Intern fakturering
Internfakturering
Interne fakturaer mellem selskaber i samme Marathon-installation kan sendes via fakturadistributionen direkte fra debitorbogholderiet i det sælgende firma til ankomstregistreringen i kreditorbogholderiet i det modtagende firma. Den indkommende faktura får status ”ikke kontrolleret” i listen, sammen med den indscannede faktura. Administratoren i det modtagende firma får en meddelelse om fakturaen og kan siden komplettere fakturaoplysningerne med godkendere og bogføre fakturaen.
Kom igang med funktionen
1. Kontakt Kalin Setterberg for at aktivere funktionen.
2. Indstillinger i Basisregister:
a) I basregistret för det sändande bolaget i System: Basregister/PRO/Kund/Projekt under fliken E-dokument, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
I System: Basisregister/DEB/Kunder välj Afstemning mod (firma for fakturamodtager).
b) I basregistret för det mottagande bolageti System: Basregister/LEV/Leverantör välj Motföretag (Marathonbolag för fakturasändande bolag)
I System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen.
Indstil parameteren "Samtidige brugere" (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.
c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
I det sendende firma System: Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre under fanen E-faktura, afkryds felterne for "Delsummer honorar/indkøb/øvrigt".
I modtagende firma System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”.
3. Skab fakturaerne som vanlig via Job: Fakturering og justering og gør en definitiv faktura.
4. For at sende den som e-faktura, gå til Økonomi: Fakturadistribution.
Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik Søg.
Markér fakturaen og klik Send så sendes fakturen til det modtagende firmas ankomstregistrering.
5. Fakturaen vise i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”.
Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.
