Revision as of 09:06, 31 May 2024

Denne guide beskriver håndtering av bankrapportering i camt053 format

Oppsett:

BOK/Parametre, Fane: Registrering, Parameter: Hent betalingsfil Camt053. Du kan velge mellom Manuell og Automatisk. Automatisk krever at du setter opp en integrasjon med en bank, kontakt oss for mer informasjon.

Ved import gjøres en så god match mot ubetalte fakturaer som mulig, men det er ikke garantert at systemet vil matche alle betalinger da referansestrukturen varierer betydelig fra avsenderbank til avsenderbank, på referansens struktur og eventuelt hvordan avsender har registrert referansen. Hvis avsenderen for eksempel har lagt inn følgende betalingsreferanse: "Fakturanummer: 9", vil systemet ikke finne fakturanummeret (9) fordi referansen inneholder en innledende tekst:

Feltet Tekst inneholder referansenummeret og avsenderens navn. I tilfeller der importen ikke har vært vellykket, kan informasjonen i feltet brukes til å lette den manuelle håndteringen. For å støtte matchingen av betalinger der importen ikke har vært vellykket, er funksjonen HENT FAKTURAER tilgjengelig. I dette popup-vinduet kan du søke etter fakturaer, f.eks. kan du søke etter alle ubetalte fakturaer fra avsenderen som er angitt i Text-feltet. Funksjonen Oppdater er tilgjengelig i HENT FAKTURAER OPPDATER oppdaterer den valgte raden med den eller de valgte fakturaene. Det er derfor mulig å matche en rad fra importen med en eller flere fakturaer. Hvis OPPDATER brukes på flere fakturaer, fordeles beløpet på de valgte fakturaene.

Legg merke til at vinduet forblir åpent selv om du klikker utenfor, slik at du enkelt kan endre den valgte raden. Merk også at knappen INSERT setter inn en ny rad, dvs. at den valgte raden i verifiseringen flyttes ett trinn ned. Når du importerer en fil, bør du ikke bruke knappen INSERT med mindre du aktivt vil legge til en rad som ikke fantes i filen.  

Leverandørsreskontro:

Import av utgående transaksjoner gir som regel en bedre match enn inngående transaksjoner, da referansestrukturen er basert på dataene i Marathon (i filen for utgående betaling til banken). Du bør imidlertid være oppmerksom på at du ved import får et treff mot en "Betaling på vei". Det vil si betalinger du har foretatt, og som for øyeblikket ligger i fanen På vei i Økonomi/Betalinger. Dette vises ved at betalingsnummeret er angitt i kolonnen Betaling i verifiseringen. Hvis importen ikke samsvarer med en pågående betaling, står det "Manuell betaling".

Dette kan skyldes at betalingen allerede er bokført. Alternativt er det en betaling som ikke er foretatt via Marathon, og som det derfor ikke finnes noen data å sammenligne med. I slike tilfeller må du avgjøre om den skal bokføres sammen med andre importerte betalinger, eller om det skal gjøres manuelt i en separat verifisering. Eller i tilfeller der du har foretatt en betaling av flere fakturaer der kreditter er utnyttet. Da sendes betalingene samlet til banken i betalingsfilen. I disse tilfellene er fakturanummeret ikke alltid angitt i rapporteringsfilen, men kun en tekst "DEBIT/CREDIT", disse må håndteres manuelt.