Translations:Monthly closing reconciliation/47/sv

• Skriv ut listan 02-72 för att se vilket datum differensen uppstod.

• Skriv ut listan 02-72 igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och välj "Endast sammandrag" =N.

Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.

• Kontrollera i Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.