Kreditthåndtering
I Media: Kredittovervåking kan du se, hvor mye kreditt kundene har brukt og hvorvidt de er sperrede.
Kreditthåndtering
I Media: Kredittovervåking kan du se, hvor meget kreditt kundene har brukt og hvorvidt de er sperrede.
| Nullstil
|
Nullstilling betyr at man oppgir antall nye sperrede kunder til 0. Neste nat kontrollerer programmet sperrede kunder og da du krysser av feltet "Kun nyet" kan du kontrollere om det er kommet nye sperrede kunder.
|
| Vis ordre
|
Ved å klikke på Vis Ordre kommer du til mediespørsmål der du kan se ordren sitt innhold. Systemet tar hensyn til fordelinger, kun ordrene til hovedkunden vises
|
| Kommentar
|
Felt for frivillig kommentar. Kommentaren vises bare her.
|
| Beregn
|
Regner ut nåværende kreditt på kunden/overkunden direkte, dersom parameteren "Kontinuerlig kredittkontroll – alle funksjoner"” er krysset av.
|
| Kreditt
|
Velg rad og klikk på Kreditt for å se ett sammendrag over hva som inngår i kreditten og en kredittgraf.
}
Listen kan begrenses på disse måter:
| Kun aktive
|
Kun aktive kunder
|
| Kun egne
|
Kunder der du er kundeansvarlig.
|
| Kun nye
|
Sperrede kunder siden forrige nulningen.
|
| Kun sperrede
|
Kun kunder som har overskredet kredittgrensen.
|
| Kun kredittbegrensede
|
Kunder med kredittgrense.
|
| Kun tid for kredittkontroll
|
Viser bare kunder som har en dato for kredittkontroll og den er nu.
|
Kredittgrense
Kredittgrensen kan stilles inn på to forskjellige måter: på kunde eller på overkunde (og over-overkunde etc). Hvis grensen er lagt på kunde, vil systemet primært kontrollere den. Er den derimot lagt på overkunde vil alle kunder, som er koplede til overkunden og som ikke har egen kredittgrense regnes med. Kreditten beregnes på netto og ved kontrollen sammenlignes nettobeløpet mot det, som er lagt på hver medietype under den angitte tidsintervallet. I program System: Grunnregister/MED/Medietyper kan du angi antall dage i kredittkontrollen.
I eksempelet oven er der angitt att Marathon i henhold til Dagspresse regner 30 dager frem, På den måte kan man lage et budsjett med lengre tidsspann uten at den blir lukket av kredittkontrollen. Dersom det står 0 i feltet, regnes alt med.
Innstillinger på kunde og overkunde
Innstillingene lages i System: Grunnregister/MED/Kunder og System: Grunnregister/MED/Overkunder.
| Kredittklasse
|
Kan velges og sorteres på i Media: Kredittovervåking
|
| Ingen kontinuerlig kredittkontroll
|
Mulighet å fjerne markeringen og på sånn måte avvike fra gen standardinnstillingen (kontinuerlig kredittkontroll)
|
| Overskriding tillatt
|
Kunde/Overkunde kommer med i kontrollen, men blir ikke sperret till tross for overskridning.
|
| Forsikringsbeløp 1 – Moderselskapsgaranti
|
Du kan angi opp till fem forskjellige forsikringsbeløp og legge gyldighetstider på hvert en.
|
| Overskredet
|
Dersom dere ikke bruker kontinuerlig kredittkontroll, må man fjerna markeringen om overskridning, ellers må du vente på neste kontroll før du kan gjøre bokninger.
|
| Kredittberegne planlagte ordrer
|
Velg, hvis du også vil ha planlagte ordrer i kreditten. Dette kan innstilles slik, at valget kan gjøres på budsjettet.
|
| Dager i tillegg til avbestillingsdato
|
Tilleggsdager utover de dager som kan angis på medietypen.
|
| Advarselsdager utover avbestillingsdato
|
Programmet advarer ved opprettelse av order. Hvis det er lagt f eks 30dager på mediegruppen kan kontrollene starte 5 dager innen innrykksdato og advare allerede 10 dager innen.
|
Innstillinger på budsjett
| Kredittberegne planlagte ordrer
|
Mulighet å markere direkte i budsjetthovedet at også planlagte ordrer skal regnes ned i kredittberegningen, uansett innstillinger i kunde/overkundeopplysningene.
|
Generelle parameterinnstillinger
Kontinuerlig kredittkontroll:
| Nei
|
Normal kredittkontroll, som gjøres på natten. Kunder/Overkunder kontrolleres og sperres, hvis de er overskredne.
|
| Kun ved sending av ordre
|
Kredittkontroll gjøres på bokførte ordrer i samband med sending (utskrift).
|
| Alle funksjoner
|
Full kredittkontroll direkte ved skapende av ordre eller ved bokføringen. Dette kan unngås for visse kunder ved å ta med også planlagte ordrer.
|
| Alle funksjoner (før)
Visse funksjoner så som å skape nye ordrer eller å skape definitiv ordre vill kontrolleres direkte og overskredne kunder sperres. Andre funksjoner så som å dele samkjørninger og omregning av årsavtale kontrolleres direkte men kundene sperres ikke fra disse funksjoner før neste dag.
|
Muut parametrit
(Järjestelmä: Perusrekisterit)
| Ota mukaan oman työn varasto/PRO
|
Oman työn veloitus asiakkaan projektilla lasketaan mukaan luottolimiittiin.
|
| Ota mukaan ostojen varasto/PRO
|
Ostot asiakkaan projektilla lasketaan mukaan luottolimiittiin.
|
| Ota mukaan muun varasto/PRO
|
Muut/Materiaalit asiakkaan projektilla lasketaan mukaan luottolimiittiin.
|
| Ota mukaan ostotilaukset/PRO
|
Ostotilaukset lasketaan luoton arviointiin.
|
| Ota mukaan ostojen projektikustannusarvio
|
Luoton arviointiin lasketaan se, mitä asiakkaan projektikustannusarvoissa on budjetoitu ostoihin.
|
| Vain lopulliset määräimet tarkistetaan
|
Tämän toiminnon voi ohjata asiakas/yliasiakastiedoissa jos haluaa ottaa mukaan myös alustavat määräimet luottotarkastukseen. Jos tämä parametri rastitetaan, sitä ei voi enää asiakas/yliasiakastiedoissa valita.
|
| Ota mukaan maksetut ennakkolaskut
|
Oltava rastitettu jotta ennakkolaskut lasketaan mukaan luottotarkastukseen.
|
| Poista este automaattisesti
|
Poistaa esteen asiakkaalta/yliasiakkaalta yötarkastuksessa automaattisesti kun ylitys on käsitelty, esimerkiksi että asiakkaan maksu on kirjattu.
|
Luottokäyrä
Jotta luottokäyrä toimisi on asetettava aikalisä, vähintään 1 päivä, maksu- ja laskutuspäivien arviointia varten. Laskutuspäivän lisä asetetaan medialajikohtaisesti.
|
