Betalinger i 03-60 er blevet erstattet og findes nu i Økonomi/Betalinger
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Purchase ledger |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Betalinger i 03-60 er blevet erstattet og findes nu i Økonomi/Betalinger
Det har siden tidligere været mulig at sende betalinger af sted i Økonomi/Betalinger. Nu har vi lagt til mulighed for at skabe betalingsforslag. Dette er en beskrivelse over hvordan et betalingsforslag skabes, redigeres, godkendes og sendes.
Forberedelser
System: Basisregister/Generelt/Firmaspecifike parametre, fanebladet Betalinger. Hvis man har valgt at betale via fil, skal man her angive søgevejen til det sted, filen må gemmes. Præfiks til filnavnet kan også vælges. Hvis du ikke vælger det, vil filen få Betalingsnummer som navn (f eks:000183)
Skab betalingsforslag
Tryk på Ny
Angiv et udvalg, der matcher med de fakturaer, du vil betale.
Sædvanligvis er du kun nødt til at angive Betalingsvej og T.o.m. forfaldsdato
For at skabe betalingsforslaget, tryk Start
Betalingsforslaget vises som en rad i tabellen med information om antal betalinger og den totale sum.
Funktionen Godkendelse er aktiveret hvis man i System: Basisregister/KRE/Parametrer har krydset af: Godkendelse kræves før definitiv betalingsordre.
Redigér betalingsforslag
Markér betalingsforslaget i listen og tryk på Redigér
En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved at klikke i kolonnen med et hængelåse som overskrift.
Det er også mulig at åbne en enkelt betaling og ændre betalingsdato, beløb eller andre bankspecifikke indstillinger, se eksempel oven.
Hvornår redigeringen er færdig, brug den hvide pil for at bakke ud av redigeringsprogrammet tilbage til listen.
Skab betalingsordre
Markér betalingsforslaget og tryk på Skab betalingsordre
Vælg betalingsdato:
- = Dette er standardvalget, der indebærer at fakturaen bliver betalt i følgeforfaldsdatoen på fakturaen
- = Betaling foretages på den dato, der angives i datofeltet til højre
- = Betaling foretages snarest/ umiddelbart
Da betalingsordren er skabt flyttes du til fanebladet Betalingsfiler.
Forsegl/Godkend forsegler betalinger, der går til bankgirot og godkender de andre betalinger.
For forsegling af betaling bruges en forseglingsnøgle, for andre betalinger indtastes brugerens ordinære password.
SendSender betalingsfilen direkte til bankgirot eller til den søgevej, I angav i parametrene.
Send ikkemarkerer betalingsfilen som ikke sendt og de enkelte betalinger som På vej.
Makulér betaling sletter betalingsfilen og de enkelte betalinger i den makuleres
På vej
Her listes alle betalinger hvor betalingsfilen enten blevet sendt eller markeret son Send ikke.
Hvis en betaling som vises her bliver standset på banken eller av nogen anden årsag ikke gået videre til modtageren, kan man her makulere den.
Da betalingerne bogføres, forsvinder de fra listen.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
