Difference between revisions of "Translations:Monthly closing reconciliation/47/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.
  
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.
 
 
−
*Kontrollera i Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
 +
*Kontrollera i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.

Revision as of 15:17, 22 January 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Monthly closing reconciliation)
* Print list in Reconciliation GL in {{pth|Accounting|Reports}} /Sales ledger  to see the date of the discrepancy. 

* Print the list again and select only the date of the discrepancy, deselect ”Summary only”.
* Check the date for discrepancy in {{pth|Accounting|Reports}}/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code. See column Type.
Translation* Skriv ut listan 02-72 för att se vilket datum differensen uppstod. 
 
* Skriv ut listan 02-72 igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och välj "Endast sammandrag" =N.
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.
 
*Kontrollera i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
  • Skriv ut listan 02-72 för att se vilket datum differensen uppstod.
  • Skriv ut listan 02-72 igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och välj "Endast sammandrag" =N.

Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.

  • Kontrollera i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Monthly_closing_reconciliation/47/sv&oldid=13306"