounting | Reports, General ledger tab. There might be manual bookings made during the period.
  
  +
* Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
−
* Check that Closing balance for the previous year agrees with current year’s Opening balance in the bookkeeping.
  
  +
* Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen.
−
* If an invoice is reversed after being transferred ti WIP account, the expense must be re-posted manually.
  
  +
* Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.
−
====Invoiced====
 +
====Fakturerat====
−
* Print out Reconciliation PRO | MED for the period in Accounting | Reports, General ledger tab. If there is a discrepancy, open the row and check the invoiced with discrepancy. The reason for the discrepancy is almost always that an invoice has been manually corrected in Vouchers.
  
  +
* Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer.
−
* You can also print the report Printout invoice list in Projects | Reports and compare with the revenue accounts in the bookkeeping that are used in the invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Projects | Backoffice | Base registers. Remember to reconcile all revenue accounts with VAR account suffixes 01 (domestic VAT), 02 (domestic VAT-exempt), 03 (outside EU), and 04 (within EU).
  
  +
* Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
−
'''In case of discrepancy'''
  
  +
'''Vid differens'''
−
* Check possible manual bookings on the revenue accounts on all voucher types, except for client invoice.
  
  +
* Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.
   
   

Revision as of 10:25, 13 February 2026

Månadsavslut och avstämningar

Månadsavslut

Bokföring

  • Uppdatera periodiseringar under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
  • Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och stäm av mot saldot på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
  • Momsdeklarationen skrivs ut under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
  • Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.

Kundreskontra

  • Stäm av saldo på kundfordringskontona mot saldolista i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra. Se vidare under Avstämning kundreskontran.
  • Fakturapåminnelser skrivs ut i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan påminnelsen i stället göras under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och klicka på knappen Betalningspåminnelser.
  • Räntefakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor.

Leverantörsreskontra

  • Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.

Projektredovisning

  • Kontrollera att alla rapporterat sina timmar med hjälp av rapporten Avprickning tid under Projekt | Rapporter.
  • Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
  • Uppdatera timmar och inköp i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
  • Nollfakturera i Projekt | Fakturering, fliken Nollfakturering (extra viktigt om balanskonto för projektinköp används).
  • Skriv ut Lagerlista bokföringsperiod under Projekt | Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
  • Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
  • Projektrapporter skrivs ut under Projekt | Rapporter

Avstämning

Periodisseringar

Avstämning:

  • Uppdatera periodiseringar i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
  • Stäm av periodiseringarna i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring rapporten Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden.
  • Exempel Period 250701-blankt och Bokföringsdatum blankt-250630. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.

Vid differens:

  • Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp.
  • Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.

Moms

Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton.

XXXX01 – – momspliktigt inom landet

XXXX02 – momsfritt inom landet

XXXX03 – utanför EU

XXXX04 – inom EU

För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen. Momsdeklarationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.

Avstämning

  • Kontrollräkna momsdeklarationen för den aktuella perioden.

Vid differens:

  • Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
  • Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och selektera på period. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
  • Titta igenom momskontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden så att inga manuella ombokningar är gjorda, förutom ombokningen av momsen.

Kundreskontran

Avstämning

  • Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordringskontot.

Vid differens:

  • Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
  • Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
  • Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
  • Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.

Leverantörsreskontran

Avstämning:

  • Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot.

Vid differens:

  • Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
  • Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag".
  • Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
  • Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.

Projektredovisningen

Aconto

Avstämning

  • Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.

Vid differens:

  • Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.

Lagerkonto inköp

Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. Avstämning:

  • Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager.
  • Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.

Vid differens

  • Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister.
  • Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
  • Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen.
  • Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.

Fakturerat

  • Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer.
  • Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).

Vid differens

  • Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/sv&oldid=89007"