News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting/Payments
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting/Payments
Previously it has been possible to send payments in Accounting: Payments. Now it is also possible to create payment selections. This is a brief introduction of how to create, edit and approve payment selections and how to create, approve and send a payment order.
Preparations
Base registers/Company specific registers: Tab Payments If you've chosen to pay via file, you can hear state the path where to save the file. You can also choose a prefix for the file name. If you don't choose prefix, the file will get the payment number as name (e.g.:000183)
Create payment selection
Press NEW
Make a selection that fits the invoices you want to pay.
Normally, Payment method n To due date is enough.
To create the payment selection, click on START
The payment selection is added to the table as a row, showing number of payments and the total amount.
The button APPROVAL is activated if the parameter: Approval required before definite payment order can be created is checked in Base registers/PL/Parameters.
Edit payment selection
Select the payment selection from the list and click EDIT
En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan.
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger.
- = Betalning görs snarast/omedelbart.
När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.
Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen SIGILLERA/GODKÄNN genom att ange en Sigillnyckel.
Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen SIGILLERA/GODKÄNN.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
