Nollfakturering

Nollfakturering

Nollfakturering görs i Projekt/Nollfakturering (f.d. Classic 04-41-80). Det är viktigt att nollfakturera en gång i månaden. Det som händer är att de poster som justerats bort och enbart ligger med ett inprislager faktureras ut. Detta påverkar lagerlistan och faktureratstatistiken (faktureratstatistik för inpriset). Om balanskonto för inköp används så sker kostnadskonteringen för dessa inköp vid nollfakturering.

Nollfakturor skickas inte till kund men det är viktigt för statistik och bokföringsmässigt att använda rätt fakturadatum och bokföringsdatum.

Det går inte att att välja ut vissa projekt för nollfakturering så därför är det vanskligt att välja ett datum bakåt i tiden. Finns det inköp inlagda i t.ex. juli som är nedjusterade och man väljer att nollfakturera per juni så kommer kostnaden för juli-inköpet att tas innan inköpet ens egentligen fanns.

Fakturera nollposter på aktiva projekt

Med detta menas poster som har 0 kr i utlager

Exempel:

Ett inköp har registrerats med ett inpris på 10 000 kr och har ett utpris på 12 000 kr. Lagret på 12 000 justeras bort och inpriset är fortfarande 10 000.

När nollfaktureringen nu görs så ställs denna inprispost som fakturerad och kommer inte längre med i lagerlistan. Om balanskonto för inköp används så sker själva kostnadskonteringen nu.

Fakt aktiva proj med utlager=0

Om denna sätts till J så kommer projektet att nollfaktureras om det totala utlagret är 0

Exempel:

Det finns 10 000 kr i lager i arvode.

Det finns - 10 000 kr i lager i inköp.

Om "Fakt aktiva proj med utlager=0” väljs så kommer projektet att nollfaktureras. (D.v.s. arvodet intäktskonteras och inköpet kostnadskonteras om man använder balanskonto för inköp.)

Samma gäller om det finns pluslager på en inköpskod och minuslager på en annan men inköpslagret totalt sett är noll

Välj Projekttyp = J på de projekttyper som ska nollfakturera. (Bra att sätta J på alla.)

Om enbart en viss grupp ska nollfaktureras så fylls gruppen i (tänk på grupphantering vid gemensam projektredovisning).

För att detta ska bli definitivt måste "Provutskrift" = vara N.

Nollfakturor får fakturanummer antingen i den ordinarie fakturanummerserien eller i en egen nummerserie. En avvikande nummerserie hjälper Kalin Setterbergs support till att ställa in.