Camt introduksjonsguide

Denne guide beskriver håndtering av bankrapportering i camt format

camt – Introduksjonsguide

camt er et format for bankrapporteringsfiler som inneholder informasjon om gjennomførte banktransaksjoner. Disse banktransaksjonene omfatter inn- og utbetalinger til og fra bankkontoen din. Den daglige camt053-filen refererer til foregående dags kontohendelser, dvs. at filen som ankommer 10. januar refererer til kontohendelser som skjedde 9. januar.camt054 forekommer flere ganger i løpet av en dag og refererer til dagens inn- og utbetalinger. I motsetning til camt053 inneholder camt054 bare debet- og kredittransaksjoner, mens camt053 kan inneholde andre bankkostnader.

Oppsett:

BOK/Parametre, Fane: Registrering, Parameter: Hent betalingsfil Camt. Du kan velge mellom Manuell og Automatisk. Automatisk krever at du setter opp en integrasjon med en bank, kontakt oss for mer informasjon.

Slik gjør du det:

camt-filer importeres på et standardbilag i Økonomi/Bilag. Innlasting av camt-filer fungerer analogt med andre rapporteringsfiler. Velg først konto med integrasjon K eller L (henholdsvis KUN og LEV).

Kundereskontro:

Fanen KUN, knappen: HBF (CAMT). Velg den camt-fil som skal importeres fra filbehandleren. Merk at camt-filen kan inneholde både inngående og utgående transaksjoner, men bare inngående importeres ved import i kategorien KUN (og bare utgående i kategorien LEV). Hvis filen inneholder utgående betalinger, vises følgende melding:

Ved import gjøres en så god match mot ubetalte fakturaer som mulig, men det er ikke garantert at systemet vil matche alle betalinger da referansestrukturen varierer betydelig fra avsenderbank til avsenderbank, på referansens struktur og eventuelt hvordan avsender har registrert referansen. Hvis avsenderen for eksempel har lagt inn følgende betalingsreferanse: "Fakturanummer: 9", vil systemet ikke finne fakturanummeret (9) fordi referansen inneholder en innledende tekst:

Feltet Tekst inneholder referansenummeret og avsenderens navn. I tilfeller der importen ikke har vært vellykket, kan informasjonen i feltet brukes til å lette den manuelle håndteringen. For å støtte matchingen av betalinger der importen ikke har vært vellykket, er funksjonen HENT FAKTURAER tilgjengelig. I dette popup-vinduet kan du søke etter fakturaer, f.eks. kan du søke etter alle ubetalte fakturaer fra avsenderen som er angitt i Text-feltet. Funksjonen Oppdater er tilgjengelig i HENT FAKTURAER OPPDATER oppdaterer den valgte raden med den eller de valgte fakturaene. Det er derfor mulig å matche en rad fra importen med en eller flere fakturaer. Hvis OPPDATER brukes på flere fakturaer, fordeles beløpet på de valgte fakturaene.

Legg merke til at vinduet forblir åpent selv om du klikker utenfor, slik at du enkelt kan endre den valgte raden. Merk også at knappen LEGG TIL setter inn en ny rad, dvs. at den valgte raden i verifiseringen flyttes ett trinn ned. Når du importerer en fil, bør du ikke bruke knappen LEGG TIL med mindre du aktivt vil legge til en rad som ikke fantes i filen.  

Leverandørsreskontro:

I likhet med KUN-fanen bruker LEV-fanen filen HBF (CAMT). I LEV-fanen skal du importere utgående betalinger. Hvis filen du har importert også inneholder en innbetaling, vises følgende melding:

Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". This may be because the payment has already been booked. Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually.

Please note that even if you have used the camt import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed.