ISO payments Nordea

ISO betalningar Nordea

Inställningar i Betalningsparametrar

Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalningar. Under Bankgirobetalningar;

Godkända betalningssätt	Kryssa i BG, PG, BK, UT. BU ska ej vara ikryssat.
Distribution	Lokal fil
Format	Kryssa i SEPAv3 Inhemska och Utland
Bank för utlandsbetalningar	Nordea version 3

Inställningar i Företagsspecifika parametrar

I System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik E-dokument; Fyll i Bankens PartyID med SignerID (stäm av med banken vad det ska vara) Fyll ut adressuppgifter i följande fält:

• Företagsnamn
• Gatuadress
• Postort
• Postnummer
• Stad
• Telefon
• E-post
• Hemsida

De nödvändiga här är Företagsnamn, Gatuadress, Postort, Postnummer och Stad, men när ni ändå håller på så kan ni fylla i resterande också.

• Fyll i Kundnr med ert Avtalsnummer
• Fyll i Betalningsavsändare IBAN med IBAN-nr
• Fyll i Betalningsavsändare BIC med BIC
• Fyll i fältet VAT-nummer med korrekt VAT-nummer
• Fyll i fältet Organisationsnummer med Organisationsnummer

Radera ej något från fälten Betalningsmottagare, de är kopplade till era fakturamallar.

Inställningar på Leverantörer

Alla leverantörer måste ha Landskod registrerad på sig, oavsett betalningssätt. Det inkluderar både utländska leverantörer och inhemska leverantörer.

Notera att om betalningarna ska gå till ett inhemskt bankkonto, eller till en utländsk leverantör måste leverantörerna ha Landskod registrerad på sig samt BIC. BIC läggs in på Leverantören, i fältet Swift som finns under fliken Utlandsbetalning.

Var sparas filerna?

Filerna sparas ned lokalt till din dator/dokumentserver och laddas sedan manuellt upp i Internetbanken.

Det är möjligt att ställa in var filerna ska sparas som default.

Det gör ni under System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, Lokal fil, Sökväg. Efter att inställningarna är gjorda:

För att inställningarna ska slå igenom, behöver du logga ut och sedan in igen i Marathon.

Efter det är det möjligt att skapa betalningsfiler i ISO format.

Extra information

OBS! Finns ett litet krux vid uppladdningen av filen. När filer sparas ned från Marathon sparas dom ner på följande sätt: BET-KASE-001 med filtypen Fil. I Nordeas internetbank öppnar man Utforskaren och om en fil inte har namnändelsen .xml eller filtypen XML så går den inte att visas i Utforskaren. Av någon anledning har Nordea valt att hårdkoda detta, en XML-fil är fortfarande en XML-fil trots att den inte har filtypen. Då det är innehållet som avgör huruvida det är en XML eller inte.

Man måste då byta namn på betalningsfilen, efter att man sparat den, till t.ex. BET-KASE.001.xml. Ett sätt att komma runt detta är att i Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, fylla i ett fast filnamn under Lokal fil, fält Fast filnamn. Du skulle kunna ha t.ex. betalning.xml så behöver du inte byta namn på den varje gång.

Dock så kommer filen alltid ha namnet betalning.xml, så det kan kanske bli svårt att hålla reda på betalningarna.