Räntefakturering

Skapa urval

Börja med att göra ett grovurval i 02-62-01. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med. Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att välja J i rutan ”Inkl fakt. med ränta= N”

Redigera urval

I 02-62-02 kan urvalet kontrolleras och redigeras. Alla fakturor med en stjärna till vänster är markerade och kommer att skickas räntefaktura för. Om någon av fakturorna ska avmarkeras kan du ställa dig på den aktuella fakturan och trycka på mellanslag så att stjärnmarkeringen försvinner. Vill du markera fakturan igen gör du på samma sätt.

Genom att stå på en av fakturorna och trycka på F1 kan ränteposten redigeras.

Makulera urval

I 02-62-03 kan hela urvalet makuleras.

Utskrift urval

För din egen kontroll kan du välja att skriva ut en sammanställning av det aktuella urvalet i 02-62-04. Av denna sammanställning framgår de fakturor som kommer att komma med i räntefakturan till kunden.

Utskrift räntefaktura

När urvalet stämmer är det dags att skriva ut räntefakturorna. Detta görs i 02-62-05.

Omutskrift räntefaktura

Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras i 02-62-07.

Att tänka på

Gamla räntebelopp

Om det är första gången du räntefakturerar eller om det var väldigt länge sedan du räntefakturerade så kan det vara bra att radera gamla räntebelopp. Dessa raderas i 02-62-06. Var noga med att välja rätt datum då det inte går att återskapa räntebeloppen. När detta görs så ska det inte ligga något skapat förslag för räntefaktureringen.

Kreditering av räntefaktura

För att kunna kreditera en räntefaktura i 02-62-08 måste man ha en fakturamall av modell utskriftsmall. Kontakta supporten om du är osäker på vilken typ du har.