Uusi vuosi Marathonissa

Uusi tilivuosi Marathonissa

Tämän ohjeen ensimmäisessä osassa kerromme, miten uusi tilivuosi avataan Marathonissa. Toiseen osaan olemme koonneet muutamia tavallisia kysymyksiä, joita vuoden vaihtamisen yhteydessä saamme.

Uusi vuosi avataan ohjelmassa Taloushallinta: Tilivuodet ja kaudet. Klikkaa painiketta Uusi ja tarkista, että ehdotetut alku- ja loppukaudet täsmäävät. Loppukauden voi muuttaa, esimerkiksi tilikauden pidentämisen yhteydessä. Valitse, jos haluat automaattisen edellisen vuoden alkusaldon päivityksen kohdassa ”Päivitä alkusaldo aina kun edelliselle vuodelle tulee tapahtuma”. Tallenna.

Kun uusi vuosi tallennetaan, alkusaldojen lisäksi siihen siirtyy myös jaksotukset, tilikartta, kustannuspaikat, tulosyksiköt, dimensiot, automaattitiliöinnit, automaattijaot, kustannusarviopohjat, raporttimallit, tositemallit, tiliöintimallit, alv-luokat sekä tositesarjat. Mahdolliset siirtovirheet näkyvät virhelistalla, mutta pelkkinä varoituksina. Puuttuvat tilit, kustannuspaikat ja tulosyksiköt avataan automaattisesti uudessa vuodessa.

Jos tileille, joilla ei pitäisi olla yhteys kustannuspaikkoihin tai tulosyksikköihin, kuitenkin on kertynyt loppusaldoa ko. yhdistelmällä, ne poistetaan tililtä. Mahdollinen loppusaldo tileillä, joilla pitäisi olla yhteys kustannuspaikkaan tai tulosyksikköön, mutta ei ole, siirtyy uuteen vuoteen ilman yhteyttä.

A warning in the list can look like this:

Tässä tapauksessa saldo tilitä 1220 siirtyy uuteen vuoteen, mutta ilman yhteyttä kustannuspaikkaan.

If you want, you can correct the reported errors and make a new transfer. It is done in Accounting: Accounting year and periods; select year and click on Update OB.

Ilmoitukset

Jos olet valinnut, että edellisen vuoden tapahtumat päivitetään uuden vuoden alkusaldoon automaattisesti (ks. edellinen sivu), ohjelma luo ilmoituksen joka kerta, kun tapahtumaa jostain syystä ei voitu päivittää. Näet ilmoituksen ohjelmassa Järjestelmä: Ilmoitukset.

Ilmoitukset voi myös saada sähköpostiviestinä. Asetus löytyy hammaspyörän alta → Asetukset, välilehdellä Ilmoitukset.

Korjaa virhe ja vahvista ilmoitus, niin se häviää listalta.

Pankkipäivät

Päivitä ei-pankkipäivät ohjelmassa Perusrekisteri/OR/Pankit Suljettu vuodelle, jota olet luomassa sekä sitä seuraavalle vuodelle, jotta automaattiset maksut toimisivat.

Kalendaariot

Kalendaariot avataan ohjelmassa Perusrekisteri/ Pro/Kalendaario. Valitse Uusi ja luo kalendaario uudelle vuodelle, sama numero ja nimi kuin edellisenä vuotena (muuten on kalendaario muutettava työntekijärekisterissä Perusrekisterit/PRO/Työntekijät) Ilmoita työajan mitta päivää kohti välilehdellä Tuntia/Pvä.

Välilehdellä Työpäivät voit hakea standardikalenterin klikkamalla Hae standardi. Työpäivä ilmoitetaan kahden desimaalin luvulla. Kokonainen työpäivä on 1,00, puoli päivää 0,50 ja vapaapäivä 0,00. Näin voi siis avata eri almanakkoja eri työajoille. Ohjelma näyttää oletuksena vapaat päivät sen maan standardin mukaan, jossa yrityksesi on. Tarkista kalendaarionumerot huolellisesti.

Voit myös kopiointipainikkeen avulla kopioida työpäiviä toisesta (saman vuoden) kalenterista. Kopioinnin jälkeen, vaihda tunnit/pvä ja nimi.

Tavalliset kysymykset

» Mitä vaihtoehto ”Päivitä alkusaldo aina kun edelliselle vuodelle tulee tapahtuma” tarkoittaa?

Jos rastitat sen, sama parametri aktivoituu Perusrekistereissä/KP/Parametrit, välilehdellä Rekisteröinti.

Se tarkoittaa sitä, että uuden vuoden alkusaldo päivittyy joka kerta, kun edellisellä vuodella rekisteröidään tapahtuma. Näin vältyt manuaaliselta päivitykseltä sillä aikaa, kun työskentelet kahdessa tilivuodessa rinnakkaisesti. Jos alkusaldoerää ei jostain syystä voi päivittää, ohjelma luo siitä ilmoituksen. Näet ilmoitukset ohjelmassa Järjestelmä: Ilmoitukset.

