Difference between revisions of "Invoicing/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 13: Line 13:
 
Faktureringsproceduren skiller sig lidt, afhængig type af faktura, du skal lave. Det er også afhængigt af, hvis De bruger fakturafanebladet i {{pth|Job|Forespørgsel}} eller ikke (se separat afsnit). En faktura består af en fakturatekst og en omfatning (fakturaindhold); disse må balancere før fakturaen kan udskrives skarpt.
  
Faktureringsproceduren skiller sig lidt, afhængig type af faktura, du skal lave. Det er også afhængigt af, hvis De bruger fakturafanebladet i {{pth|Job|Forespørgsel}} eller ikke (se separat afsnit). En faktura består af en fakturatekst og en omfatning (fakturaindhold); disse må balancere før fakturaen kan udskrives skarpt.
 
</div>
  
</div>
  +
  +
The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters).
  +
   
 
== Skab faktura der fakturatekst findes ==
  
== Skab faktura der fakturatekst findes ==
Line 50: Line 53:
 
Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres.
  
Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres.
   
  ⚫
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Hvis du er inde i en faktura, klik på {{btn|Justér}}. Hvis du står i joblisten, vælg {{btn|Ny justering}}. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke.
  
Hvis du er inde i en faktura, klik på {{btn|Justér}}. Hvis du står i joblisten, vælg {{btn|Ny justering}}. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke.
  ⚫
</div>
   
  +
=== Deepening ===
  +
  +
You can change the subtotals and deepen into a single row with a double click. That way you can select what to adjust if you don't want to make a proportional adjustment
  +
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Ændre beløb
  
!Ændre beløb
Line 64: Line 74:
 
!Regnskabsdato
  
!Regnskabsdato
 
|Obligatorisk oplysning.
  
|Obligatorisk oplysning.
  +
|}
  +
</div>
  +
  +
=== Adjusting without WIP or registered ===
  +
{|class= mandeflist
  +
|'''New'''
  +
|If there are no WIP or nothing is registered on the project – or if an adjustment shall be pointed to something else than WIP/registered, use New to make an adjustment. Fill in fields for Employee, Code, Period and Amount.
  +
|-
  +
|'''Comment'''
  +
|Possibility to write an adjustment comment.
  +
|-
  +
|'''Accounting date'''
  +
|Mandatory date for adjustments.
 
|}
  
|}
   
Line 98: Line 121:
 
{{ExpandImage|PRO-IN-DA-grafik7.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-IN-DA-grafik7.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Prøveudskrift
  
!Prøveudskrift
Line 117: Line 141:
 
|Vælg firmaets skabelon
  
|Vælg firmaets skabelon
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 232: Line 257:
 
* At jobbene har samme momskode.
  
* At jobbene har samme momskode.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen {{flik|Samlefaktura}}. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres.
  
Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen {{flik|Samlefaktura}}. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres.
 
Hvornår fakturatekst skabes er det mulig at skabe én sektion pr. job.
  
Hvornår fakturatekst skabes er det mulig at skabe én sektion pr. job.
  +
</div>
   
 
Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene <u>før</u> de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen {{flik|Job}}, og vælg {{btn|Ny justering}}.
  
Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene <u>før</u> de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen {{flik|Job}}, og vælg {{btn|Ny justering}}.
Line 239: Line 266:
 
== Slå sammen fakturaer ==
  
== Slå sammen fakturaer ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i {{pth|Jobs|Forespørgsel}} {{flik|Kunde- og jobanalyse}}, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på {{btn|Slå sammen}}. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen {{flik|Tekst}} har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres.
  
Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i {{pth|Jobs|Forespørgsel}} {{flik|Kunde- og jobanalyse}}, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på {{btn|Slå sammen}}. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen {{flik|Tekst}} har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres.
  +
</div>
  +
  +
== Invoices in foreign currency ==
  +
The invoicing currency is selectable on the project in {{pth|System|Base registers/PRO/Clients and projects}}, tab Invoicing. The currency rate is updated in {{pth|System|Base registers/General/Currencies}}
  +
On the invoice, only the invoice text is written in the foreign currency. The invoice content is always in the company's base currency. Marathon recalculates the amounts according to today's currency rate. On teh invoice, the amounts are shown differently depanding on what tab you are in. In the text tab the amounts on the upper right corners are shown in the invoicing currency.
  +
In the tabs for invoice content/fees, purchases, other or pre-invoice, all amounts including the text, are shown in the base currency.
  +
Minor discrepancies between text and content are allowed on invoices in foreign currency since the currency rate can vary from one day to another. The parameter for setting discrepancy limit ia in {{pth|System|Base registers/PRO/Parameters}} tab invoicing and is called "Max. currency discr on foreign invoice text"
  +
   
 
== Parametre ==
  
== Parametre ==
   
−
Hvis jobbet har en anden faktureringsadresse end den, der ligger på kunden, bør en fakturakunde angives på jobbet, som man henter op ved fakturering.
  
