Sisäinen laskutus

Sisäinen laskutus

Samaan Marathon-asennukseen kuuluvien yhtiöiden välinen sisäinen laskutus toimii niin, että lasku lähetetään laskun jakelun kautta ja se tulee suoraan vastaanottavan yrityksen ostoreskontran saapumisrekisteröintiin. Lasku saa saapumisrekisteröinnissä statuksen "ei tarkistettu".Vastaanottavan yrityksen hallintohenkilö saa ilmoituksen laskusta ja voi täydentää sen hyväksyjätiedoilla ja jatkaa laskun kirjausta.

Näin pääset alkuun

1. Ota yhteyttä Kalin Setterberg, joka aktivoi toiminnan.

2. Valmistelut Perusrekistereissä:

a) I basregistret för det sändande bolaget i System: Basregister/PRO/Kund/Projekt under fliken E-dokument, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution

Ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/MR/Asiakkaat, valitse Verrattava yritys eli laskun vastaanottava yritys.

b) I basregistret för det mottagande bolageti System: Basregister/LEV/Leverantör välj Motföretag (Marathonbolag för fakturasändande bolag)

Ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/OR/Parametrit, välilehdellä Saapumisrekisteröinti voit ilmoittaa henkilön, jolle ilmoitus laskusta lähtee, kun se saapuu saapumisrekisteröintiin.

Rastita parametri "Samanaikaisia käyttäjiä" (skannaus), jotta laskujen tuonti toimisi.

c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.

Lähettävässä yrityksessä Järjestelmä: Perusrekisterit/YLEISTÄ/Yrityskohtaiset rekisterit/Parametrit välilehdellä Verkkolasku, rastita ruutu "Jaa oma työ/ostot/muut välisummiin".

Vastaanottavassa yrityksessä Järjestelmä: Perusrekisterit/OR/Parametrit välilehdellä Saapumisrekisteröinti valitse verkkolaskutilit omalle työlle, ostoilel ja muulle.

3. Skapa fakturorna på vanligt sätt via Projekt: Fakturering och justering och ta ut som definitiv faktura.

4. För att skicka den som e-faktura gå till Ekonomi: Fakturadistribution.

Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök

Markera fakturan och klicka Skicka så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.

5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”

Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.