New year 2016 545

Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon. De två första sidorna ska ses som själva beskrivningen, därefter följer svar på vanliga frågor som kan uppstå vid upplägget.

New accounting year in Marathon

This is a description about creating a new accounting year in Marathon. The first part is the actual description and in the second part we have collected some of the most frequently asked questions in connection with the procedure.


New acounting year is created in Backoffice: Bookkeeping/Accounting year and periods. Click on New and ensure that the suggested start- and stop dates are correct. If the final period shall be another than the one stated, e.g. due to prolonging, it can be overwritten. Select if the opening balances from previous year shall be updated automatically. Tick in or off the box “Update OB at new transactions in previous year”. Save.



When the new accounting year is saved, the following records are transferred to it: OB, periodical allocations (accruals), chart of account, cost centres, cost objects, dimensions, automatic postings, cost estimate templates, voucher templates, automatic allocations, report templates, posting templates, VAT classes and voucher number series. Possible errors are shown on an error report, but only as warnings. If account, cost centres or cost objects are missing, they will be created in the new accounting year. If an account has closing balances on cost centre or cost object in the previous year, and it is an account that not should have cc/obj, those will be removed from the account. If there is closing balance on accounts that require cc/obj and those are missing, the balances are transferred without them.

A warning in the list can look like this:



In the example above the balance on account 1220 will be transferred to the new year, but without assignment to cost centre.

If you want, you can correct the reported errors and make a new transfer. It is done in Accounting year and periods; select year and click on Update OB.

Notifications

If you chose to update OB automatically (see previous page), a notification is created every time a transaction for some reason not can be updated to the bookkeeping. The notification is shown as a link in the bottom right corner of your Marathon screen.



You can also choose to receive notifications by e-mail. The setting for that is under the cog wheel → Settings, tab Notifications.

Correct the error and confirm the notification, it will then disappear.

Bank free days

Update bank holidays for the new year and the following year in Base registers/PL/Bank holidays.This enables the automatic payments to function (2016 and 2017).

Calendary

Create calendars for different working time measures in Base registers/PRO/Calendar. Click New and write in 2016, same calendar number as before and name (if not, you have to do the change in the employees' records in Base registers/Pro/Employees). Write in amount of expected working hours per day in the field Time/day.

In the tab Working Days, you can click Import standard to import a standard calendar. Fill in which days that are working days and which are not. A working day is expressed as a digit with two decimals. A complete working day is 1,00, half day is 0,50 and a free day is 0,00. This enables different calendars for different working time measures.

You can copy working days from a calendar to another, as long as it is in the same year. Remember to change hours per day and the name after copying.

Frequent questions

» Vad innebär det om jag kryssar i alternativt kryssar ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag lägger upp ett nytt år?

Är den ikryssad sätts samma parameter i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Registrering.



Parametern innebär att IB uppdateras varje gång en ny transaktion registreras i föregående år. På så vis behöver inte IB uppdateras manuellt när man jobbar parallellt med två bokföringsår, utan det sköts automatiskt. Skulle en IB post inte kunna uppdateras så skapas en notis med information om orsaken. Notisen kan nås via länken längst ned i Marathonfönstret.



I tillägg till det kan man även välja att få notisen skickad per e-post. Inställningen görs under kuggjulet → Inställningar i fliken Notiser.



Observera att den automatiska uppdateringen endast gäller IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Bokföring/Bokföringsår och perioder. Om automatisk uppdatering slås på efter att transaktioner registrerats i föregående år måste dessa poster uppdateras manuellt med Uppdatera IB.

Väljer man att inte kryssa för rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när man skapar ett nytt år, och därmed att inte slå på parametern, så måste IB från föregående år uppdateras manuellt om man jobbar parallellt med två bokföringsår. IB uppdateras i Backoffice/Bokföring/Bokföringsår och perioder. Markera året, och klicka på knappen Uppdatera IB. Kryssa för de uppgifter du vill uppdatera, och klicka på Starta. I parentes visas även de uppgifter som ligger i det centrala företaget om sådant finns. Byt i så fall företag under kugghjulet och gör en uppdatering av dessa poster där.

» Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året?

Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Bokföring/Bokföringsår och perioder.

»Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”när jaglaupp ett nytt år. Kan jag ångra mig?

Ja, du kan kryssa i parametern i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Registrering. Observera att alla transaktioner som gjorts innan parametern slås på måste uppdateras manuellt i Backoffice/Bokföring/Bokföringsår och perioder. Markera året du vill uppdatera och klicka på knappen Uppdatera IB.

»Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår?

Ett företag kan vara kopplat till ett annat företags kontoplan och rapportgenerator. Om så är fallet, måste nytt år skapas i det företaget först. Ett meddelande om detta ges när man försöker spara det nya året i det egna företaget. Byt då företag under kugghjulet och skapa nytt år i företaget för central kontoplan och rapportgenerator först (i det här fallet företag ZZ).

» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i Basregister/Bok/Parametrar”?

Tidigare i Marathon kunde konto för föregående års resultat uteslutas från parametrarna, då visades det på konto 2999. Nu måste kontot finnas. Lägg upp kontot i Basregister/Bok/Konton, och lägg in det i Basregister/Bok/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”. Kontot behöver inte vara 2999.

» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”?

Det finns ett konto i Basregister/Bok/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”, som inte finns i kontoplanen. Lägg upp kontot i Basregister/Bok/Konton eller välj ett annat konto från kontoplanen.

» Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag?

Öppna det senaste året, och klicka på knappen Radera.

» Hur byter jag år i Classic?

I Classic byter man år med F8 och bokstaven B.