Media ekonomi

Fakturering

All fakturering sker under MEDIA/FAKTURERING, även a-conto-fakturering och avräkningar.

Olika selekteringar kan göras på införingsdatum, plannummer, kund, kundkategori osv. Även fakturering per kampanj om detta används.

Fakturerar man en specifik medietyp eller kund kontinuerligt kan man spara urvalet och då inte behöva ange ny selektering varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.

Löpande fakturering	Om man sätter blankt kommer allt ut oavsett om avtalet har "Löpande fakturering"eller ej. Vill man bara fakturera ut de planer/ordrar som enligt avtal har "löpandefakturering skall valet vara Ja.
Även ej kontrollerade	Sätter man Ja kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att man anger plan eller ordernummer.
Ref-nr saknas	Om Nej så faktureras ordrar där ett referensnummer ligger inlagt - då parametern på kunden "Fakturera bara ordrar med ref. nr" är ikryssad.

Om Ja, faktureras alla planer/ordrar där referensnummer är blankt och där man dessutom på kunden har sagt att det måste anges. Om Referensnummer saknas = blankt kommer allt ut men endast vid provutskrift.

I Basregister på kunden finns en parameter "Fakturera bara ordrar med ref. nr". När denna är vald måste parametern vara J. Vid felaktig kombination av val kommer ett felmeddelande upp och fakturering tillåts inte.

Debet/kredit	Blank= allt faktureras ut. Debet = bara debetfakturor skrivs ut. Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
Korrigeringar	Nej = tag inte med korrigeringar. Separat = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
Tvinga fram en faktura/kund	Genom att markera överstyr man kundens minibelopp för faktura.

Allmän fakturatext kan man skriva in inför varje fakturering.

Kreditera faktura

Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning.

Stoppa inf. för fakt.	innebär att vid vändning av fakturan så stoppas alla införande för fakturering. Om okryssad blir införandena definitiva och kan korrigeras samt faktureras igen.
Maila kunder med mailadress för fakturor	Fungerar ej. För att mejla fakturor gå till Ekonomi: Fakturadistribution (se separat manual).

Kreditera införande

Öppna order och införande. Markera det införande som skall krediteras och använd knappen Kreditera.

Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditförande och får en korrigeringsmärkning. Den innebär att man kan välja att fakturera ut denna kredit separat i den löpande faktureringen. Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.

Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.

För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan man undertrycka dessa avgifter.

Undertryck (välj bort) införingsavgift och /eller kapitalkostnad under fliken Övrigt inne på införandet.

Kreditera del av fördelning

Om man har en fördelning och bara skall kreditera en av kunderna innebär att man ”flyttar” kostnaden till annan kund.

Exempel:

Kunden Sas Norge skall krediteras och istället debiteras kunden SAS Sverige.

1. Öppna ordern och markera det införande som skall korrigeras. Använd Kreditera fördelning.

2. Markera den faktura som skall krediteras och tryck OK.

3. Markera införandet som skall debiteras. (ursprungliga införandet, ej krediteringen)

4. Använd Debitera fördelning.

5. Markera den post som skall debiteras på nytt och OK. (SAS Sverige-delen)

6. Markera det nya debetinförandet och öppna. Under fliken korrigering skall kund ändras till SAS Sverige och en ev. fakturakommentar kan läggas till.

Spara. Två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till SAS Norge och en ny debitering till SAS Sverige.

Acontofakturering

I 08-70-14 kan man välja att vända en del av en faktura. Ange fakturanummer och tryck Enter. Här kommer alla införanden upp och genom att markera med * (mellanslagstangenten) väljer man vilka som skall vändas, det vill säga krediteras.

Det finns två sätt att acontofakturera:

1.Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.

Initiera ett aconto i Classic 08-70-20. Ange kund, fakturadatum, förfallodatum och välj sedan 3=Ändra avräknas mot. Ange samma kundkod och gör eventuellt en begränsning av vad acontot ska räknas av mot genom att ange period och/eller plan- och ordernummer. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.

Registrera aconto text och belopp i 08-70-21.

Skriv ut acontofakturan i 08-70-23.

När det sedan är dags för avräkning så görs det i 08-70-24. Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.

2. Kunden förskottsfaktureras och avräkning sker efterhand som annonser införts och annonskontrolleras.

På avtalet anger man ”Löpande acontoavräkning = J”

Initiera ett aconto i Classic 08-70-20. Ange kund, fakturadatum, förfallodatum och välj sedan 3=Ändra avräknas mot. Ange samma kundkod och gör eventuellt en begränsning av vad acontot ska räknas av mot genom att ange period och/eller plan- och ordernummer. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.

Registrera acontotext och belopp i 08-70-21.

The description field can be very useful.

Vid det vanliga faktureringstillfället i 08-70-10 sker en automatisk avräkning av acontot. Den del av acontot som inte blir avräknat sparas till nästa gång något som är kopplat till acontot faktureras.

Att tänka på

Vid fakturering i 08-70-10 på kunder med avtal som säger ”Löpande acontoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med den. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter den med nästa aconto.

Avstämning mediadifferenser / Differenshantering

Bortbokningar av differenser görs i Media: Avstämning mediefakturor.

Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.

Diff netto/Diff Net-net	Har anges hur stora diffar som ska visas i listan. För att slippa se alla införanden ange åtminstone 1-999 999 999 i Diff Net-net. Inställning för att se bortbokade differenser är 0-999 999 999 på båda fälten.

Beloppet i listan som visar Diff Net-net stäms av mot medieavräkningskontot. Skall man stämma av avräkningskontot mot differenslistan skall man välja till och med bokföringsdatum, inget annat.

Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen […] längst till höger i rubrikraden.

Skapa korrigeringar	Skapar ett nytt införande av det markerade införandets net-net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kunden.
Boka bort	Se nedan.
Avstämningskod	Möjlighet att ändra införandets avstämningskod.
Avstämningskommentar	Lägga till eller redigera avstämningskommentar.
Byt ordernr/inf.datum	Ger möjlighet att flytta mediafakturan som ligger registrerad på införandet till ett nytt införande. Se nedan för utförligarebeskrivning.
Byt ägare/kund	För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
Visa faktura	Visar en fakturakopia i PDF-format.
Utskrift	Skriver ut avstämningslistan. Kräver utskriftsmall som måste beställas separat från Kalin Setterberg om det inte finns.
Tillbaka	Gå tillbaka till selekteringsvyn.

Boka bort differenser

Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.

När man gjort detta kan man inte ångra!

Flytta mediefaktura till annan order eller inf. datum.

Med funktionen Byt ordernummer /införingsdatum kan man flytta en felregistrerad mediefaktura.

Byråavräkning

För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används byrån på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. När man skriver ut byråavräkningen skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald precis som vilken annan leverantörsfaktura som helst.

På kunden i Basregister/MED/Kunder/Kunder anges därefter byrån under fliken Parametrar 1.

I avtalet i Basregister/MED/Kunder/Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.

Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att ex. endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.

Betalda fakturor	J = Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
Redan uppdaterade	J = Möjlighet till omutskrift av specifikationen.

Fakturera projekt tillsammans med mediafakturan i 08-70-10.

Parameterinställningar som skall göras inne i Basregister/Med/Fakturering, Inkludera fakturor skapade i PRO = X

Mediefakturamallen (utskriftsmall) skall uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.