Fakturering

Forberedelser

Kontrollér afstemningslisten i Jobs: Rapporter/Afstemning Tid, at alle har rapporteret sin tid. Opdatér Honorar, Indkøb og Øvrigt i: Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.

Skab faktura

Faktureringsproceduren skiller sig lidt, afhængig type af faktura, du skal lave. Det er også afhængigt af, hvis De bruger fakturafanebladet i Job: Forespørgsel eller ikke (se separat afsnit). En faktura består af en fakturatekst og en omfatning (fakturaindhold); disse må balancere før fakturaen kan udskrives skarpt.

Skab faktura der fakturatekst findes

Fanen Fakturaer lyser rødt hvornår én eller flere fakturatekster findes, der er skabte i Job: Forespørgsel, eller for så vidt der findes fakturaer på et job, der ikke er blevet udskrevet.

Gå ind på fanen Fakturaer, markér en faktura og vælg Åbn.

= Indhold

Under Indhold vises under fanerne Honorar, Indkøb og Øvrigt hvad der findes i lager på jobbet. Markér de linier som skal indgå i fakturaen. Det er mulig at fordybe sig på de enkelte linier. Hele lagerbeløbet på den linien flyttes da til feltet Denne fakt. Hvis ikke alt skal faktureres, er der mulighed at delfakturere. Markér da linien og klik Ændr beløb. Udfyld det beløb som skal faktureres. Du kan fordybe dig på medarbejder, kategori, kode og periode.

Afkryds alle	Markerer alle linier og flytter beløberne til feltet Denne fakt.
Fjern kryds fra alle	Afmarkerer alle rader.
Ændre beløb	Gem beløber i lager igen ved at sænke beløbet. Angiv beløbet, der skal faktureres, resterende beløb bliver igen i lagret.
Forskudsfakturering	Anvendes kun hvis såkaldt forskudsfakturering er tilladt (parameterindstilling). Angiv koden for forskudsfakturering, hvis den ikke er indstillet i forvejen og beløb, der skal faktureres.

Justering

Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres.

Hvis du er inde i en faktura, klik på Justér. Hvis du står i joblisten, vælg Ny justering. Gør derefter ifølge neden; baseret på hvis der findes lager at justere eller ikke.

Ændre beløb	Markér en linie og klik på Ændre beløb. Angiv det beløb (+/-) der skal justeres eller udfyld det beløb der skal blive igen i lager på linien Lager. Markér flere linier, hvis justeringen skal gøres proportionelt mod den værdi, der findes i lager/registreret.
Ny	Om det inte finns något i lager eller registrerat på projektet, eller om en justering ska riktas mot något annat än lager/registrerat, används Ny för att göra en justering. Fyll i Medarbetare, Kod, Period och Belopp.
Kommentar	Mulighed for at skrive en justeringskommentar.
Regnskabsdato	Obligatorisk oplysning.

Registreret	Hvad som er registreret på jobbet.
Justeret	Viser justeret i alt på jobbet.
Lager 1	Viser registreret og opjusteret og endnu ikke faktureret.
Faktureret	Viser hvad som er faktureret på jobbet.
Ikke opdateret	Beløber, der er med i skabte, men ikke udskrevne fakturaer.
Lager 2	Lager 1 minus Ikke opdateret.
Justering	Viser hvis der findes nogen ny justering som ikke er gemt.

Udskrift faktura

Klik på Gem, når indholdet og teksten er færdigbehandlede. Du kommer da til fanen Fakturaer. Vælg Udskrift. Markér flere fakturaer med Ctrl- tasten hvis du vil udskrive flere på én gang.

Prøveudskrift	Lav en prøveudskrift for at se, at fakturaen er OK.
Fakt. Dato	Dagens dato foreslås.
Forf. dato	Forfaldsdato hentes fra jobbet men kan skrives over.
Bogføringsdato	Dagens dato foreslås.
Generel fakturatekst	Her kan tekst skrives ind. Kommer på alle fakturaer, hvis du skriver flere ud.
Udskriftsskabelon	Vælg firmaets skabelon

Skab faktura uden færdig tekst

Gå til Jobs: Fakturering og justering. Gå enten til fanen Fakturaer og vælg Ny for at skabe en ny faktura. Ellers kan du føre et udvalg i fanen Job:

Mindste lagerbeløb.	Lagret kan begrænses til et mindste beløb.
Lager 2	Viser lagret i alt minus det beløb, som er initieret i andre fakturaer.
Status	Projektets status, vælg mellem alle, aktive, faktura initieret, aconto initieret, samlefaktura initieret.
Fakturaer findes	Vælg mellem ingen, påbegyndte og færdige.
Lukkes	Viser jobs, mærket med Lukkes i Job: Forespørgsel. (Lukkes anvendes af projektledere for at meddele økonomiafdelingen at jobbet er parat til at lukkes.)

Vælg kolonner, der skal vises i joblisten ved at klikke på symbolet > i længst til højre (gemmes på brugeren).

Vis job	Link til analysebilledet i Job: Forespørgsel/Kunde- og Jobanalyse. Under fanen Basisoplysninger kan du ændre på joboplysninger.
Prøvefaktura	Viser på en fakturaudskrift, hvad der ligger i lager på jobbet.
Ny justering	Mulige justeringer foretages af det oparbejdede lager for at få lagerniveauerne at stemme overens med hvad der skal faktureres
Ny faktura	Her påbegyndes arbejdet med en ny faktura for så vidt fakturatekst ikke er skabt i Kunde og Job.
Ændre status	Luk, hvil eller aktivér job. Lagerniveauet må være 0 før et job kan lukkes. Der får heller ikke findes uafregnet aconto eller tid/indkøb, der ikke er opdateret.