   
  +
⚫
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
  +
=== Credits ===
−
I det tilfælde, honorar, indkøb og øvrigt skal periodiseres, angives en periode i fanen {{flik|Parametre}}. Husk, at felterne for Periode aktiveres i faktureringen kun, hvis parameteren {{kryss|Automatisk overføring fra DEB}} er afkrydset i {{pth|System|Basisregister/Job/Parametre}}, fanen {{flik|Fakturering}}. Angiv også en periodiseringskonto på samme sted.
  
  +
Here you can enter a credit invoice number as referral to an invoice.
⚫
</div>
  
  +
  +
=== Invoice client===
  +
If the project has another invoicing address then what is stated on the client, use an “invoicing client”. Invoice clients can be fetched in the tab Parameters on the project.
  +
Invoice clients are registered in {{pth|System|Base registers/PRO/Invoice clients}} and gets an own client number in the Sales ledger
  +
  +
  +
===Period===
  +
If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that an account for periodical allocations has to be set in {{pth|System|Base registers/PRO/Parameters}}, under the tab Invoicing.
  +
  +
=== Invoicing fee===
  +
If you use invoicing fee, check the box for adding it to this invoice
  +
  +
===Reference number===
  +
Reference number is fetched from the project but ca here be changed on single invoices.
  +
   
 
== Genudskrift faktura ==
  
== Genudskrift faktura ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Under fanen {{flik|Udskrevne fakturaer}} kan genudskrift af fakturaer foretages.
  
Under fanen {{flik|Udskrevne fakturaer}} kan genudskrift af fakturaer foretages.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Kun egne
  
!Kun egne
Line 263: Line 316:
 
|Foretager genudskrift på valgt faktura.
  
|Foretager genudskrift på valgt faktura.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
Vælg i dropmenuen, hvilke fakturaer der skal vises efter udskriftsdato. Feltet Hurtigsøg kan bruges for fritekstsøgning.
  
Vælg i dropmenuen, hvilke fakturaer der skal vises efter udskriftsdato. Feltet Hurtigsøg kan bruges for fritekstsøgning.

Revision as of 13:25, 14 July 2020


Forberedelser

Kontrollér afstemningslisten i Jobs: Rapporter/Afstemning Tid, at alle har rapporteret sin tid. Opdatér Honorar, Indkøb og Øvrigt i: Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.

Skab faktura

Faktureringsproceduren skiller sig lidt, afhængig type af faktura, du skal lave. Det er også afhængigt af, hvis De bruger fakturafanebladet i Job: Forespørgsel eller ikke (se separat afsnit). En faktura består af en fakturatekst og en omfatning (fakturaindhold); disse må balancere før fakturaen kan udskrives skarpt.

The invoicing procedure varies depending on what kind of invoices you are about to make. There are also differences depending to if you use the invoice tab in Project: Queries/Project or not (see separate chapters).


Skab faktura der fakturatekst findes

Fanen Fakturaer lyser rødt hvornår én eller flere fakturatekster findes, der er skabte i Job: Forespørgsel, eller for så vidt der findes fakturaer på et job, der ikke er blevet udskrevet.

Gå ind på fanen Fakturaer, markér en faktura og vælg Åbn.

Indhold

Markér de linier som skal indgå i fakturaen. Det er mulig at fordybe sig på de enkelte linier. Hele lagerbeløbet på den linien flyttes da til feltet Denne fakt. Hvis ikke alt skal faktureres, er der mulighed at delfakturere. Markér da linien og klik Ændr beløb. Udfyld det beløb som skal faktureres. Du kan fordybe dig på medarbejder, kategori, kode og periode.


Afkryds alle Markerer alle linier og flytter beløberne til feltet Denne fakt.
Fjern kryds fra alle Afmarkerer alle rader.
Ændre beløb Gem beløber i lager igen ved at sænke beløbet. Angiv beløbet, der skal faktureres, resterende beløb bliver igen i lagret.
Forskudsfakturering Anvendes kun hvis såkaldt forskudsfakturering er tilladt (parameterindstilling). Angiv koden for forskudsfakturering, hvis den ikke er indstillet i forvejen og beløb, der skal faktureres.

Justering

Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres.

Hvis du er inde i en faktura, klik på Justér. Hvis du står i joblisten, vælg Ny justering. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke.

