Camt053 Introduktionsguide

Denne guide håndterer rapportering af banktransaktioner i camt-format

camt – Introduktionsguide

camt053 og camt 054 er formater til bankrapporteringsfiler, der indeholder oplysninger om udførte banktransaktioner. Disse banktransaktioner omfatter indgående og udgående betalinger til og fra din bankkonto. Den daglige camt053-fil henviser til den foregående dags kontohændelser, dvs. filen, der modtages den 10. januar, henviser til kontohændelser, der fandt sted den 9. januar.camt054 forekommer flere gange i løbet af en dag og henviser til dagens ind- og udgående betalinger. I modsætning til camt053 indeholder camt054 kun debet- og kredittransaktioner, hvor camt053 kan indeholde andre bankgebyrer.

Setup:

BOG/Parametre, Fane: Registrering, Parameter: Hent betalingsfil Camt. Valg mellem manuel og automatisk. Automatisk kræver opsætning af integration med banken, kontakt Marathon for mere information.

Så gør du:

camt-filer importeres på et standardbilag i Økonomi/Bilag Indlæsning af camt-filer fungerer analogt med andre rapporteringsfiler. Vælg først kontoen med integration K eller L henholdsvis DEB og KRE, (kunde eller leverandør).

Debitorer:

Fanen DEB, knappen: HBF (CAMT) Vælg den camt-fil, der skal importeres, fra din filhåndtering. Bemærk, at camt-filen kan indeholde både indgående og udgående transaktioner, men kun de indgående importeres, når du importerer under fanen DEB (og kun de udgående under fanen KRE). Hvis filen indeholder udgående betalinger, vises følgende meddelelse:

Ved import laves der så godt et match mod ubetalte fakturaer som muligt, men det er ikke sikkert, at systemet matcher alle betalinger, da referencestrukturen varierer meget fra afsenderbank til afsenderbank, på referencens opbygning og evt. hvordan afsender har registreret referencen. Hvis afsenderen f.eks. har indtastet følgende betalingsreference: "Fakturanummer: 9", vil systemet ikke finde fakturanummeret (9), da referencen indeholder en indledende tekst:

Tekstfeltet indeholder referencenummeret og afsenderens navn. I tilfælde, hvor importen ikke er lykkedes, kan oplysningerne i feltet bruges til at lette den manuelle håndtering. For at understøtte matchningen af betalinger, hvor importen ikke er lykkedes, er funktionen HENT FAKTURAER tilgængelig. I denne pop-up kan du søge efter fakturaer, f.eks. kan du søge efter alle ubetalte fakturaer fra den afsender, der er angivet i Tekst-feltet. Funktionen OPDATER er tilgængelig i HENT FAKTURAER OPDATER opdaterer den valgte række med den eller de valgte fakturaer. Det er derfor muligt at matche en række fra importen med en eller flere fakturaer. Hvis OPDATER bruges på flere fakturaer, fordeles beløbet på de valgte fakturaer.

Bemærk, at vinduet forbliver åbent, selv når du klikker udenfor, for nemt at kunne ændre den valgte linie. Bemærk også, at INDFØJ-knappen indsætter en ny linie, dvs. at den valgte linie i bilaget flyttes et trin ned. Når du importerer en fil, bør knappen INDFØJ ikke bruges, medmindre du aktivt vil tilføje en linie, som ikke var i filen.  

Kreditorer:

I lighed med fanen DEB bruger KRE-fanen filen HBF(CAMT). I fanen KRE skal udgående betalinger importeres. Hvis den fil, du har importeret, også indeholder en indgående betaling, vises følgende meddelelse:

Import af udgående transaktioner har generelt et bedre match end indgående transaktioner, da referencestrukturen er baseret på data i Marathon (i den udgående betalingsfil til banken). Du skal dog være opmærksom på, at du ved import får et hit mod en "Betaling på vej". Det vil sige betalinger, du har foretaget, og som lige nu ligger i fanebladet På vej i Økonomi/Betalinger. Dette indikeres ved, at betalingsnummeret er indtastet i kolonnen Betaling i verifikationen. Hvis importen ikke matcher en betaling på vej, står der "Manuel betaling".

Det kan skyldes, at betalingen allerede er bogført. Alternativt er det en betaling, som ikke er foretaget via Marathon og derfor ikke har nogen data at matche med. I disse tilfælde skal du beslutte, om den skal bogføres sammen med andre importerede betalinger, eller om det skal gøres manuelt i en separat bilag. Eller i tilfælde, hvor du har foretaget en betaling af flere fakturaer, hvor kreditter er blevet udnyttet. Så sendes betalingerne samlet til banken i betalingsfilen. I disse tilfælde er fakturanummeret ikke altid angivet i rapporteringsfilen, men kun en tekst "DEBIT/KREDIT", disse skal håndteres manuelt.

Bemærk, at selvom du har brugt camt-importen, er det vigtigt at dobbelttjekke kontoudtoget i netbanken for at sikre, at ingen betalinger er blevet overset.