Vælg Ny faktura for at skabe en ny faktura. Følg beskrivelsen om Indhold og Justering,og skab en fakturatekst med hjælp af beskrivelsen neden.

Text

Skriv enten egen tekst og beløb ind, eller brug et tekstforslag. Forslaget kan ændres. Egne linier kan tillægges, subtotaler kan laves og nye tekster og beløb kan skrives ind.

Skab tekst	Vælg Skab tekst for at hente det lager ind, der findes på jobbet, eller for at skabe en faktura ud fra budget.

I menuen vælges først hvorvidt beløbene skal baseres på budgetterede værdier (og i så fald hvilket budget) eller på beløber i lager. Du kan også vælge hvis fakturaen skal baseres på beløbene under indhold.

Detaljeringsniveau	Her bestemmes på hvilken måde fakturaen skal specificeres vedrørende honorar, indkøb og øvrigt. Bestem også hvis beløbene skal delsummeres. Vælg OK for at se resultatet.
Delsummer	Vælg evt. subtotaler/delsummer for beløbene.
Hent tekst	I det tilfælde, fakturaen ligner på en tidligere faktura, kan teksten fra den tidligere fakturaen hentes ind og derefter måske endnu korrigeres.
Anvisning	Anvisningen vises ikke på fakturaen, men kan ses i Kunde- og Jobanalysen i Jobs: Forespørgsler, pr. enkelt faktura.
Faktureringsgebyr	Hvis fakturagebyr er indstillet afkrydses fakturaen forudsat at det skal debiteres på denne faktura.

Skab acontofaktura

Under fanebladet Aconto kan et beløb, der skal forskudsfaktureres, registreres som indhold. Udfyld beløb at fakturere i kolonnen Denne fakt. Aconto kan faktureres sammen med beløber fra lager i en og samme faktura.

Hvis aconto opdelt på honorar, indkøb og øvrigt er indstillet i parametrene, bliver de opdelte. Opdelingen må siden vises i rapporter.

Acontoafregning	Gå ind under fanen Aconto og udfyld beløb, som skal afregnes eller vælg Afregn alt. Under fanerne Honorar, Indkøb og Øvrigt angives det, der acontoen skal afregnes imod, med samme fremgangsmåde som ved ordinær fakturering.

Skab samlefaktura

Samlefakturering indebærer, at man fakturerer flere jobs på samme kunde i én faktura. For at dette skal fungere kræves:

• At jobbene har samme kundekode.

• At jobbene har samme kundenummer.

• At samlefakturering er tilladt på jobbene.

• At jobbene har samme faktureringsadresse ved tidspunktet for udskrift.

• At jobbene har samme momskode.

Gå ind på ét af jobbene, der skal indgå i samlefakturaen og vælg fakturasort: Samlefaktura. Hent derefter de jobs op, der indgår i fakturaen, inklusive jobbet, du er inde på, under fanen Samlefaktura. Under Indhold findes nu jobbenes lager og du kan angive, hvad der skal faktureres. Hvornår fakturatekst skabes er det mulig at skabe én sektion pr. job.

Notér, at eventuelle justeringer må foretages på de indgående jobbene før de lægges ind som samlefaktura. For at gøre en justering, markér jobbet i søgelisten i fanen Job, og vælg Ny justering.

Slå sammen fakturaer

Et alternativ til samlefakturering er, at fakturaerne gøres hver for sig, for at siden slås sammen. Denne metode passer godt da fx forskudsfakturering er i gang eller da projektlederne skaber sine fakturatekster i Jobs: Forespørgsel Kunde- og jobanalyse, hvilket gør, at samlefakturering ikke kan bruges. Fremgangsmåden er samme som for ordinære fakturaer (se tidligere afsnit). Hvornår alle fakturaer er færdige, markér dem og klik på Slå sammen. Opgiv det job, de skal slås sammen til. I fanen Tekst har det nu skabets en sektion for hvert job, med jobkode og benævnelse som overskrift for hver sektion. Teksten kan redigeres.

Parametre

Hvis jobbet har en anden faktureringsadresse end den, der ligger på kunden, bør en fakturakunde angives på jobbet, som man henter op ved fakturering.

I det tilfælde, honorar, indkøb og øvrigt skal periodiseres, angives en periode i fanen Parametre. Husk, at felterne for Periode aktiveres i faktureringen kun, hvis parameteren "Automatisk overføring fra DEB" er afkrydset i System: Basisregister/Job/Parametre, fanen Fakturering. Angiv også en periodiseringskonto på samme sted.

Genudskrift faktura

Under fanen Udskrevne fakturaer kan genudskrift af fakturaer foretages.

Kun egne	Viser fakturaer, du har udskrevet.
Gruppe	Vælg gruppe, hvis kun én vis gruppes fakturaer skal vises.
Udskrift	Foretager genudskrift på valgt faktura.

Vælg i dropmenuen, hvilke fakturaer der skal vises efter udskriftsdato. Feltet Hurtigsøg kan bruges for fritekstsøgning.

Kreditér faktura

Fakturaer krediteres under fanen Udskrevne fakturaer. Hent fakturaen op og klikk på Kreditér. En ny faktura, lige som den oprindelige skabes, men i kredit.

Vælg hvis du vil udskrive en prøveudskrif. Dagens dato foreslås som dato for kreditfakturaen, men den kan ændres. Opgiv udskriftsskabelon og OK.