Deepening

You can change the subtotals and deepen into a single row with a double click. That way you can select what to adjust if you don't want to make a proportional adjustment

Ændre beløb Markér en linie og klik på Ændre beløb. Angiv det beløb (+/-) der skal justeres eller udfyld det beløb der skal blive igen i lager på linien Lager. Markér flere linier, hvis justeringen skal gøres proportionelt mod den værdi, der findes i lager/registreret.
Ny Om det inte finns något i lager eller registrerat på projektet, eller om en justering ska riktas mot något annat än lager/registrerat, används Ny för att göra en justering. Fyll i Medarbetare, Kod, Period och Belopp.
Kommentar Mulighed for at skrive en justeringskommentar.
Regnskabsdato Obligatorisk oplysning.

Adjusting without WIP or registered

New If there are no WIP or nothing is registered on the project – or if an adjustment shall be pointed to something else than WIP/registered, use New to make an adjustment. Fill in fields for Employee, Code, Period and Amount.
Comment Possibility to write an adjustment comment.
Accounting date Mandatory date for adjustments.

Registreret Hvad som er registreret på jobbet.
Justeret Viser justeret i alt på jobbet.
Lager 1 Viser registreret og opjusteret og endnu ikke faktureret.
Faktureret Viser hvad som er faktureret på jobbet.
Ikke opdateret Beløber, der er med i skabte, men ikke udskrevne fakturaer.
Lager 2 Lager 1 minus Ikke opdateret.
Justering Viser hvis der findes nogen ny justering som ikke er gemt.

Udskrift faktura

Klik på Gem, når indholdet og teksten er færdigbehandlede. Du kommer da til fanen Fakturaer. Vælg Udskrift. Markér flere fakturaer med Ctrl- tasten hvis du vil udskrive flere på én gang.

Prøveudskrift Lav en prøveudskrift for at se, at fakturaen er OK.
Fakt. Dato Dagens dato foreslås.
Forf. dato Forfaldsdato hentes fra jobbet men kan skrives over.
Bogføringsdato Dagens dato foreslås.
Generel fakturatekst Her kan tekst skrives ind. Kommer på alle fakturaer, hvis du skriver flere ud.
Udskriftsskabelon Vælg firmaets skabelon

Skab faktura uden færdig tekst

Gå til Jobs: Fakturering og justering. Gå enten til fanen Fakturaer og vælg Ny for at skabe en ny faktura. Ellers kan du føre et udvalg i fanen Job:

Mindste lagerbeløb. Lagret kan begrænses til et mindste beløb.
Lager 2 Viser lagret i alt minus det beløb, som er initieret i andre fakturaer.
Status Projektets status, vælg mellem alle, aktive, faktura initieret, aconto initieret, samlefaktura initieret.
Fakturaer findes Vælg mellem ingen, påbegyndte og færdige.
Lukkes Viser jobs, mærket med Lukkes i Job: Forespørgsel. (Lukkes anvendes af projektledere for at meddele økonomiafdelingen at jobbet er parat til at lukkes.)

Vælg kolonner, der skal vises i joblisten ved at klikke på symbolet > i længst til højre (gemmes på brugeren).

Vis job Link til analysebilledet i Job: Forespørgsel/Kunde- og Jobanalyse. Under fanen Basisoplysninger kan du ændre på joboplysninger.
Prøvefaktura Viser på en fakturaudskrift, hvad der ligger i lager på jobbet.
Ny justering Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres
Ny faktura Her påbegyndes arbejdet med en ny faktura for så vidt fakturatekst ikke er skabt i Kunde og Job.
Ændre status Luk, hvil eller aktivér job. Lagerniveauet må være 0 før et job kan lukkes. Der får heller ikke findes uafregnet aconto eller tid/indkøb, der ikke er opdateret.

Vælg Ny faktura for at skabe en ny faktura. Følg beskrivelsen om Indhold og Justering,og skab en fakturatekst med hjælp af beskrivelsen neden.

Text

Skriv enten egen tekst og beløb ind, eller brug et tekstforslag. Forslaget kan ændres. Egne linier kan tillægges, subtotaler kan laves og nye tekster og beløb kan skrives ind.


Skab tekst Vælg Skab tekst for at hente det lager ind, der findes på jobbet, eller for at skabe en faktura ud fra budget.

I menuen vælges først hvorvidt beløbene skal baseres på budgetterede værdier (og i så fald hvilket budget) eller på beløber i lager. Du kan også vælge hvis fakturaen skal baseres på beløbene under indhold.

