Difference between revisions of "Reconciliations between companies/sv"
(Created page with "I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om...") |
(Created page with "För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:") |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms. |
Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms. |
||
| + | För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras: |
||
| − | To start using the feature, the following settings need to be made: |
||
#Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System | Base registers | Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab. |
#Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System | Base registers | Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab. |
||
Revision as of 11:08, 13 February 2026
Ekonomi | Rapporter
I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.
För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:
- Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System | Base registers | Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab.
- Mark clients and suppliers with counterparts in Accounting |Backoffice |Base registers, the Sales ledger tab and Accounting |Backoffice |Base registers, the Purchase ledger tab, respectively. For example, supplier A in company B should be marked with counterpart A. The marking of suppliers and clients captures supplier invoices and client invoices as well as internal purchases and internal sales.
- If other internal receivables and liabilities are to be reconciled (shown as G/L Trade debtors and credi-tors in the report), balance accounts for this need to be marked with counterparts in the chart of ac-counts in the respective company.
When performing the reconciliation, one company is entered as “Company From” A and the other as “Counterpart” B. The currency should be the company's base currency. It does not matter which company is specified where and in which company the report is run.
If there are differences in the list that appears, you can open the row and view the details, i.e. invoices that differ.