Ilmoitukset voi myös saada sähköpostiviestinä. Asetus löytyy hammaspyörän alta → Asetukset, välilehdellä Ilmoitukset.

Huomioi, että automaattinen päivitys pelkästään koskee alkusaldoja ja jaksotuksia. Muut muutokset vanhassa vuodessa kuten tilit, kustannuspaikat, ym, päivitetään manuaalisesti toiminnalla Päivitä alkusaldot, joka löytyy ohjelmasta Taloushallinta: Tilivuosi ja kaudet. Jos olet jo rekisteröinyt tapahtumia edelliseen vuoteen ja sen jälkeen valitset automaattipäivityksen, ne on päivitettävä erikseen ko. toiminnalla.

Jos et rastita vaihtoehtoa ”Päivitä alkusaldo aina kun edelliselle vuodelle tulee tapahtuma”, kaikki tapahtumat, jotka rekisteröidään edelliseen vuoteen on päivitettävä manuaalisesti niin kauan, kun työskentelet kahdessa tilivuodessa rinnakkaisesti. Alkusaldot päivitetään ohjelmassa Taloushallinta: Tilivuosi ja kaudet. Valitse vuosi ja klikkaa Päivitä alkusaldot. Rastita tiedot, jotka haluat päivittää ja klikkaa Käynnistä. Jos tietoja on yleisyrityksessä, ne näkyvät suluissa. Vaihda hammaspyörän alla yritystä ja tee ensin päivitys yleisyrityksessä.

» Minulla on parametri ”Päivitä alkusaldo aina kun edelliselle vuodelle tulee tapahtuma” aktivoituna, mutta kun rekisteröin uusia tilejä edelliselle vuodelle en näe niitä uudessa vuodessa?

Automaattinen päivitys koskee vain alkusaldoja ja jaksotuksia. Muut muutokset vanhassa vuodessa kuten tilit, kustannuspaikat, ym, päivitetään manuaalisesti toiminnalla Päivitä alkusaldot,joka löytyy ohjelmasta Taloushallinta: Tilivuosi ja kaudet.

» En rastittanut parametria ”Päivitä alkusaldo aina kun edelliselle vuodelle tulee tapahtuma” kun avasin uuden vuoden. Voinko muuttaa sitä jälkikäteen?

Kyllä, rastita parametri Perusrekistereissä/KP/Parametrit, välilehdellä Rekisteröinti. Jos olet jo rekisteröinyt tapahtumia edelliseen vuoteen, ne on päivitettävä manuaalisesti ohjelmassa Taloushallinto: Tilivuosi ja kaudet. Valitse vuosi, jonka päivität ja klikkaa toimintoa Päivitä alkusaldot.

» Saan herjan ”Ei voinut tallentaa: Avaa ensin uusi vuosi yrityksessä, jossa on yleinen tilikartta” kun yritän tallentaa uutta tilivuotta?

Yrityksesi voi olla kytkettynä yleisyritykseen, jossa on keskeinen tilikartta ja raporttigeneraattori. Siinä tapauksessa uusi tilivuosi on ensin avattava siinä; oman yrityksen tilivuotta ei muuten pysty tallentamaan. Vaihda yritystä hammaspyörän alta ja avaa uusi tilivuosi yleisyrityksessä (esimerkissämme yritys ZZ).

» Saan herjan ”Ei voinut tallentaa: Tili edellisen vuoden tulokselle puuttuu Perusrekistereissä/Kp/Parametrit”?

Aikaisemmin Marathonissa ei ollut pakko olla tiliä edellisen vuoden tulokselle; ne näkyivät tilillä 2999. Nyt se on pakollinen. Avaa tili Perusrekistereissä/KP/Tilit, ja ilmoita se kenttään ”Tili edellisen vuoden tulokselle” joka löytyy Perusrekistereistä/KP/Parametrit, välilehdeltä Muuta. Tilin numero ei ole oltava 2999.

» Saan herjan ”Ei voinut tallentaa: Tili edellisen vuoden tulokselle puuttuu tilikartasta”?

Perusrekistereissä/KP/Parametrit, välilehdeltä Muuta, on ilmoitettu tili kenttään ”Tili edellisen vuoden tulokselle”. Tiliä ei kuitenkaan ole tilikartassa. Avaa tili Perusrekistereissä/KP/Tilit, tai valitse toinen tili tilikartasta.

» Voinko poistaa avatun tilivuoden?

Avaa viimeinen vuosi ja klikkaa toimintoa Poista.

» Miten Classicissa vaihdetaan tilivuotta?

Näppäimellä F8 ja kirjaimella B.