Betalinger

Generelt

Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon elle rikke bruge systemet i det hele.

Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Classic 03-60 og funktionerne ligger i den orden, arbejdet vanligvis gøres.

Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.

Skab forslag

Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.

Angiv til og med ønsket forfaldsdato. Hvis alle fakturaer skal med og betales udefter forfaldsdato, angiv dato 999999.

Tillæg

Hvis det skabte forslag mangler én eller flere fakturaer, kan de lægges til i dette program.

Redigér

I redigeringsfunktionen kan fakturaer vælges bort med mellemslagstasten. Stjernen ved siden af linien viser, hvis fakturaen er med (stjerne) eller ikke (ingen stjerne). Tast F1 for at ændre oplysninger på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde og betalingsbeløb.

Udskrift

Heri kan dit udvalg skrives ud. Vælg N på Inkl. afmarkerede for at skrive ud det redigerede forslag.

Makulér

Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under overskriften Forslag i 03-60.

Attestér

Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.

Skab opdrag

The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers:

1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible.

Cancel payment order

If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.

Print payment order

You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid.

Pay

Via BGC (Sweden only )

Contact Kalin Setterberg for further information.

Create file

When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid.

Pay manually

When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method.