Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"

Revision as of 09:26, 9 July 2019

Månadsavslut och avstämningar

Bokföring

• Uppdatera periodiseringar under Ekonomi: Uppdatera periodiseringar.

• Stäm av periodiseringar i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.

• Momsdeklaration skrivs ut under Ekonomi: Rapporter. Se separat avsnitt för Momsavstämning.

• Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi: Rapporter.

Kundreskontra

• Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i Ekonomi: Rapporter,flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran.

• Påminnelser skrivs ut i Ekonomi: Kundfakturor flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån.

• Räntefakturering görs i Ekonomi: Kundfakturor/Räntefakturor

Leverantörsreskontra

• Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi: Rapporter,flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.

Projektredovisning

• Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i Projekt: Rapporter,Avprickning tid.

• Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.

• Uppdatera timmar och inköp i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.

• Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.

• Nollfakturera i Projekt: Nollfakturering(extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp).

• Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under Projekt: Rqapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).

• Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.

• Projektrapporter skrivs ut under Projekt: Rapporter

Avstämning periodiseringar

Avstämning:

• Uppdatera periodiseringar i Ekonomi: Uppdatera periodiseringar Stäm av periodiseringarna i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i Ekonomi: Frågor/Konton eller Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation

Vid differens:

• Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder.

• Kontrollera i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.

Momsavstämning

Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton:

XXXX01 – momspliktigt inom landet

XXXX02 – momsfritt inom landet

XXXX03 – utanför EU

XXXX04 – inom EU

För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen.

Momsdeklarationen i Ekonomi: Rapporterförutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.

Avstämning

• Kontrollräkna din momsdeklaration för den aktuella perioden.

Vid differens:

• Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad.

Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.

• Ta ut listan 01-90-02 och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.

• Titta igenom momskontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för vald period

Avstämning kundreskontran

Avstämning

Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.

Vid differens:

Avstämning leverantörsreskontra

Avstämning:

Vid differens:

Avstämning projektredovisningen

Avstämning aconto

Avstämning

Vid differens:

Avstämning lagerkonto inköp

Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen.

Avstämning:

• Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år.

Vid differens

• Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.

Avstämning fakturerat

• (alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura).

• Kontrollera att rapporten du stämmer av mot verkligen visar allt som är fakturerat i projektredovisningen (fakturerat utpris på arvode, inköp och övrigt).