Betalinger i 03-60 er blevet erstattet og findes nu i Økonomi/Betalinger
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Purchase ledger |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Betalinger i 03-60 er blevet erstattet og findes nu i Økonomi/Betalinger
Det har siden tidligere været mulig at sende betalinger af sted i Økonomi/Betalinger. Nu har vi lagt til mulighed for at skabe betalingsforslag. Dette er en beskrivelse over hvordan et betalingsforslag skabes, redigeres, godkendes og sendes.
Forberedelser
System: Basisregister/Generelt/Firmaspecifike parametre, fanebladet Betalinger. Hvis man har valgt at betale via fil, skal man her angive søgevejen til det sted, filen må gemmes. Præfiks til filnavnet kan også vælges. Hvis du ikke vælger det, vil filen få Betalingsnummer som navn (f eks:000183)
Skab betalingsforslag
Tryk på Ny
Angiv et udvalg, der matcher med de fakturaer, du vil betale.
Sædvanligvis er du kun nødt til at angive Betalingsvej og T.o.m. forfaldsdato
For at skabe betalingsforslaget, tryk Start
Betalingsforslaget vises som en rad i tabellen med information om antal betalinger og den totale sum.
Knappen ATTEST är aktiverad om man i Bas register/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.
Redigera betalningsförslag
Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA
En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
När redigeringen av förslaget är slutfört så backar man tillbaka till listan men den vita vänsterpilen.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
- = Betalning görs snarast/omedelbart
När Uppdraget är skapat så görs ett hopp till fliken Betalningsfiler.
SIGILLERA/GODKÄNN Sigillerar betalningar som skickas direkt till bankgirot och godkänner/attesterar övriga betalningar.
En sigillnyckel används för sigilering och användarens ordinarie lösenord används för godkännande.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