Detaljeringsniveau Her bestemmes på hvilken måde fakturaen skal specificeres vedrørende honorar, indkøb og øvrigt. Bestem også hvis beløbene skal delsummeres. Vælg OK for at se resultatet.
Delsummer Vælg evt. subtotaler/delsummer for beløbene.
Hent tekst I det tilfælde, fakturaen ligner på en tidligere faktura, kan teksten fra den tidligere fakturaen hentes ind og derefter måske endnu korrigeres.
Anvisning Anvisningen vises ikke på fakturaen, men kan ses i Kunde- og Jobanalysen i Jobs: Forespørgsler, pr. enkelt faktura.
Faktureringsgebyr Hvis fakturagebyr er indstillet afkrydses fakturaen forudsat at det skal debiteres på denne faktura.

Skab acontofaktura

Under fanebladet Aconto kan et beløb, der skal forskudsfaktureres, registreres som indhold. Udfyld beløb at fakturere i kolonnen Denne fakt. Aconto kan faktureres sammen med beløber fra lager i en og samme faktura.

Hvis aconto opdelt på honorar, indkøb og øvrigt er indstillet i parametrene, bliver de opdelte. Opdelingen må siden vises i rapporter.


Acontoafregning Gå ind under fanen Aconto og udfyld beløb, som skal afregnes eller vælg Afregn alt. Under fanerne Honorar, Indkøb og Øvrigt angives det, der acontoen skal afregnes imod, med samme fremgangsmåde som ved ordinær fakturering.

Skab samlefaktura

Samlefakturering indebærer, at man fakturerer flere jobs på samme kunde i én faktura. For at dette skal fungere kræves:

  • At jobbene har samme kundekode.
  • At jobbene har samme kundenummer.
  • At samlefakturering er tilladt på jobbene.
  • At jobbene har samme faktureringsadresse ved tidspunktet for udskrift.
  • At jobbene har samme momskode.

Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen Samlefaktura. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres. Hvornår fakturatekst skabes er det mulig at skabe én sektion pr. job.

Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene før de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen Job, og vælg Ny justering.

Slå sammen fakturaer

Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i Jobs: Forespørgsel Kunde- og jobanalyse, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på Slå sammen. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen Tekst har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres.

Invoices in foreign currency

The invoicing currency is selectable on the project in System: Base registers/PRO/Clients and projects, tab Invoicing. The currency rate is updated in System: Base registers/General/Currencies On the invoice, only the invoice text is written in the foreign currency. The invoice content is always in the company's base currency. Marathon recalculates the amounts according to today's currency rate. On teh invoice, the amounts are shown differently depanding on what tab you are in. In the text tab the amounts on the upper right corners are shown in the invoicing currency. In the tabs for invoice content/fees, purchases, other or pre-invoice, all amounts including the text, are shown in the base currency. Minor discrepancies between text and content are allowed on invoices in foreign currency since the currency rate can vary from one day to another. The parameter for setting discrepancy limit ia in System: Base registers/PRO/Parameters tab invoicing and is called "Max. currency discr on foreign invoice text"


Parametre

Credits

Here you can enter a credit invoice number as referral to an invoice.

Invoice client

If the project has another invoicing address then what is stated on the client, use an “invoicing client”. Invoice clients can be fetched in the tab Parameters on the project. Invoice clients are registered in System: Base registers/PRO/Invoice clients and gets an own client number in the Sales ledger


Period

If you wish to allocate fees, purchases and other tyou can select a period in the Parameters tab. Note, that an account for periodical allocations has to be set in System: Base registers/PRO/Parameters, under the tab Invoicing.

Invoicing fee

If you use invoicing fee, check the box for adding it to this invoice

Reference number

Reference number is fetched from the project but ca here be changed on single invoices.


Genudskrift faktura

Under fanen Udskrevne fakturaer kan genudskrift af fakturaer foretages.

Kun egne Viser fakturaer, du har udskrevet.
Gruppe Vælg gruppe, hvis kun én vis gruppes fakturaer skal vises.
Udskrift Foretager genudskrift på valgt faktura.

Vælg i dropmenuen, hvilke fakturaer der skal vises efter udskriftsdato. Feltet Hurtigsøg kan bruges for fritekstsøgning.

Kreditér faktura

Fakturaer krediteres under fanen Udskrevne fakturaer. Hent fakturaen op og klikk på Kreditér. En ny faktura, lige som den oprindelige skabes, men i kredit.

Vælg hvis du vil udskrive en prøveudskrif. Dagens dato foreslås som dato for kreditfakturaen, men den kan ændres. Opgiv udskriftsskabelon og OK.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Invoicing/da&oldid=60322"